国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001241)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5716

累计净值:0.5716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 1,200 27,720.00 0.01
2 601615 明阳智能 700 23,660.00 0.01
3 600256 广汇能源 2,000 21,080.00 0.01
4 600096 云天化 600 18,888.00 0.01
5 603613 国联股份 200 17,720.00 0.01
6 600885 宏发股份 420 17,577.00 0.01
7 603345 安井食品 100 16,787.00 0.01
8 603605 珀莱雅 100 16,518.00 0.01
9 600157 永泰能源 9,600 15,264.00 0.01
10 688180 君实生物 200 15,068.00 0.01
11 603026 石大胜华 100 14,535.00 0.01
12 600418 江淮汽车 800 13,728.00 0.01
13 600392 盛和资源 600 13,560.00 0.01
14 603267 鸿远电子 100 13,433.00 0.01
15 600486 扬农化工 100 13,328.00 0.01
16 600732 爱旭股份 400 13,208.00 0.01
17 600141 兴发集团 300 13,197.00 0.01
18 600765 中航重机 400 12,872.00 0.00
19 600399 抚顺特钢 700 12,530.00 0.00
20 601058 赛轮轮胎 1,100 12,397.00 0.00
21 600499 科达制造 600 12,384.00 0.00
22 600233 圆通速递 600 12,234.00 0.00
23 601555 东吴证券 1,700 11,781.00 0.00
24 603589 口子窖 200 11,722.00 0.00
25 600487 亨通光电 800 11,632.00 0.00
26 603517 绝味食品 200 11,564.00 0.00
27 603077 和邦生物 2,700 11,502.00 0.00
28 603127 昭衍新药 100 11,380.00 0.00
29 600862 中航高科 400 11,240.00 0.00
30 601108 财通证券 1,400 11,018.00 0.00
31 603939 益丰药房 200 10,566.00 0.00
32 603456 九洲药业 200 10,340.00 0.00
33 601077 渝农商行 2,700 9,990.00 0.00
34 688521 芯原股份 200 9,880.00 0.00
35 600298 安琪酵母 200 9,750.00 0.00
36 600988 赤峰黄金 600 9,570.00 0.00
37 601162 天风证券 3,000 9,540.00 0.00
38 601168 西部矿业 800 9,464.00 0.00
39 600536 中国软件 230 9,335.70 0.00
40 601696 中银证券 700 9,310.00 0.00
41 601128 常熟银行 1,200 9,168.00 0.00
42 600521 华海药业 400 9,080.00 0.00
43 601607 上海医药 500 9,040.00 0.00
44 600109 国金证券 1,000 9,000.00 0.00
45 601636 旗滨集团 700 8,925.00 0.00
46 600549 厦门钨业 400 8,648.00 0.00
47 600039 四川路桥 800 8,424.00 0.00
48 601990 南京证券 1,000 8,340.00 0.00
49 600875 东方电气 500 8,225.00 0.00
50 601872 招商轮船 1,400 8,064.00 0.00
51 600705 中航产融 2,300 7,958.00 0.00
52 600177 雅戈尔 1,200 7,956.00 0.00
53 688002 睿创微纳 200 7,944.00 0.00
54 600160 巨化股份 600 7,890.00 0.00
55 600482 中国动力 500 7,855.00 0.00
56 600153 建发股份 600 7,842.00 0.00
57 600859 王府井 300 7,794.00 0.00
58 600497 驰宏锌锗 1,500 7,785.00 0.00
59 600546 山煤国际 400 7,784.00 0.00
60 600348 华阳股份 500 7,730.00 0.00
61 600143 金发科技 800 7,616.00 0.00
62 600516 方大炭素 1,000 7,600.00 0.00
63 601997 贵阳银行 1,300 7,553.00 0.00
64 601699 潞安环能 500 7,310.00 0.00
65 600739 辽宁成大 500 7,290.00 0.00
66 600704 物产中大 1,400 7,182.00 0.00
67 601577 长沙银行 900 7,137.00 0.00
68 600170 上海建工 2,300 6,969.00 0.00
69 600415 小商品城 1,200 6,684.00 0.00
70 603568 伟明环保 200 6,674.00 0.00
71 688208 道通科技 200 6,584.00 0.00
72 603198 迎驾贡酒 100 6,514.00 0.00
73 600637 东方明珠 900 6,435.00 0.00
74 600079 人福医药 400 6,400.00 0.00
75 688088 虹软科技 200 6,318.00 0.00
76 600673 东阳光 700 6,293.00 0.00
77 600699 均胜电子 400 6,284.00 0.00
78 603233 大参林 200 6,260.00 0.00
79 600642 申能股份 1,100 6,248.00 0.00
80 601016 节能风电 1,300 6,240.00 0.00
81 601198 东兴证券 700 6,230.00 0.00
82 600867 通化东宝 600 6,204.00 0.00
83 600026 中远海能 600 6,198.00 0.00
84 600380 健康元 500 6,175.00 0.00
85 600820 隧道股份 1,000 6,120.00 0.00
86 600236 桂冠电力 1,000 6,090.00 0.00
87 600316 洪都航空 200 6,048.00 0.00
88 600118 中国卫星 300 6,024.00 0.00
89 688289 圣湘生物 200 5,922.00 0.00
90 600801 华新水泥 300 5,853.00 0.00
91 600879 航天电子 900 5,841.00 0.00
92 600985 淮北矿业 400 5,824.00 0.00
93 600580 卧龙电驱 400 5,768.00 0.00
94 601717 郑煤机 400 5,764.00 0.00
95 600166 福田汽车 2,000 5,660.00 0.00
96 603707 健友股份 200 5,640.00 0.00
97 600529 山东药玻 200 5,590.00 0.00
98 600369 西南证券 1,400 5,558.00 0.00
99 601005 重庆钢铁 2,900 5,539.00 0.00
100 600008 首创环保 1,900 5,510.00 0.00
101 600027 华电国际 1,400 5,502.00 0.00
102 600271 航天信息 500 5,470.00 0.00
103 600909 华安证券 1,200 5,460.00 0.00
104 600566 济川药业 200 5,432.00 0.00
105 600848 上海临港 400 5,424.00 0.00
106 603885 吉祥航空 300 5,397.00 0.00
107 600511 国药股份 200 5,356.00 0.00
108 600325 华发股份 700 5,299.00 0.00
109 600208 新湖中宝 1,900 5,244.00 0.00
110 600066 宇通客车 600 5,190.00 0.00
111 600062 华润双鹤 200 5,132.00 0.00
112 600021 上海电力 500 5,125.00 0.00
113 600863 内蒙华电 1,400 5,110.00 0.00
114 601866 中远海发 1,700 5,100.00 0.00
115 603218 日月股份 200 5,080.00 0.00
116 600259 广晟有色 100 5,065.00 0.00
117 688321 微芯生物 200 5,038.00 0.00
118 600171 上海贝岭 200 5,006.00 0.00
119 601992 金隅集团 1,800 4,986.00 0.00
120 688009 中国通号 1,100 4,983.00 0.00
121 600258 首旅酒店 200 4,960.00 0.00
122 600390 五矿资本 1,000 4,890.00 0.00
123 603658 安图生物 100 4,889.00 0.00
124 600970 中材国际 500 4,845.00 0.00
125 600528 中铁工业 600 4,830.00 0.00
126 600998 九州通 400 4,764.00 0.00
127 600297 广汇汽车 1,800 4,698.00 0.00
128 603927 中科软 200 4,664.00 0.00
129 600839 四川长虹 1,600 4,608.00 0.00
130 600718 东软集团 400 4,604.00 0.00
131 600201 生物股份 500 4,580.00 0.00
132 603156 养元饮品 200 4,544.00 0.00
133 600038 中直股份 100 4,520.00 0.00
134 600755 厦门国贸 600 4,500.00 0.00
135 600667 太极实业 600 4,428.00 0.00
136 600598 北大荒 300 4,428.00 0.00
137 603883 老百姓 130 4,404.40 0.00
138 600064 南京高科 400 4,400.00 0.00
139 600498 烽火通信 300 4,344.00 0.00
140 601778 晶科科技 800 4,320.00 0.00
141 600315 上海家化 100 4,275.00 0.00
142 600155 华创阳安 500 4,240.00 0.00
143 600959 江苏有线 1,300 4,238.00 0.00
144 601179 中国西电 900 4,212.00 0.00
145 600535 天士力 400 4,204.00 0.00
146 600022 山东钢铁 2,400 4,176.00 0.00
147 600056 中国医药 280 4,149.60 0.00
148 600663 陆家嘴 400 4,144.00 0.00
149 600409 三友化工 500 4,095.00 0.00
150 600216 浙江医药 300 4,095.00 0.00
151 600282 南钢股份 1,300 4,095.00 0.00
152 601880 辽港股份 2,400 4,080.00 0.00
153 600782 新钢股份 800 4,032.00 0.00
154 600500 中化国际 600 3,990.00 0.00
155 600827 百联股份 300 3,963.00 0.00
156 603858 步长制药 200 3,942.00 0.00
157 600567 山鹰国际 1,400 3,878.00 0.00
158 600728 佳都科技 600 3,876.00 0.00
159 600808 马钢股份 1,000 3,790.00 0.00
160 600597 光明乳业 300 3,789.00 0.00
161 600737 中粮糖业 500 3,760.00 0.00
162 600037 歌华有线 400 3,756.00 0.00
163 600060 海信视像 300 3,750.00 0.00
164 600895 张江高科 300 3,735.00 0.00
165 601860 紫金银行 1,300 3,731.00 0.00
166 601106 中国一重 1,200 3,684.00 0.00
167 601456 国联证券 300 3,681.00 0.00
168 600195 中牧股份 300 3,678.00 0.00
169 600967 内蒙一机 400 3,648.00 0.00
170 600517 国网英大 700 3,633.00 0.00
171 600572 康恩贝 800 3,544.00 0.00
172 601958 金钼股份 400 3,536.00 0.00
173 600507 方大特钢 500 3,495.00 0.00
174 603225 新凤鸣 300 3,462.00 0.00
175 600435 北方导航 400 3,448.00 0.00
176 601718 际华集团 1,100 3,410.00 0.00
177 600871 石化油服 1,800 3,402.00 0.00
178 601000 唐山港 1,300 3,354.00 0.00
179 601118 海南橡胶 700 3,346.00 0.00
180 600582 天地科技 700 3,346.00 0.00
181 600398 海澜之家 700 3,325.00 0.00
182 603866 桃李面包 200 3,310.00 0.00
183 600556 天下秀 400 3,292.00 0.00
184 601333 广深铁路 1,500 3,270.00 0.00
185 603650 彤程新材 100 3,258.00 0.00
186 600120 浙江东方 800 3,208.00 0.00
187 601568 北元集团 500 3,170.00 0.00
188 603712 七一二 100 3,150.00 0.00
189 600446 金证股份 300 3,114.00 0.00
190 600811 东方集团 1,100 3,113.00 0.00
191 601869 长飞光纤 100 3,092.00 0.00
192 600095 湘财股份 400 3,076.00 0.00
193 600126 杭钢股份 600 3,072.00 0.00
194 601200 上海环境 300 3,048.00 0.00
195 600373 中文传媒 300 2,997.00 0.00
196 600167 联美控股 400 2,996.00 0.00
197 601187 厦门银行 500 2,980.00 0.00
198 600376 首开股份 600 2,946.00 0.00
199 603719 良品铺子 100 2,863.00 0.00
200 603317 天味食品 100 2,847.00 0.00
201 601098 中南传媒 300 2,832.00 0.00
202 600707 彩虹股份 600 2,808.00 0.00
203 600648 外高桥 200 2,720.00 0.00
204 601598 中国外运 700 2,716.00 0.00
205 600307 酒钢宏兴 1,400 2,716.00 0.00
206 600906 财达证券 300 2,697.00 0.00
207 600131 国网信通 200 2,690.00 0.00
208 603983 丸美股份 100 2,680.00 0.00
209 601991 大唐发电 1,100 2,673.00 0.00
210 601608 中信重工 700 2,653.00 0.00
211 601969 海南矿业 300 2,577.00 0.00
212 600901 江苏租赁 500 2,565.00 0.00
213 600764 中国海防 100 2,524.00 0.00
214 603355 莱克电气 100 2,523.00 0.00
215 601611 中国核建 300 2,517.00 0.00
216 600623 华谊集团 300 2,490.00 0.00
217 600329 达仁堂 100 2,458.00 0.00
218 600717 天津港 600 2,406.00 0.00
219 603228 景旺电子 100 2,333.00 0.00
220 600968 海油发展 900 2,322.00 0.00
221 600787 中储股份 400 2,276.00 0.00
222 600006 东风汽车 300 2,265.00 0.00
223 603000 人民网 200 2,240.00 0.00
224 603379 三美股份 100 2,225.00 0.00
225 600928 西安银行 600 2,202.00 0.00
226 601928 凤凰传媒 300 2,145.00 0.00
227 603638 艾迪精密 100 2,050.00 0.00
228 600339 中油工程 700 2,023.00 0.00
229 600927 永安期货 100 2,017.00 0.00
230 601156 东航物流 100 1,980.00 0.00
231 600299 安迪苏 200 1,916.00 0.00
232 601228 广州港 500 1,835.00 0.00
233 603515 欧普照明 100 1,745.00 0.00
234 600377 宁沪高速 200 1,714.00 0.00
235 601298 青岛港 300 1,641.00 0.00
236 600350 山东高速 300 1,575.00 0.00
237 600823 世茂股份 500 1,490.00 0.00
238 601139 深圳燃气 200 1,388.00 0.00
239 600835 上海机电 100 1,373.00 0.00
240 603056 德邦股份 100 1,343.00 0.00
241 600956 新天绿能 100 1,232.00 0.00
242 601828 美凯龙 200 1,212.00 0.00
243 601665 齐鲁银行 200 976.00 0.00
244 601003 柳钢股份 200 810.00 0.00
245 600917 重庆燃气 100 722.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034