大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A类(001300)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9130

累计净值:1.9130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩创 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-05-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 38,231,606 435,457,992.34 9.90
2 600378 昊华科技 10,824,792 407,445,170.88 9.26
3 000683 远兴能源 48,269,200 347,055,548.00 7.89
4 600988 赤峰黄金 21,982,087 295,878,891.02 6.72
5 601899 紫金矿业 20,447,031 232,482,742.47 5.28
6 000807 云铝股份 17,626,400 224,384,072.00 5.10
7 000811 冰轮环境 12,355,618 194,724,539.68 4.43
8 002299 圣农发展 9,325,300 178,579,495.00 4.06
9 002149 西部材料 10,285,489 172,693,360.31 3.92
10 601600 中国铝业 25,584,000 140,456,160.00 3.19
11 002088 鲁阳节能 6,740,643 124,297,456.92 2.82
12 600428 中远海特 17,973,600 113,233,680.00 2.57
13 600312 平高电气 8,791,500 108,926,685.00 2.48
14 601117 中国化学 12,691,300 105,083,964.00 2.39
15 601618 中国中冶 17,754,700 70,486,159.00 1.60
16 601677 明泰铝业 5,045,947 70,037,744.36 1.59
17 002234 民和股份 3,591,100 65,393,931.00 1.49
18 600062 华润双鹤 3,550,700 61,853,194.00 1.41
19 002746 仙坛股份 7,153,800 56,371,944.00 1.28
20 600425 青松建化 12,038,400 53,209,728.00 1.21
21 603087 甘李药业 1,376,300 52,987,550.00 1.20
22 000603 盛达资源 4,236,500 51,219,285.00 1.16
23 603970 中农立华 1,879,209 37,339,882.83 0.85
24 002458 益生股份 2,864,000 35,370,400.00 0.80
25 600547 山东黄金 1,491,796 35,027,370.08 0.80
26 603039 泛微网络 419,500 34,243,785.00 0.78
27 002937 兴瑞科技 1,339,000 32,939,400.00 0.75
28 600026 中远海能 2,501,300 31,616,432.00 0.72
29 605183 确成股份 1,704,400 30,849,640.00 0.70
30 600398 海澜之家 4,047,300 27,845,424.00 0.63
31 300092 科新机电 1,696,000 27,814,400.00 0.63
32 002409 雅克科技 357,300 26,040,024.00 0.59
33 300806 斯迪克 1,325,940 24,821,596.80 0.56
34 002223 鱼跃医疗 574,300 20,669,057.00 0.47
35 002307 北新路桥 4,006,600 20,033,000.00 0.46
36 600581 八一钢铁 4,880,097 19,764,392.85 0.45
37 002092 中泰化学 2,566,800 16,555,860.00 0.38
38 601186 中国铁建 1,330,900 13,109,365.00 0.30
39 002941 新疆交建 819,500 12,685,860.00 0.29
40 300540 蜀道装备 440,800 11,936,864.00 0.27
41 002917 金奥博 955,300 11,807,508.00 0.27
42 000682 东方电子 1,099,700 10,689,084.00 0.24
43 688025 杰普特 114,756 10,023,936.60 0.23
44 300873 海晨股份 448,876 8,928,143.64 0.20
45 688410 山外山 163,050 8,560,125.00 0.19
46 603773 沃格光电 244,200 7,706,952.00 0.18
47 002732 燕塘乳业 345,300 7,465,386.00 0.17
48 603279 景津装备 179,589 5,631,911.04 0.13
49 000975 银泰黄金 442,172 5,173,412.40 0.12
50 002419 天虹股份 760,300 4,447,755.00 0.10
51 688569 铁科轨道 91,185 3,836,152.95 0.09
52 688533 上声电子 52,274 2,442,764.02 0.06
53 601601 中国太保 87,500 2,273,250.00 0.05
54 601177 杭齿前进 142,300 1,736,060.00 0.04
55 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02
56 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.02
57 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
58 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
59 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.01
60 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
61 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
62 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
63 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
64 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
65 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
66 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
67 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
68 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
69 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
70 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
71 688357 建龙微纳 248 16,043.12 0.00
72 601398 工商银行 3,000 14,460.00 0.00
73 301281 科源制药 428 10,858.00 0.00
74 301269 华大九天 77 9,458.68 0.00
75 001270 铖昌科技 95 8,293.50 0.00
76 001215 千味央厨 95 6,316.55 0.00
77 301089 拓新药业 98 6,070.12 0.00
78 301165 锐捷网络 69 4,258.68 0.00
79 300908 仲景食品 85 3,854.75 0.00
80 301050 雷电微力 59 3,830.87 0.00
81 301219 腾远钴业 101 3,773.36 0.00
82 301221 光庭信息 66 3,684.78 0.00
83 300996 普联软件 120 3,684.00 0.00
84 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
85 301162 国能日新 43 3,391.84 0.00
86 603051 鹿山新材 72 3,371.76 0.00
87 301267 华厦眼科 52 3,169.40 0.00
88 603100 川仪股份 81 3,147.66 0.00
89 301030 仕净科技 42 2,902.20 0.00
90 603209 兴通股份 133 2,820.93 0.00
91 601628 中国人寿 79 2,761.84 0.00
92 600036 招商银行 82 2,686.32 0.00
93 301079 邵阳液压 125 2,665.00 0.00
94 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
95 603187 海容冷链 125 2,498.75 0.00
96 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
97 300922 天秦装备 122 2,438.78 0.00
98 301216 万凯新材 142 2,361.46 0.00
99 301021 英诺激光 90 2,352.60 0.00
100 300963 中洲特材 162 2,298.78 0.00
101 301200 大族数控 57 2,273.16 0.00
102 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
103 301377 鼎泰高科 95 2,185.00 0.00
104 001331 胜通能源 119 2,174.13 0.00
105 301059 金三江 154 2,156.00 0.00
106 300898 熊猫乳品 96 2,148.48 0.00
107 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00
108 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
109 301163 宏德股份 64 2,019.20 0.00
110 300932 三友联众 129 1,991.76 0.00
111 002876 三利谱 60 1,990.20 0.00
112 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
113 301309 万得凯 71 1,955.34 0.00
114 300995 奇德新材 91 1,856.40 0.00
115 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
116 603931 格林达 60 1,827.00 0.00
117 301037 保立佳 102 1,817.64 0.00
118 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00
119 301138 华研精机 49 1,782.62 0.00
120 600941 中国移动 19 1,772.70 0.00
121 605589 圣泉集团 81 1,760.94 0.00
122 605180 华生科技 142 1,756.54 0.00
123 301100 风光股份 85 1,756.10 0.00
124 301327 华宝新能 22 1,740.42 0.00
125 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
126 301258 富士莱 42 1,651.44 0.00
127 301111 粤万年青 83 1,625.14 0.00
128 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00
129 601877 正泰电器 56 1,548.40 0.00
130 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
131 301083 百胜智能 60 1,404.00 0.00
132 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
133 300978 东箭科技 93 1,267.59 0.00
134 300979 华利集团 25 1,218.50 0.00
135 301068 大地海洋 36 1,209.96 0.00
136 301188 力诺特玻 70 1,195.60 0.00
137 601838 成都银行 97 1,184.37 0.00
138 603213 镇洋发展 99 1,181.07 0.00
139 301148 嘉戎技术 53 1,133.14 0.00
140 301053 远信工业 44 1,116.28 0.00
141 301027 华蓝集团 86 1,056.94 0.00
142 301117 佳缘科技 16 1,033.92 0.00
143 301207 华兰疫苗 31 1,031.06 0.00
144 300961 深水海纳 94 1,012.38 0.00
145 605577 龙版传媒 88 1,002.32 0.00
146 000001 平安银行 89 999.47 0.00
147 300975 商络电子 138 986.70 0.00
148 300941 创识科技 48 976.32 0.00
149 603191 望变电气 49 953.05 0.00
150 301222 浙江恒威 32 942.40 0.00
151 600273 嘉化能源 99 932.58 0.00
152 002915 中欣氟材 54 902.34 0.00
153 301223 中荣股份 48 898.56 0.00
154 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
155 301066 万事利 50 862.00 0.00
156 000983 山西焦煤 94 855.40 0.00
157 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
158 301190 善水科技 41 770.39 0.00
159 300909 汇创达 29 766.18 0.00
160 600295 鄂尔多斯 84 753.48 0.00
161 002975 博杰股份 17 741.88 0.00
162 603156 养元饮品 28 691.60 0.00
163 301063 海锅股份 24 668.64 0.00
164 301056 森赫股份 72 659.52 0.00
165 001333 光华股份 26 653.38 0.00
166 301088 戎美股份 36 643.32 0.00
167 600459 贵研铂业 42 642.60 0.00
168 301180 万祥科技 36 631.08 0.00
169 301217 铜冠铜箔 43 611.89 0.00
170 301048 金鹰重工 43 600.71 0.00
171 001330 博纳影业 64 593.92 0.00
172 601001 晋控煤业 63 589.68 0.00
173 301055 张小泉 41 583.43 0.00
174 301078 孩子王 51 582.93 0.00
175 603162 海通发展 34 579.70 0.00
176 002884 凌霄泵业 38 579.50 0.00
177 603151 邦基科技 35 571.90 0.00
178 001318 阳光乳业 42 568.26 0.00
179 603291 联合水务 36 547.56 0.00
180 301248 杰创智能 24 534.48 0.00
181 300774 倍杰特 44 512.16 0.00
182 301279 金道科技 16 475.20 0.00
183 600985 淮北矿业 40 460.80 0.00
184 002318 久立特材 27 459.81 0.00
185 600256 广汇能源 66 452.76 0.00
186 603300 华铁应急 78 425.10 0.00
187 300854 中兰环保 26 413.40 0.00
188 300732 设研院 41 407.95 0.00
189 601918 新集能源 93 395.25 0.00
190 000831 中国稀土 13 384.80 0.00
191 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
192 301010 晶雪节能 18 365.22 0.00
193 301033 迈普医学 8 351.68 0.00
194 301091 深城交 18 333.36 0.00
195 301228 实朴检测 21 327.18 0.00
196 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00
197 301268 铭利达 7 293.09 0.00
198 600497 驰宏锌锗 58 291.16 0.00
199 301288 清研环境 16 276.16 0.00
200 301062 上海艾录 25 264.75 0.00
201 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00
202 301193 家联科技 12 210.36 0.00
203 301126 达嘉维康 15 201.00 0.00
204 600141 兴发集团 8 177.76 0.00
205 301196 唯科科技 5 169.75 0.00
206 301032 新柴股份 13 116.35 0.00
207 001298 好上好 4 99.00 0.00
208 301036 双乐股份 5 93.65 0.00
209 600938 中国海油 4 72.48 0.00
210 301072 中捷精工 2 50.10 0.00
211 301007 德迈仕 3 46.29 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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