易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2250

累计净值:2.2250 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.186亿份(2020-10-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,800 15,799,104.00 2.07
2 300628 亿联网络 228,800 15,617,888.00 2.05
3 601799 星宇股份 122,200 15,519,400.00 2.03
4 000651 格力电器 243,900 13,797,423.00 1.81
5 603179 新泉股份 520,046 11,773,841.44 1.54
6 603806 福斯特 225,420 11,250,712.20 1.47
7 300433 蓝思科技 351,240 9,848,769.60 1.29
8 002475 立讯精密 167,176 8,584,487.60 1.12
9 300059 东方财富 422,268 8,529,813.60 1.12
10 300115 长盈精密 365,300 8,347,105.00 1.09
11 600161 天坛生物 183,300 8,308,989.00 1.09
12 600763 通策医疗 49,700 8,288,469.00 1.09
13 000333 美的集团 138,400 8,274,936.00 1.08
14 603939 益丰药房 90,160 8,204,560.00 1.07
15 600600 青岛啤酒 99,200 7,588,800.00 0.99
16 000725 京东方A 1,560,100 7,285,667.00 0.95
17 000063 中兴通讯 159,600 6,404,748.00 0.84
18 002241 歌尔股份 207,700 6,098,072.00 0.80
19 002456 欧菲光 326,300 6,000,657.00 0.79
20 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.73
21 688111 金山办公 15,413 5,264,772.54 0.69
22 002129 中环股份 231,400 5,197,244.00 0.68
23 300383 光环新网 197,200 5,141,004.00 0.67
24 601899 紫金矿业 1,081,400 4,758,160.00 0.62
25 300054 鼎龙股份 268,800 4,462,080.00 0.58
26 600079 人福医药 152,100 4,140,162.00 0.54
27 000977 浪潮信息 105,460 4,131,922.80 0.54
28 300750 宁德时代 23,500 4,097,460.00 0.54
29 600585 海螺水泥 71,700 3,793,647.00 0.50
30 603456 九洲药业 139,600 3,783,160.00 0.50
31 600201 生物股份 128,500 3,577,440.00 0.47
32 002371 北方华创 17,800 3,042,198.00 0.40
33 600745 闻泰科技 18,300 2,304,885.00 0.30
34 600521 华海药业 56,650 1,922,134.50 0.25
35 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.14
36 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.06
37 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.05
38 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.04
39 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
40 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.02
41 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
42 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
43 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
44 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
45 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
46 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
47 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
48 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
49 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
50 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
51 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
52 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
53 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
54 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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