易方达新益灵活配置混合型证券投资基金I类(001314)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9770

累计净值:1.9770 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.014亿份(2020-07-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 94,100 8,937,618.00 2.14
2 300115 长盈精密 482,800 8,589,012.00 2.06
3 600584 长电科技 331,300 7,281,974.00 1.74
4 603338 浙江鼎力 98,426 7,037,459.00 1.69
5 601012 隆基股份 267,238 6,635,519.54 1.59
6 600588 用友网络 224,415 6,373,386.00 1.53
7 603259 药明康德 67,500 6,218,100.00 1.49
8 002475 立讯精密 148,520 5,420,980.00 1.30
9 601899 紫金矿业 1,024,900 4,704,291.00 1.13
10 300628 亿联网络 61,600 4,460,456.00 1.07
11 603179 新泉股份 235,520 4,434,841.60 1.06
12 300477 合纵科技 515,000 3,811,000.00 0.91
13 000977 浪潮信息 121,100 3,645,110.00 0.87
14 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.48
15 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.33
16 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.22
17 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.05
18 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.03
19 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
20 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
21 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
22 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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