工银瑞信互联网加股票型证券投资基金(001409)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4810

 累计净值：0.4810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单文 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：55.553亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 742,773 169,939,034.67 5.50
2 603712 七一二 5,555,274 167,824,827.54 5.43
3 002179 中航光电 2,815,796 127,696,348.60 4.13
4 601965 中国汽研 6,098,716 125,938,485.40 4.08
5 002475 立讯精密 2,939,243 95,378,435.35 3.09
6 603786 科博达 1,422,800 93,477,960.00 3.03
7 002028 思源电气 1,958,304 91,491,962.88 2.96
8 002430 杭氧股份 2,653,724 91,181,956.64 2.95
9 600563 法拉电子 618,505 84,920,736.50 2.75
10 300760 迈瑞医疗 256,502 76,899,299.60 2.49
11 600519 贵州茅台 42,643 72,109,313.00 2.33
12 002568 百润股份 1,980,547 71,992,883.45 2.33
13 600765 中航重机 2,672,800 70,855,928.00 2.29
14 002415 海康威视 2,068,925 68,502,106.75 2.22
15 300408 三环集团 2,136,500 62,706,275.00 2.03
16 600004 白云机场 4,353,300 62,426,322.00 2.02
17 601668 中国建筑 10,742,700 61,663,098.00 2.00
18 600276 恒瑞医药 1,101,787 52,775,597.30 1.71
19 300253 卫宁健康 4,543,800 49,163,916.00 1.59
20 600941 中国移动 524,600 48,945,180.00 1.58
21 600559 老白干酒 1,986,441 48,687,668.91 1.58
22 002594 比亚迪 177,400 45,817,098.00 1.48
23 600872 中炬高新 1,223,000 44,994,170.00 1.46
24 300274 阳光电源 367,700 42,884,851.00 1.39
25 300059 东方财富 2,758,200 39,166,440.00 1.27
26 688269 凯立新材 613,656 39,145,116.24 1.27
27 688012 中微公司 244,222 38,208,531.90 1.24
28 603444 吉比特 76,200 37,422,582.00 1.21
29 002050 三花智控 1,221,817 36,972,182.42 1.20
30 002555 三七互娱 1,045,300 36,460,064.00 1.18
31 002867 周大生 1,947,500 34,626,550.00 1.12
32 688220 翱捷科技 423,026 31,891,930.14 1.03
33 603986 兆易创新 277,100 29,441,875.00 0.95
34 301031 中熔电气 213,700 29,001,227.00 0.94
35 300496 中科创达 300,300 28,933,905.00 0.94
36 002841 视源股份 381,500 25,499,460.00 0.83
37 002791 坚朗五金 393,100 25,437,501.00 0.82
38 300661 圣邦股份 309,107 25,386,957.91 0.82
39 000063 中兴通讯 515,500 23,475,870.00 0.76
40 688111 金山办公 47,675 22,513,088.50 0.73
41 002624 完美世界 1,309,500 22,117,455.00 0.72
42 603517 绝味食品 576,700 21,424,405.00 0.69
43 688052 纳芯微 127,847 20,247,129.39 0.66
44 300033 同花顺 112,400 19,701,472.00 0.64
45 002230 科大讯飞 289,000 19,640,440.00 0.64
46 300251 光线传媒 2,359,900 19,091,591.00 0.62
47 002463 沪电股份 872,500 18,270,150.00 0.59
48 688475 萤石网络 335,687 14,387,544.82 0.47
49 300017 网宿科技 1,721,400 12,239,154.00 0.40
50 600760 中航沈飞 242,300 10,903,500.00 0.35
51 300383 光环新网 1,001,100 10,761,825.00 0.35
52 688639 华恒生物 84,064 7,606,110.72 0.25
53 603039 泛微网络 75,100 6,130,413.00 0.20
54 688369 致远互联 108,525 6,001,432.50 0.19
55 600570 恒生电子 38,900 1,722,881.00 0.06
56 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
57 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
58 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
59 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
60 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
61 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
62 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
64 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
65 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
66 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
67 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
68 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
69 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
70 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
71 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
72 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
73 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
74 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
75 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
76 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
77 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
78 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
79 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
80 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
81 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
82 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
83 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
84 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
85 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
86 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
87 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
88 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
89 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
90 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
91 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
92 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
93 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
94 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
95 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
96 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
97 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
98 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
99 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
100 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
101 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
102 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
103 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
104 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
105 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
106 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
108 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
109 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
110 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
111 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
112 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
113 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
114 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
115 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
116 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
117 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
118 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
119 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
120 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
121 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
122 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
124 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
125 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
126 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
127 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
128 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
129 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
130 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
131 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
132 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
133 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
134 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
135 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
136 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
137 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
138 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
139 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
140 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
141 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
142 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
143 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
144 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
145 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
146 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
147 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
148 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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