招商移动互联网产业股票型证券投资基金(001404)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.333亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 2,017,700 73,646,050.00 5.73
2 300014 亿纬锂能 1,211,610 60,774,357.60 4.73
3 002241 歌尔股份 3,011,300 59,985,096.00 4.67
4 601799 星宇股份 594,345 56,450,888.10 4.39
5 002600 领益智造 5,189,400 56,304,990.00 4.38
6 603986 兆易创新 264,500 54,193,405.00 4.22
7 002912 中新赛克 413,800 52,138,800.00 4.06
8 603501 韦尔股份 359,962 51,618,550.80 4.02
9 002410 广联达 1,369,417 46,532,789.66 3.62
10 000977 浪潮信息 1,491,000 44,879,100.00 3.49
11 000671 阳光城 4,528,700 38,493,950.00 2.99
12 300315 掌趣科技 6,190,500 38,195,385.00 2.97
13 002624 完美世界 853,000 37,651,420.00 2.93
14 002174 游族网络 1,616,250 37,610,137.50 2.93
15 300360 炬华科技 2,862,124 36,205,868.60 2.82
16 002714 牧原股份 326,436 28,984,252.44 2.25
17 600519 贵州茅台 22,549 26,675,467.00 2.07
18 600585 海螺水泥 486,100 26,638,280.00 2.07
19 002706 良信电器 3,100,629 26,045,283.60 2.03
20 600109 国金证券 2,786,500 25,914,450.00 2.02
21 002127 南极电商 2,370,300 25,859,973.00 2.01
22 002027 分众传媒 4,082,800 25,558,328.00 1.99
23 300596 利安隆 637,000 23,384,270.00 1.82
24 300033 同花顺 196,500 21,440,115.00 1.67
25 002311 海大集团 594,840 21,414,240.00 1.67
26 300015 爱尔眼科 485,064 19,189,131.84 1.49
27 600703 三安光电 1,020,900 18,743,724.00 1.46
28 002153 石基信息 350,500 13,669,500.00 1.06
29 002555 三七互娱 502,100 13,521,553.00 1.05
30 300655 晶瑞股份 400,600 12,895,314.00 1.00
31 603259 药明康德 138,838 12,789,756.56 0.99
32 000063 中兴通讯 356,800 12,627,152.00 0.98
33 603181 皇马科技 514,120 8,894,276.00 0.69
34 603208 江山欧派 170,300 8,678,488.00 0.68
35 300059 东方财富 411,100 6,483,047.00 0.50
36 600641 万业企业 338,600 6,365,680.00 0.50
37 002368 太极股份 157,500 6,129,900.00 0.48
38 603160 汇顶科技 25,900 5,343,170.00 0.42
39 688111 金山办公 14,659 2,402,610.10 0.19
40 688029 南微医学 10,568 1,667,207.68 0.13
41 601077 渝农商行 147,811 925,311.38 0.07
42 688363 华熙生物 9,800 817,320.00 0.06
43 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.04
44 002918 蒙娜丽莎 19,400 388,388.00 0.03
45 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.02
46 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.02
47 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
48 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.01
49 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.01
50 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.01
51 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.01
52 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
53 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
54 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
55 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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