易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4980

累计净值:1.4980 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.717亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.75
2 600585 海螺水泥 82,000 4,338,620.00 0.58
3 600383 金地集团 262,500 3,596,250.00 0.48
4 600900 长江电力 186,800 3,537,992.00 0.48
5 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.47
6 601877 正泰电器 132,200 3,483,470.00 0.47
7 600048 保利地产 234,800 3,470,344.00 0.47
8 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.45
9 002601 龙蟒佰利 178,600 3,304,100.00 0.44
10 002078 太阳纸业 343,800 3,272,976.00 0.44
11 000895 双汇发展 70,690 3,258,102.10 0.44
12 002311 海大集团 68,100 3,240,879.00 0.44
13 000538 云南白药 34,200 3,208,302.00 0.43
14 601006 大秦铁路 455,480 3,206,579.20 0.43
15 600377 宁沪高速 325,600 3,194,136.00 0.43
16 601688 华泰证券 166,900 3,137,720.00 0.42
17 002146 荣盛发展 384,000 3,110,400.00 0.42
18 000338 潍柴动力 225,100 3,088,372.00 0.42
19 600519 贵州茅台 2,100 3,072,048.00 0.41
20 002597 金禾实业 132,000 3,032,040.00 0.41
21 601288 农业银行 895,700 3,027,466.00 0.41
22 000333 美的集团 50,400 3,013,416.00 0.40
23 601225 陕西煤业 417,201 3,008,019.21 0.40
24 000157 中联重科 467,500 3,006,025.00 0.40
25 000651 格力电器 52,800 2,986,896.00 0.40
26 600066 宇通客车 240,800 2,937,760.00 0.39
27 600104 上汽集团 172,900 2,937,571.00 0.39
28 601088 中国神华 203,864 2,927,487.04 0.39
29 000429 粤高速A 418,200 2,923,218.00 0.39
30 601668 中国建筑 606,300 2,892,051.00 0.39
31 002142 宁波银行 109,400 2,873,938.00 0.39
32 600276 恒瑞医药 31,100 2,870,530.00 0.39
33 000002 万科A 109,200 2,854,488.00 0.38
34 601318 中国平安 39,700 2,834,580.00 0.38
35 000858 五粮液 16,500 2,823,480.00 0.38
36 600236 桂冠电力 659,020 2,794,244.80 0.38
37 002475 立讯精密 50,179 2,576,691.65 0.35
38 000581 威孚高科 124,500 2,574,660.00 0.35
39 600028 中国石化 608,000 2,377,280.00 0.32
40 300628 亿联网络 31,950 2,180,907.00 0.29
41 601939 建设银行 344,500 2,173,795.00 0.29
42 603806 福斯特 21,824 1,089,235.84 0.15
43 000848 承德露露 136,730 957,110.00 0.13
44 000402 金融街 129,700 861,208.00 0.12
45 000069 华侨城A 138,200 837,492.00 0.11
46 000726 鲁泰A 97,800 741,324.00 0.10
47 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.08
48 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.02
49 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
50 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.02
51 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
52 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
53 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
54 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
55 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
56 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
57 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
58 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
59 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
60 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
61 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
62 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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