国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5465

累计净值:0.5465 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:14.599亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 400 59,200.00 0.03
2 600872 中炬高新 300 8,838.00 0.01
3 600201 生物股份 380 6,308.00 0.00
4 600315 上海家化 200 5,460.00 0.00
5 603228 景旺电子 100 4,999.00 0.00
6 603658 安图生物 100 4,889.00 0.00
7 603883 老百姓 100 4,721.00 0.00
8 603816 顾家家居 100 4,500.00 0.00
9 600563 法拉电子 100 4,214.00 0.00
10 600848 上海临港 200 4,136.00 0.00
11 600885 宏发股份 180 4,060.80 0.00
12 600138 中青旅 300 3,867.00 0.00
13 603868 飞科电器 100 3,818.00 0.00
14 603515 欧普照明 130 3,623.10 0.00
15 600426 华鲁恒升 300 3,621.00 0.00
16 600600 青岛啤酒 100 3,486.00 0.00
17 603806 福斯特 130 3,484.00 0.00
18 600718 东软集团 300 3,465.00 0.00
19 600161 天坛生物 160 3,400.00 0.00
20 600260 凯乐科技 200 3,394.00 0.00
21 600256 广汇能源 900 3,384.00 0.00
22 600875 东方电气 400 3,156.00 0.00
23 600062 华润双鹤 260 3,143.40 0.00
24 600183 生益科技 300 3,018.00 0.00
25 600673 东阳光科 400 2,912.00 0.00
26 603369 今世缘 200 2,898.00 0.00
27 600729 重庆百货 100 2,830.00 0.00
28 600884 杉杉股份 200 2,584.00 0.00
29 600598 北大荒 300 2,568.00 0.00
30 600811 东方集团 700 2,562.00 0.00
31 600298 安琪酵母 100 2,523.00 0.00
32 600267 海正药业 300 2,517.00 0.00
33 600056 中国医药 200 2,514.00 0.00
34 600597 光明乳业 300 2,508.00 0.00
35 600325 华发股份 400 2,480.00 0.00
36 600642 申能股份 500 2,440.00 0.00
37 600572 康恩贝 400 2,372.00 0.00
38 601168 西部矿业 400 2,328.00 0.00
39 600511 国药股份 100 2,325.00 0.00
40 600435 北方导航 300 2,223.00 0.00
41 600122 宏图高科 600 2,178.00 0.00
42 600751 海航科技 800 2,168.00 0.00
43 600879 航天电子 400 2,164.00 0.00
44 600392 盛和资源 250 2,152.50 0.00
45 600536 中国软件 101 2,113.93 0.00
46 600755 厦门国贸 300 2,094.00 0.00
47 600967 内蒙一机 200 2,080.00 0.00
48 600808 马钢股份 600 2,076.00 0.00
49 600291 西水股份 200 2,058.00 0.00
50 600160 巨化股份 310 2,055.30 0.00
51 600500 中化国际 300 2,052.00 0.00
52 600388 龙净环保 200 2,030.00 0.00
53 600079 人福医药 200 2,028.00 0.00
54 600120 浙江东方 160 2,009.60 0.00
55 600022 山东钢铁 1,200 1,884.00 0.00
56 600335 国机汽车 300 1,872.00 0.00
57 600839 四川长虹 800 1,848.00 0.00
58 600086 东方金钰 400 1,844.00 0.00
59 600158 中体产业 200 1,778.00 0.00
60 600410 华胜天成 300 1,758.00 0.00
61 600060 海信电器 200 1,736.00 0.00
62 600216 浙江医药 200 1,736.00 0.00
63 600037 歌华有线 200 1,718.00 0.00
64 600643 爱建集团 200 1,698.00 0.00
65 600801 华新水泥 100 1,672.00 0.00
66 600759 洲际油气 700 1,652.00 0.00
67 600584 长电科技 200 1,648.00 0.00
68 600970 中材国际 300 1,641.00 0.00
69 600166 福田汽车 900 1,638.00 0.00
70 600645 中源协和 100 1,624.00 0.00
71 600460 士兰微 200 1,624.00 0.00
72 600623 华谊集团 200 1,616.00 0.00
73 600266 北京城建 200 1,584.00 0.00
74 600064 南京高科 200 1,576.00 0.00
75 600348 阳泉煤业 300 1,512.00 0.00
76 600787 中储股份 300 1,500.00 0.00
77 600655 豫园股份 201 1,487.40 0.00
78 600143 金发科技 300 1,485.00 0.00
79 600737 中粮糖业 200 1,472.00 0.00
80 600179 安通控股 220 1,463.00 0.00
81 603000 人民网 200 1,460.00 0.00
82 600835 上海机电 100 1,455.00 0.00
83 600418 江淮汽车 300 1,443.00 0.00
84 601000 唐山港 600 1,428.00 0.00
85 600717 天津港 200 1,414.00 0.00
86 600125 铁龙物流 200 1,400.00 0.00
87 600863 内蒙华电 600 1,386.00 0.00
88 600017 日照港 500 1,380.00 0.00
89 600282 南钢股份 400 1,368.00 0.00
90 600859 王府井 100 1,356.00 0.00
91 600993 马应龙 100 1,342.00 0.00
92 600380 健康元 200 1,334.00 0.00
93 600026 中远海能 300 1,332.00 0.00
94 600525 长园集团 300 1,314.00 0.00
95 600039 四川路桥 400 1,312.00 0.00
96 600329 中新药业 101 1,256.44 0.00
97 600978 宜华生活 300 1,230.00 0.00
98 600499 科达洁能 300 1,212.00 0.00
99 600664 哈药股份 300 1,185.00 0.00
100 600307 酒钢宏兴 600 1,146.00 0.00
101 600409 三友化工 200 1,144.00 0.00
102 603077 和邦生物 700 1,134.00 0.00
103 600823 世茂股份 300 1,128.00 0.00
104 601880 大连港 600 1,110.00 0.00
105 601717 郑煤机 200 1,106.00 0.00
106 600594 益佰制药 200 1,104.00 0.00
107 600094 大名城 300 1,095.00 0.00
108 600466 蓝光发展 200 1,076.00 0.00
109 600908 无锡银行 200 1,048.00 0.00
110 600557 康缘药业 100 1,028.00 0.00
111 600881 亚泰集团 300 993.00 0.00
112 600171 上海贝岭 100 934.00 0.00
113 600503 华丽家族 300 915.00 0.00
114 600575 皖江物流 400 852.00 0.00
115 601678 滨化股份 200 844.00 0.00
116 603766 隆鑫通用 200 818.00 0.00
117 600657 信达地产 200 786.00 0.00
118 600478 科力远 200 780.00 0.00
119 600614 鹏起科技 200 718.00 0.00
120 600750 江中药业 40 677.20 0.00
121 600240 华业资本 200 518.00 0.00
122 600393 粤泰股份 200 424.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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