易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(001373)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9770

累计净值:0.9770 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤,祁禾 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:108.542亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 12,800,000 1,072,384,000.00 9.94
2 000568 泸州老窖 11,090,148 891,930,415.80 8.27
3 600519 贵州茅台 778,251 765,798,984.00 7.10
4 000858 五粮液 5,800,000 684,110,000.00 6.34
5 002007 华兰生物 19,500,000 594,555,000.00 5.51
6 600690 海尔智家 28,000,000 484,120,000.00 4.49
7 300015 爱尔眼科 14,950,000 463,001,500.00 4.29
8 002304 洋河股份 3,667,879 445,867,371.24 4.13
9 002032 苏泊尔 5,549,250 420,799,627.50 3.90
10 000333 美的集团 7,318,044 379,513,761.84 3.52
11 000651 格力电器 5,852,853 321,906,915.00 2.98
12 002202 金风科技 22,042,898 273,993,222.14 2.54
13 600887 伊利股份 7,000,000 233,870,000.00 2.17
14 601012 隆基股份 9,436,956 218,088,053.16 2.02
15 600004 白云机场 11,000,080 200,201,456.00 1.86
16 600332 白云山 4,656,565 190,779,468.05 1.77
17 601877 正泰电器 8,201,172 189,365,061.48 1.75
18 600104 上汽集团 7,368,412 187,894,506.00 1.74
19 600486 扬农化工 3,353,335 183,427,424.50 1.70
20 002027 分众传媒 28,247,536 149,079,465.44 1.38
21 002531 天顺风能 23,774,708 143,599,236.32 1.33
22 002013 中航机电 19,317,329 132,903,223.52 1.23
23 002174 游族网络 7,672,821 129,517,218.48 1.20
24 600809 山西汾酒 1,800,000 124,290,000.00 1.15
25 300383 光环新网 7,380,600 123,772,662.00 1.15
26 000733 振华科技 6,149,877 101,349,972.96 0.94
27 002396 星网锐捷 4,123,433 92,529,836.52 0.86
28 002415 海康威视 3,000,000 82,740,000.00 0.77
29 601398 工商银行 12,957,403 76,319,103.67 0.71
30 600161 天坛生物 2,900,068 73,226,717.00 0.68
31 600779 水井坊 1,000,000 50,820,000.00 0.47
32 300724 捷佳伟创 1,420,933 37,825,236.46 0.35
33 000423 东阿阿胶 480,800 19,145,456.00 0.18
34 300316 晶盛机电 1,364,338 17,313,449.22 0.16
35 300443 金雷股份 1,072,900 15,535,592.00 0.14
36 603259 药明康德 100,000 8,668,000.00 0.08
37 600570 恒生电子 100,000 6,815,000.00 0.06
38 002410 广联达 100,000 3,289,000.00 0.03
39 000895 双汇发展 100,046 2,490,144.94 0.02
40 300144 宋城演艺 100,073 2,315,689.22 0.02
41 600276 恒瑞医药 12,000 792,000.00 0.01
42 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00
43 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
44 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
45 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
46 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
47 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
48 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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