泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金A类(001357)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1257

累计净值:2.1702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘星洋,季宇 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 36,264 5,931,702.48 5.41
2 600519 贵州茅台 3,400 5,749,400.00 5.24
3 601318 中国平安 108,700 5,043,680.00 4.60
4 002867 周大生 190,200 3,381,756.00 3.08
5 688029 南微医学 40,260 3,283,605.60 2.99
6 601668 中国建筑 535,100 3,071,474.00 2.80
7 605499 东鹏饮料 17,592 3,041,656.80 2.77
8 601816 京沪高铁 572,500 3,011,350.00 2.75
9 000807 云铝股份 236,400 3,009,372.00 2.74
10 001323 慕思股份 85,902 2,917,231.92 2.66
11 600176 中国巨石 185,700 2,629,512.00 2.40
12 600887 伊利股份 91,400 2,588,448.00 2.36
13 002557 洽洽食品 58,500 2,430,675.00 2.22
14 600309 万华化学 27,545 2,419,552.80 2.21
15 002027 分众传媒 344,600 2,346,726.00 2.14
16 600030 中信证券 117,300 2,320,194.00 2.12
17 601658 邮储银行 466,300 2,280,207.00 2.08
18 688300 联瑞新材 47,513 2,221,232.75 2.03
19 601688 华泰证券 155,000 2,134,350.00 1.95
20 002311 海大集团 42,500 1,990,700.00 1.82
21 603515 欧普照明 95,730 1,943,319.00 1.77
22 688777 中控技术 30,772 1,931,866.16 1.76
23 600332 白云山 58,401 1,861,823.88 1.70
24 601336 新华保险 49,500 1,820,115.00 1.66
25 603799 华友钴业 32,900 1,510,439.00 1.38
26 600803 新奥股份 72,900 1,383,642.00 1.26
27 300498 温氏股份 66,200 1,214,770.00 1.11
28 603565 中谷物流 108,400 1,170,720.00 1.07
29 000860 顺鑫农业 34,200 1,152,198.00 1.05
30 601169 北京银行 244,600 1,132,498.00 1.03
31 002142 宁波银行 43,000 1,087,900.00 0.99
32 601899 紫金矿业 95,400 1,084,698.00 0.99
33 002507 涪陵榨菜 58,500 1,071,135.00 0.98
34 601600 中国铝业 187,700 1,030,473.00 0.94
35 600938 中国海油 55,100 998,412.00 0.91
36 600266 城建发展 182,800 928,624.00 0.85
37 600837 海通证券 92,100 849,162.00 0.77
38 300628 亿联网络 23,800 834,666.00 0.76
39 601966 玲珑轮胎 31,200 693,264.00 0.63
40 600570 恒生电子 14,740 652,834.60 0.60
41 000733 振华科技 5,900 565,515.00 0.52
42 002555 三七互娱 15,700 547,616.00 0.50
43 600125 铁龙物流 87,700 529,708.00 0.48
44 688798 艾为电子 6,078 359,513.70 0.33
45 300033 同花顺 774 135,666.72 0.12
46 301358 湖南裕能 462 19,815.18 0.02
47 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.02
48 301260 格力博 591 13,965.33 0.01
49 301246 宏源药业 174 5,343.54 0.00
50 301439 泓淋电力 225 3,802.50 0.00
51 603135 中重科技 161 2,880.29 0.00
52 301345 涛涛车业 57 2,658.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034