易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6450

累计净值:1.6450 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.078亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 142,213 7,881,490.59 2.35
2 601012 隆基股份 294,338 6,802,151.18 2.03
3 600900 长江电力 370,000 6,623,000.00 1.98
4 601799 星宇股份 75,600 5,969,376.00 1.78
5 600585 海螺水泥 127,806 5,303,949.00 1.58
6 600332 白云山 125,300 5,133,541.00 1.53
7 600519 贵州茅台 5,100 5,018,400.00 1.50
8 600048 保利地产 377,700 4,819,452.00 1.44
9 002475 立讯精密 185,400 4,596,066.00 1.37
10 600036 招商银行 111,800 4,022,564.00 1.20
11 600703 三安光电 297,000 3,350,160.00 1.00
12 300628 亿联网络 30,800 3,297,756.00 0.98
13 603218 日月股份 161,900 3,140,860.00 0.94
14 600968 海油发展 43,706 155,156.30 0.05
15 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
16 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
17 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
18 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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