易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4510

累计净值:1.4510 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.307亿份(2020-07-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 82,000 4,493,600.00 1.03
2 600383 金地集团 262,500 3,806,250.00 0.87
3 600048 保利地产 234,800 3,799,064.00 0.87
4 601877 正泰电器 132,200 3,542,960.00 0.81
5 600066 宇通客车 240,800 3,431,400.00 0.79
6 601398 工商银行 575,608 3,384,575.04 0.78
7 601006 大秦铁路 411,180 3,375,787.80 0.78
8 600377 宁沪高速 294,600 3,305,412.00 0.76
9 601288 农业银行 895,700 3,305,133.00 0.76
10 600236 桂冠电力 659,020 3,222,607.80 0.74
11 600704 物产中大 607,400 3,188,850.00 0.73
12 601988 中国银行 863,100 3,184,839.00 0.73
13 600028 中国石化 608,000 3,106,880.00 0.71
14 600900 长江电力 168,700 3,100,706.00 0.71
15 601668 中国建筑 547,900 3,079,198.00 0.71
16 601939 建设银行 423,600 3,062,628.00 0.70
17 600104 上汽集团 127,500 3,040,875.00 0.70
18 601088 中国神华 166,064 3,030,668.00 0.70
19 601225 陕西煤业 334,801 3,009,860.99 0.69
20 600688 上海石化 696,617 2,695,907.79 0.62
21 688008 澜起科技 35,889 2,508,999.99 0.58
22 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.46
23 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.32
24 000895 双汇发展 45,200 1,312,156.00 0.30
25 000338 潍柴动力 79,500 1,262,460.00 0.29
26 000651 格力电器 18,500 1,213,230.00 0.28
27 002146 荣盛发展 112,800 1,108,824.00 0.25
28 000002 万科A 33,500 1,078,030.00 0.25
29 000069 华侨城A 138,200 1,076,578.00 0.25
30 000581 威孚高科 56,300 1,072,515.00 0.25
31 000402 金融街 129,700 1,053,164.00 0.24
32 000429 粤高速A 119,300 985,418.00 0.23
33 000848 承德露露 124,300 978,241.00 0.22
34 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.21
35 000726 鲁泰A 97,800 894,870.00 0.21
36 688033 天宜上佳 21,406 563,619.98 0.13
37 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04
38 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.04
39 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
40 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
41 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
42 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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