易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3630

累计净值:1.3630 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:53.373亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 11,000,000 866,250,000.00 8.73
2 600519 贵州茅台 723,472 855,867,376.00 8.63
3 000568 泸州老窖 8,642,407 749,123,838.76 7.55
4 000858 五粮液 5,624,726 748,144,805.26 7.54
5 600690 海尔智家 33,168,676 646,789,182.00 6.52
6 002007 华兰生物 18,000,000 632,700,000.00 6.38
7 300015 爱尔眼科 14,700,000 581,532,000.00 5.86
8 600809 山西汾酒 5,000,014 448,501,255.80 4.52
9 002032 苏泊尔 5,549,250 426,071,415.00 4.29
10 600486 扬农化工 3,006,017 206,302,946.71 2.08
11 000333 美的集团 3,503,793 204,095,942.25 2.06
12 600779 水井坊 3,900,000 201,825,000.00 2.03
13 600161 天坛生物 7,100,040 198,375,117.60 2.00
14 002396 星网锐捷 4,571,470 162,561,473.20 1.64
15 000001 平安银行 9,294,182 152,889,293.90 1.54
16 601877 正泰电器 5,338,456 143,070,620.80 1.44
17 000651 格力电器 2,154,926 141,320,047.08 1.42
18 601012 隆基股份 3,909,637 97,076,286.71 0.98
19 002202 金风科技 6,189,949 73,969,890.55 0.75
20 600066 宇通客车 5,000,000 71,250,000.00 0.72
21 000596 古井贡酒 513,100 69,740,552.00 0.70
22 002531 天顺风能 10,818,603 68,373,570.96 0.69
23 002236 大华股份 3,111,800 61,862,584.00 0.62
24 000860 顺鑫农业 1,048,790 55,250,257.20 0.56
25 002402 和而泰 4,263,120 55,122,141.60 0.56
26 000100 TCL科技 11,547,000 51,615,090.00 0.52
27 002410 广联达 1,290,105 43,837,767.90 0.44
28 000156 华数传媒 3,955,492 41,295,336.48 0.42
29 300476 胜宏科技 2,310,500 37,684,255.00 0.38
30 300226 上海钢联 477,000 37,110,600.00 0.37
31 600967 内蒙一机 3,453,400 36,709,642.00 0.37
32 300454 深信服 312,845 35,786,339.55 0.36
33 000733 振华科技 1,778,362 30,498,908.30 0.31
34 002027 分众传媒 4,823,746 30,196,649.96 0.30
35 300785 值得买 188,700 27,176,574.00 0.27
36 002174 游族网络 1,163,700 27,079,299.00 0.27
37 600031 三一重工 1,547,000 26,376,350.00 0.27
38 300792 壹网壹创 148,404 26,218,534.68 0.26
39 002602 世纪华通 2,292,000 26,197,560.00 0.26
40 002475 立讯精密 709,031 25,879,631.50 0.26
41 300059 东方财富 1,641,000 25,878,570.00 0.26
42 300054 鼎龙股份 2,597,212 25,712,398.80 0.26
43 000423 东阿阿胶 722,900 25,568,973.00 0.26
44 600050 中国联通 4,292,600 25,283,414.00 0.25
45 688036 传音控股 554,504 25,240,200.64 0.25
46 688020 方邦股份 272,883 24,758,674.59 0.25
47 603232 格尔软件 757,204 24,616,702.04 0.25
48 603990 麦迪科技 690,168 23,948,829.60 0.24
49 300481 濮阳惠成 1,304,500 23,389,685.00 0.24
50 300365 恒华科技 1,805,032 23,357,114.08 0.24
51 300394 天孚通信 593,500 22,707,310.00 0.23
52 002013 中航机电 3,199,600 22,205,224.00 0.22
53 600183 生益科技 1,036,300 21,679,396.00 0.22
54 000725 京东方A 4,713,400 21,398,836.00 0.22
55 002212 南洋股份 1,105,800 21,021,258.00 0.21
56 002912 中新赛克 163,100 20,550,600.00 0.21
57 300571 平治信息 357,500 19,619,600.00 0.20
58 603259 药明康德 180,000 16,581,600.00 0.17
59 300750 宁德时代 145,726 15,505,246.40 0.16
60 002036 联创电子 822,550 13,991,575.50 0.14
61 002371 北方华创 150,300 13,226,400.00 0.13
62 002777 久远银海 362,300 13,187,720.00 0.13
63 002152 广电运通 1,346,900 12,943,709.00 0.13
64 300188 美亚柏科 743,100 12,707,010.00 0.13
65 300078 思创医惠 1,029,700 12,644,716.00 0.13
66 688039 当虹科技 150,631 12,502,373.00 0.13
67 300033 同花顺 112,300 12,253,053.00 0.12
68 600633 浙数文化 1,313,700 12,020,355.00 0.12
69 688023 安恒信息 66,098 9,253,720.00 0.09
70 002180 纳思达 269,400 8,868,648.00 0.09
71 600276 恒瑞医药 100,000 8,752,000.00 0.09
72 600570 恒生电子 100,000 7,773,000.00 0.08
73 300465 高伟达 763,200 7,700,688.00 0.08
74 300408 三环集团 268,200 5,975,496.00 0.06
75 300766 每日互动 62,200 2,040,782.00 0.02
76 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.00
77 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
78 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.00
79 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
80 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
81 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
82 002304 洋河股份 148 16,354.00 0.00
83 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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