华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金(001324)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5732

 累计净值：1.5732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林昊 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-01

业绩比较基准： 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,401 7,442,091.00 2.85
2 300750 宁德时代 17,340 3,967,218.60 1.52
3 601328 交通银行 538,700 3,124,460.00 1.20
4 601318 中国平安 63,600 2,951,040.00 1.13
5 000333 美的集团 37,500 2,209,500.00 0.85
6 600919 江苏银行 294,200 2,162,370.00 0.83
7 001965 招商公路 224,400 2,154,240.00 0.83
8 600028 中国石化 335,600 2,134,416.00 0.82
9 000858 五粮液 12,200 1,995,554.00 0.76
10 601668 中国建筑 313,100 1,797,194.00 0.69
11 601288 农业银行 465,000 1,641,450.00 0.63
12 600941 中国移动 17,300 1,614,090.00 0.62
13 002594 比亚迪 5,900 1,523,793.00 0.58
14 600030 中信证券 75,570 1,494,774.60 0.57
15 601398 工商银行 289,000 1,392,980.00 0.53
16 000933 神火股份 102,700 1,335,100.00 0.51
17 300274 阳光电源 11,400 1,329,582.00 0.51
18 600276 恒瑞医药 27,700 1,326,830.00 0.51
19 002371 北方华创 4,000 1,270,600.00 0.49
20 601939 建设银行 183,500 1,148,710.00 0.44
21 300316 晶盛机电 16,200 1,148,580.00 0.44
22 000568 泸州老窖 5,400 1,131,678.00 0.43
23 000063 中兴通讯 24,100 1,097,514.00 0.42
24 000338 潍柴动力 87,500 1,090,250.00 0.42
25 600129 太极集团 17,700 1,052,973.00 0.40
26 000651 格力电器 27,900 1,018,629.00 0.39
27 002415 海康威视 29,400 973,434.00 0.37
28 002179 中航光电 21,262 964,231.70 0.37
29 002475 立讯精密 29,666 962,661.70 0.37
30 601899 紫金矿业 84,500 960,765.00 0.37
31 600958 东方证券 95,600 927,320.00 0.36
32 601377 兴业证券 146,700 897,804.00 0.34
33 601211 国泰君安 61,700 863,183.00 0.33
34 688017 绿的谐波 5,100 828,240.00 0.32
35 001979 招商蛇口 63,000 820,890.00 0.31
36 600406 国电南瑞 33,600 776,160.00 0.30
37 601816 京沪高铁 145,500 765,330.00 0.29
38 000425 徐工机械 112,900 764,333.00 0.29
39 603019 中科曙光 14,900 758,410.00 0.29
40 688111 金山办公 1,600 755,552.00 0.29
41 600309 万华化学 8,400 737,856.00 0.28
42 601658 邮储银行 150,700 736,923.00 0.28
43 600933 爱柯迪 29,300 682,397.00 0.26
44 002714 牧原股份 16,100 678,615.00 0.26
45 688036 传音控股 4,600 676,200.00 0.26
46 002049 紫光国微 7,180 669,535.00 0.26
47 002129 TCL中环 19,875 659,850.00 0.25
48 603986 兆易创新 6,200 658,750.00 0.25
49 601628 中国人寿 17,100 597,816.00 0.23
50 688981 中芯国际 11,700 591,084.00 0.23
51 600760 中航沈飞 12,720 572,400.00 0.22
52 000895 双汇发展 23,100 565,719.00 0.22
53 300498 温氏股份 30,600 561,510.00 0.22
54 600900 长江电力 25,400 560,324.00 0.21
55 601169 北京银行 119,100 551,433.00 0.21
56 300124 汇川技术 8,500 545,785.00 0.21
57 600436 片仔癀 1,900 544,084.00 0.21
58 600089 特变电工 24,100 537,189.00 0.21
59 002050 三花智控 17,700 535,602.00 0.21
60 601088 中国神华 17,400 535,050.00 0.20
61 002531 天顺风能 34,800 530,004.00 0.20
62 000938 紫光股份 16,400 522,340.00 0.20
63 002264 新华都 86,300 516,937.00 0.20
64 000028 国药一致 11,830 515,906.30 0.20
65 600325 华发股份 51,900 511,215.00 0.20
66 300760 迈瑞医疗 1,700 509,660.00 0.20
67 600027 华电国际 76,000 508,440.00 0.19
68 688120 华海清科 2,010 506,620.50 0.19
69 601186 中国铁建 49,500 487,575.00 0.19
70 002139 拓邦股份 37,300 486,765.00 0.19
71 601857 中国石油 64,100 478,827.00 0.18
72 600438 通威股份 13,800 473,478.00 0.18
73 600536 中国软件 9,880 463,174.40 0.18
74 601818 光大银行 148,800 456,816.00 0.18
75 002230 科大讯飞 6,700 455,332.00 0.17
76 600489 中金黄金 43,300 447,289.00 0.17
77 300496 中科创达 4,600 443,210.00 0.17
78 601800 中国交建 40,300 439,673.00 0.17
79 003816 中国广核 141,000 438,510.00 0.17
80 600570 恒生电子 9,900 438,471.00 0.17
81 600350 山东高速 68,800 438,256.00 0.17
82 300693 盛弘股份 11,700 431,964.00 0.17
83 600085 同仁堂 7,500 431,700.00 0.17
84 002384 东山精密 16,600 429,940.00 0.16
85 688012 中微公司 2,700 422,415.00 0.16
86 600011 华能国际 43,800 405,588.00 0.16
87 600025 华能水电 56,400 402,132.00 0.15
88 000725 京东方A 96,000 392,640.00 0.15
89 000513 丽珠集团 10,000 389,100.00 0.15
90 603368 柳药集团 15,700 387,947.00 0.15
91 002555 三七互娱 11,000 383,680.00 0.15
92 603659 璞泰来 9,990 381,817.80 0.15
93 002709 天赐材料 9,100 374,829.00 0.14
94 600150 中国船舶 11,300 371,883.00 0.14
95 000100 TCL科技 94,270 371,423.80 0.14
96 002152 广电运通 31,500 369,180.00 0.14
97 002267 陕天然气 46,500 368,280.00 0.14
98 601012 隆基绿能 12,300 352,641.00 0.14
99 000719 中原传媒 29,900 349,830.00 0.13
100 600282 南钢股份 103,300 348,121.00 0.13
101 002891 中宠股份 14,300 345,202.00 0.13
102 002372 伟星新材 16,800 345,072.00 0.13
103 300054 鼎龙股份 13,800 341,274.00 0.13
104 002460 赣锋锂业 5,580 340,156.80 0.13
105 603259 药明康德 5,400 336,474.00 0.13
106 600015 华夏银行 60,000 324,600.00 0.12
107 002126 银轮股份 18,200 322,140.00 0.12
108 000937 冀中能源 50,400 321,552.00 0.12
109 000977 浪潮信息 6,500 315,250.00 0.12
110 601808 中海油服 22,700 315,076.00 0.12
111 600612 老凤祥 4,300 300,484.00 0.12
112 002459 晶澳科技 7,200 300,240.00 0.12
113 600660 福耀玻璃 8,300 297,555.00 0.11
114 000738 航发控制 12,100 295,240.00 0.11
115 601319 中国人保 50,400 294,336.00 0.11
116 301168 通灵股份 4,600 286,580.00 0.11
117 600886 国投电力 22,200 280,830.00 0.11
118 600007 中国国贸 15,100 279,652.00 0.11
119 601006 大秦铁路 37,200 276,396.00 0.11
120 600426 华鲁恒升 9,000 275,670.00 0.11
121 002422 科伦药业 9,200 273,056.00 0.10
122 600566 济川药业 9,300 270,072.00 0.10
123 600985 淮北矿业 23,100 266,112.00 0.10
124 000983 山西焦煤 28,200 256,620.00 0.10
125 600362 江西铜业 13,300 252,434.00 0.10
126 002154 报喜鸟 45,300 250,056.00 0.10
127 600600 青岛啤酒 2,400 248,712.00 0.10
128 603699 纽威股份 15,300 227,664.00 0.09
129 000596 古井贡酒 900 222,642.00 0.09
130 600584 长电科技 7,100 221,307.00 0.08
131 601000 唐山港 61,200 216,036.00 0.08
132 000963 华东医药 4,900 212,513.00 0.08
133 600031 三一重工 12,600 209,538.00 0.08
134 600713 南京医药 39,000 209,430.00 0.08
135 000807 云铝股份 16,400 208,772.00 0.08
136 600795 国电电力 54,000 206,820.00 0.08
137 603043 广州酒家 7,200 203,472.00 0.08
138 600674 川投能源 11,300 170,065.00 0.07
139 002601 龙佰集团 10,300 169,950.00 0.07
140 600989 宝丰能源 12,500 157,625.00 0.06
141 603920 世运电路 8,000 156,240.00 0.06
142 688522 纳睿雷达 3,009 154,963.50 0.06
143 300109 新开源 6,000 149,220.00 0.06
144 000999 华润三九 2,200 133,452.00 0.05
145 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.03
146 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
147 301358 湖南裕能 741 31,781.49 0.01
148 301260 格力博 1,102 26,040.26 0.01
149 301303 真兰仪表 931 20,779.92 0.01
150 688469 中芯集成 3,581 19,373.21 0.01
151 688361 中科飞测 296 19,142.32 0.01
152 301325 曼恩斯特 169 18,243.55 0.01
153 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
154 301246 宏源药业 540 16,583.40 0.01
155 688531 日联科技 116 15,772.52 0.01
156 688478 晶升股份 358 15,168.46 0.01
157 688443 智翔金泰 477 14,066.73 0.01
158 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.01
159 301307 美利信 403 12,839.58 0.00
160 301322 绿通科技 237 12,617.88 0.00
161 688484 南芯科技 339 12,444.69 0.00
162 688562 航天软件 549 12,248.19 0.00
163 688582 芯动联科 300 12,204.00 0.00
164 301387 光大同创 258 11,702.88 0.00
165 688352 颀中科技 961 11,599.27 0.00
166 301360 荣旗科技 121 11,204.60 0.00
167 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
168 688146 中船特气 291 11,095.83 0.00
169 301382 蜂助手 320 10,508.80 0.00
170 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
171 001287 中电港 499 10,488.98 0.00
172 688543 国科军工 195 10,344.75 0.00
173 688620 安凯微 813 10,032.42 0.00
174 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.00
175 688523 航天环宇 409 9,754.65 0.00
176 301439 泓淋电力 573 9,683.70 0.00
177 688552 航天南湖 407 9,564.50 0.00
178 688334 西高院 581 9,418.01 0.00
179 688593 新相微 617 9,002.03 0.00
180 301357 北方长龙 184 8,903.76 0.00
181 301332 德尔玛 645 8,855.85 0.00
182 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
183 301386 未来电器 364 8,659.56 0.00
184 601061 中信金属 1,125 8,527.50 0.00
185 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
186 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
187 688433 华曙高科 266 8,379.00 0.00
188 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
189 301305 朗坤环境 406 7,994.14 0.00
190 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
191 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
192 688512 慧智微 408 7,817.28 0.00
193 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
194 301345 涛涛车业 163 7,602.32 0.00
195 688429 时创能源 292 7,454.76 0.00
196 603135 中重科技 371 6,637.19 0.00
197 688631 莱斯信息 212 6,332.44 0.00
198 688479 友车科技 200 5,898.00 0.00
199 001380 华纬科技 168 5,171.04 0.00
200 601065 江盐集团 393 4,653.12 0.00
201 601133 柏诚股份 341 4,180.66 0.00
202 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
203 001282 三联锻造 99 3,269.97 0.00
204 603125 常青科技 120 2,943.60 0.00
205 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
206 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
207 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
208 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
209 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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