长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001281)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7870

累计净值:1.7870 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-05-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 3,936,000.00 6.59
2 000661 长春高新 11,400 3,853,200.00 6.45
3 601318 中国平安 41,300 3,659,593.00 6.12
4 600887 伊利股份 85,900 2,869,919.00 4.80
5 000001 平安银行 171,600 2,364,648.00 3.96
6 000338 潍柴动力 189,840 2,333,133.60 3.90
7 603939 益丰药房 27,200 1,903,728.00 3.19
8 002371 北方华创 26,900 1,862,825.00 3.12
9 000858 五粮液 15,000 1,769,250.00 2.96
10 000860 顺鑫农业 30,800 1,436,820.00 2.40
11 000066 中国长城 132,200 1,359,016.00 2.27
12 000063 中兴通讯 38,800 1,262,164.00 2.11
13 002236 大华股份 85,500 1,241,460.00 2.08
14 601881 中国银河 100,400 1,229,900.00 2.06
15 002714 牧原股份 20,800 1,222,832.00 2.05
16 601336 新华保险 21,900 1,205,157.00 2.02
17 600030 中信证券 49,200 1,171,452.00 1.96
18 300146 汤臣倍健 60,300 1,169,820.00 1.96
19 600990 四创电子 23,910 1,112,293.20 1.86
20 002372 伟星新材 40,000 696,000.00 1.16
21 600489 中金黄金 67,500 693,225.00 1.16
22 601899 紫金矿业 173,600 654,472.00 1.09
23 300601 康泰生物 12,200 640,500.00 1.07
24 601688 华泰证券 25,900 578,088.00 0.97
25 603986 兆易创新 6,600 572,220.00 0.96
26 601069 西部黄金 21,000 323,400.00 0.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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