招商国企 (001403) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0560	累计净值：1.0560	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：文仲阳	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.780亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2015-06-29
业绩比较基准：中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.0560

累计净值：1.0560

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：文仲阳

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.780亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2015-06-29

业绩比较基准：中证国有企业改革指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601989	中国重工	2,522,400	12,157,968.00	5.33
2	601800	中国交建	1,110,300	12,113,373.00	5.32
3	601618	中国中冶	2,781,600	11,042,952.00	4.85
4	601390	中国中铁	1,451,900	11,005,402.00	4.83
5	601186	中国铁建	1,080,600	10,643,910.00	4.67
6	601668	中国建筑	1,812,500	10,403,750.00	4.57
7	601117	中国化学	1,114,300	9,226,404.00	4.05
8	601857	中国石油	1,168,900	8,731,683.00	3.83
9	601985	中国核电	1,169,000	8,241,450.00	3.62
10	601766	中国中车	1,167,900	7,591,350.00	3.33
11	600519	贵州茅台	3,300	5,580,300.00	2.45
12	000928	中钢国际	577,160	5,569,594.00	2.44
13	002276	万马股份	403,800	4,890,018.00	2.15
14	002941	新疆交建	311,300	4,818,924.00	2.11
15	600970	中材国际	369,415	4,710,041.25	2.07
16	600426	华鲁恒升	152,200	4,661,886.00	2.05
17	601238	广汽集团	361,400	3,765,788.00	1.65
18	000858	五粮液	22,300	3,647,611.00	1.60
19	000568	泸州老窖	17,100	3,583,647.00	1.57
20	600305	恒顺醋业	328,200	3,564,252.00	1.56
21	601728	中国电信	598,500	3,369,555.00	1.48
22	601868	中国能建	1,393,500	3,260,790.00	1.43
23	600132	重庆啤酒	26,900	2,479,104.00	1.09
24	603899	晨光股份	55,300	2,468,592.00	1.08
25	600197	伊力特	88,900	2,415,413.00	1.06
26	300378	鼎捷软件	67,500	2,311,875.00	1.01
27	688059	华锐精密	27,585	2,310,243.75	1.01
28	000708	中信特钢	143,600	2,274,624.00	1.00
29	688122	西部超导	40,695	2,267,932.35	1.00
30	600436	片仔癀	7,900	2,262,244.00	0.99
31	002304	洋河股份	16,900	2,219,815.00	0.97
32	001215	千味央厨	33,300	2,214,117.00	0.97
33	688313	仕佳光子	125,551	2,203,420.05	0.97
34	002765	蓝黛科技	216,600	1,810,776.00	0.79
35	601600	中国铝业	305,100	1,674,999.00	0.73
36	000600	建投能源	204,300	1,579,239.00	0.69
37	600309	万华化学	15,200	1,335,168.00	0.59
38	002601	龙佰集团	79,000	1,303,500.00	0.57
39	001965	招商公路	133,700	1,283,520.00	0.56
40	600809	山西汾酒	6,800	1,258,476.00	0.55
41	000425	徐工机械	172,100	1,165,117.00	0.51
42	001213	中铁特货	263,100	1,160,271.00	0.51
43	002920	德赛西威	7,400	1,152,994.00	0.51
44	600276	恒瑞医药	24,000	1,149,600.00	0.50
45	002049	紫光国微	12,200	1,137,650.00	0.50
46	600688	上海石化	364,200	1,132,662.00	0.50
47	601100	恒立液压	17,600	1,132,208.00	0.50
48	300699	光威复材	36,400	1,122,940.00	0.49
49	688017	绿的谐波	6,913	1,122,671.20	0.49
50	300593	新雷能	48,900	1,120,299.00	0.49
51	002747	埃斯顿	39,900	1,117,200.00	0.49
52	688165	埃夫特	88,337	1,115,696.31	0.49
53	002732	燕塘乳业	43,700	944,794.00	0.41
54	001286	陕西能源	37,667	391,397.47	0.17
55	688249	晶合集成	12,587	236,496.90	0.10
56	301297	富乐德	9,132	205,561.32	0.09
57	688472	阿特斯	10,155	185,104.68	0.08
58	688361	中科飞测	2,026	164,455.24	0.07
59	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.07
60	301301	川宁生物	16,529	148,099.84	0.06
61	301419	阿莱德	2,935	134,457.13	0.06
62	688582	芯动联科	2,829	130,792.54	0.06
63	688562	航天软件	4,294	115,660.10	0.05
64	688478	晶升股份	2,287	107,478.31	0.05
65	301358	湖南裕能	2,404	105,530.12	0.05
66	688620	安凯微	7,845	104,432.10	0.05
67	688543	国科军工	1,842	102,854.80	0.05
68	688593	新相微	6,031	101,668.33	0.04
69	688523	航天环宇	3,564	94,750.68	0.04
70	688531	日联科技	635	93,501.29	0.04
71	301360	荣旗科技	871	89,800.04	0.04
72	688334	西高院	4,929	87,662.09	0.04
73	688429	时创能源	2,966	84,849.96	0.04
74	688146	中船特气	1,948	81,411.95	0.04
75	301141	中科磁业	1,771	81,036.12	0.04
76	688458	美芯晟	835	79,847.51	0.04
77	001287	中电港	2,921	79,164.70	0.03
78	301408	华人健康	4,392	76,064.72	0.03
79	688535	华海诚科	1,258	75,654.14	0.03
80	301246	宏源药业	2,418	75,627.66	0.03
81	688352	颀中科技	5,666	75,374.25	0.03
82	688570	天玛智控	2,843	75,364.17	0.03
83	688603	天承科技	1,286	70,730.00	0.03
84	688631	莱斯信息	2,066	66,712.13	0.03
85	688512	慧智微	3,244	66,591.92	0.03
86	688581	安杰思	531	64,801.35	0.03
87	688433	华曙高科	1,847	62,335.50	0.03
88	301357	北方长龙	1,203	62,205.75	0.03
89	688623	双元科技	631	57,644.85	0.03
90	301373	凌玮科技	1,762	56,975.60	0.03
91	601061	中信金属	6,424	55,631.12	0.02
92	301157	华塑科技	959	53,443.80	0.02
93	301386	未来电器	2,129	53,312.15	0.02
94	301439	泓淋电力	2,972	52,740.36	0.02
95	301322	绿通科技	943	52,673.00	0.02
96	301203	国泰环保	1,458	51,978.88	0.02
97	688479	友车科技	1,548	48,408.66	0.02
98	301345	涛涛车业	795	37,843.85	0.02
99	601065	江盐集团	2,478	32,885.22	0.01
100	601133	柏诚股份	2,225	32,583.80	0.01
101	001328	登康口腔	963	30,868.67	0.01
102	603137	恒尚节能	1,382	26,502.14	0.01
103	001360	南矿集团	1,255	21,484.35	0.01
104	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.01
105	603125	常青科技	713	20,002.61	0.01
106	001367	海森药业	428	19,245.94	0.01