工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001320)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7930

累计净值:1.7930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.549亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 12,682,500.00 9.45
2 002568 百润股份 346,880 12,609,088.00 9.40
3 000568 泸州老窖 59,500 12,469,415.00 9.30
4 000858 五粮液 75,800 12,398,606.00 9.24
5 603027 千禾味业 514,800 10,872,576.00 8.11
6 603369 今世缘 180,700 9,540,960.00 7.11
7 002847 盐津铺子 99,300 8,445,465.00 6.30
8 600872 中炬高新 192,100 7,067,359.00 5.27
9 000860 顺鑫农业 192,500 6,485,325.00 4.83
10 605599 菜百股份 376,200 4,969,602.00 3.70
11 600559 老白干酒 184,800 4,529,448.00 3.38
12 002867 周大生 246,600 4,384,548.00 3.27
13 600861 北京人力 165,500 3,839,600.00 2.86
14 600489 中金黄金 351,000 3,625,830.00 2.70
15 600059 古越龙山 309,800 3,215,724.00 2.40
16 600882 妙可蓝多 136,119 3,032,731.32 2.26
17 600197 伊力特 91,800 2,494,206.00 1.86
18 688515 裕太微 1,315 225,732.90 0.17
19 688498 源杰科技 788 224,580.00 0.17
20 688361 中科飞测 1,793 145,535.73 0.11
21 688582 芯动联科 1,977 91,400.79 0.07
22 688535 华海诚科 1,499 90,148.87 0.07
23 301395 仁信新材 2,684 71,609.12 0.05
24 301292 海科新源 3,261 65,187.39 0.05
25 301486 致尚科技 1,095 63,137.70 0.05
26 688603 天承科技 799 43,945.00 0.03
27 301261 恒工精密 1,127 41,586.30 0.03
28 301202 朗威股份 1,490 38,471.80 0.03
29 001286 陕西能源 3,867 36,497.47 0.03
30 001282 三联锻造 627 22,215.69 0.02
31 688249 晶合集成 1,148 20,732.88 0.02
32 301368 丰立智能 285 19,719.15 0.01
33 301293 三博脑科 217 15,498.14 0.01
34 301419 阿莱德 306 13,418.10 0.01
35 301301 川宁生物 1,466 13,135.36 0.01
36 688469 中芯集成 2,312 12,507.92 0.01
37 688472 阿特斯 717 12,217.68 0.01
38 301358 湖南裕能 271 11,623.19 0.01
39 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.01
40 688443 智翔金泰 347 10,233.03 0.01
41 601061 中信金属 1,245 10,121.10 0.01
42 301387 光大同创 209 9,480.24 0.01
43 301141 中科磁业 218 9,306.42 0.01
44 301303 真兰仪表 408 9,106.56 0.01
45 301307 美利信 280 8,920.80 0.01
46 301429 森泰股份 422 8,870.44 0.01
47 301310 鑫宏业 135 8,833.05 0.01
48 301360 荣旗科技 94 8,704.40 0.01
49 301408 华人健康 513 8,695.35 0.01
50 688146 中船特气 227 8,655.51 0.01
51 688629 华丰科技 461 8,569.99 0.01
52 688352 颀中科技 705 8,509.35 0.01
53 688562 航天软件 381 8,500.11 0.01
54 688576 西山科技 69 8,308.29 0.01
55 301246 宏源药业 267 8,199.57 0.01
56 688484 南芯科技 216 7,929.36 0.01
57 301399 英特科技 145 7,477.65 0.01
58 301383 天键股份 203 7,251.16 0.01
59 301315 威士顿 139 7,105.68 0.01
60 301382 蜂助手 216 7,093.44 0.01
61 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.01
62 301291 明阳电气 222 6,888.66 0.01
63 301295 美硕科技 189 6,817.23 0.01
64 301357 北方长龙 140 6,774.60 0.01
65 688593 新相微 463 6,755.17 0.01
66 688543 国科军工 127 6,737.35 0.01
67 301386 未来电器 278 6,627.52 0.00
68 688620 安凯微 529 6,527.86 0.00
69 301157 华塑科技 123 6,510.39 0.00
70 688523 航天环宇 269 6,415.65 0.00
71 001287 中电港 305 6,411.10 0.00
72 688433 华曙高科 203 6,394.50 0.00
73 688552 航天南湖 270 6,345.00 0.00
74 301262 海看股份 245 6,247.50 0.00
75 301225 恒勃股份 187 6,219.62 0.00
76 301210 金杨股份 122 5,998.74 0.00
77 301373 凌玮科技 184 5,860.40 0.00
78 688512 慧智微 300 5,748.00 0.00
79 688334 西高院 352 5,705.92 0.00
80 301281 科源制药 227 5,697.70 0.00
81 301439 泓淋电力 336 5,678.40 0.00
82 301332 德尔玛 409 5,615.57 0.00
83 301203 国泰环保 161 5,538.40 0.00
84 301305 朗坤环境 276 5,434.44 0.00
85 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
86 301428 世纪恒通 166 5,079.60 0.00
87 301397 溯联股份 122 4,904.40 0.00
88 301355 南王科技 292 4,891.00 0.00
89 300804 广康生化 148 4,879.56 0.00
90 301232 飞沃科技 83 4,848.86 0.00
91 688570 天玛智控 189 4,787.37 0.00
92 688429 时创能源 186 4,748.58 0.00
93 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
94 301376 致欧科技 200 4,502.00 0.00
95 301337 亚华电子 148 4,494.76 0.00
96 301170 锡南科技 125 4,366.25 0.00
97 603135 中重科技 243 4,347.27 0.00
98 301345 涛涛车业 90 4,197.60 0.00
99 301323 新莱福 106 4,172.16 0.00
100 688479 友车科技 139 4,099.11 0.00
101 688631 莱斯信息 135 4,032.45 0.00
102 001380 华纬科技 119 3,662.82 0.00
103 601133 柏诚股份 248 3,040.48 0.00
104 601065 江盐集团 256 3,031.04 0.00
105 001328 登康口腔 98 2,498.02 0.00
106 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
107 001360 南矿集团 133 1,977.71 0.00
108 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
109 001324 长青科技 98 1,920.80 0.00
110 603125 常青科技 76 1,864.28 0.00
111 001367 海森药业 44 1,737.12 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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