南方大数据300指数证券投资基金A类(001420)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3621

累计净值:1.3621 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解锐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300779 惠城环保 36,900 1,966,401.00 0.89
2 002588 史丹利 291,200 1,770,496.00 0.80
3 002448 中原内配 241,600 1,691,200.00 0.77
4 688526 科前生物 63,698 1,515,375.42 0.69
5 003006 百亚股份 82,700 1,429,056.00 0.65
6 300304 云意电气 257,000 1,423,780.00 0.65
7 002062 宏润建设 261,800 1,416,338.00 0.64
8 002650 加加食品 349,500 1,380,525.00 0.63
9 601010 文峰股份 559,300 1,370,285.00 0.62
10 002337 赛象科技 195,500 1,305,940.00 0.59
11 300667 必创科技 66,300 1,305,447.00 0.59
12 300729 乐歌股份 70,980 1,266,283.20 0.57
13 002880 卫光生物 33,000 1,244,100.00 0.56
14 600628 新世界 171,900 1,242,837.00 0.56
15 300622 博士眼镜 50,600 1,194,160.00 0.54
16 002355 兴民智通 241,400 1,182,860.00 0.54
17 603158 腾龙股份 153,500 1,175,810.00 0.53
18 000558 莱茵体育 386,800 1,172,004.00 0.53
19 688190 云路股份 16,032 1,170,336.00 0.53
20 002565 顺灏股份 385,600 1,149,088.00 0.52
21 688510 航亚科技 57,569 1,145,047.41 0.52
22 600292 远达环保 195,900 1,142,097.00 0.52
23 600822 上海物贸 82,900 1,131,585.00 0.51
24 002860 星帅尔 81,800 1,102,664.00 0.50
25 688257 新锐股份 41,122 1,090,144.22 0.49
26 300982 苏文电能 18,000 1,090,080.00 0.49
27 605066 天正电气 114,800 1,080,268.00 0.49
28 000554 泰山石油 191,200 1,076,456.00 0.49
29 002659 凯文教育 224,600 1,073,588.00 0.49
30 300335 迪森股份 191,600 1,069,128.00 0.48
31 688551 科威尔 16,142 1,058,592.36 0.48
32 688665 四方光电 11,076 1,031,397.12 0.47
33 600903 贵州燃气 117,400 1,015,510.00 0.46
34 600469 风神股份 157,600 1,014,944.00 0.46
35 002613 北玻股份 216,700 1,003,321.00 0.46
36 688071 华依科技 16,324 998,212.60 0.45
37 000524 岭南控股 92,900 994,959.00 0.45
38 600683 京投发展 164,000 993,840.00 0.45
39 002381 双箭股份 128,100 988,932.00 0.45
40 301168 通灵股份 15,800 984,340.00 0.45
41 300127 银河磁体 54,226 983,117.38 0.45
42 300100 双林股份 105,800 981,824.00 0.45
43 300086 康芝药业 159,400 980,310.00 0.44
44 000014 沙河股份 85,100 973,544.00 0.44
45 002708 光洋股份 125,300 959,798.00 0.44
46 688533 上声电子 20,496 957,778.08 0.43
47 603199 九华旅游 27,600 953,580.00 0.43
48 603628 清源股份 59,800 946,634.00 0.43
49 002843 泰嘉股份 45,100 945,296.00 0.43
50 003011 海象新材 29,200 941,700.00 0.43
51 002749 国光股份 83,022 940,639.26 0.43
52 000533 顺钠股份 220,100 935,425.00 0.42
53 688670 金迪克 19,723 928,558.84 0.42
54 300969 恒帅股份 10,500 925,575.00 0.42
55 600397 安源煤业 316,500 917,850.00 0.42
56 002133 广宇集团 270,200 915,978.00 0.42
57 600630 龙头股份 157,400 900,328.00 0.41
58 300908 仲景食品 19,800 897,930.00 0.41
59 688799 华纳药厂 22,038 895,183.56 0.41
60 300279 和晶科技 159,900 893,841.00 0.41
61 688698 伟创电气 22,173 886,476.54 0.40
62 300265 通光线缆 85,300 885,414.00 0.40
63 000548 湖南投资 178,100 862,004.00 0.39
64 600681 百川能源 183,200 855,544.00 0.39
65 300756 金马游乐 44,600 852,752.00 0.39
66 603587 地素时尚 58,200 852,048.00 0.39
67 603040 新坐标 32,000 850,880.00 0.39
68 300615 欣天科技 47,900 847,351.00 0.38
69 603758 秦安股份 79,300 843,752.00 0.38
70 300549 优德精密 30,100 842,800.00 0.38
71 603116 红蜻蜓 132,800 841,952.00 0.38
72 002779 中坚科技 31,900 839,289.00 0.38
73 300698 万马科技 29,500 837,505.00 0.38
74 001218 丽臣实业 36,900 834,309.00 0.38
75 603551 奥普家居 64,500 833,985.00 0.38
76 002370 亚太药业 203,400 829,872.00 0.38
77 688737 中自科技 20,900 814,891.00 0.37
78 601188 龙江交通 241,600 811,776.00 0.37
79 300508 维宏股份 21,600 808,272.00 0.37
80 688580 伟思医疗 11,159 806,795.70 0.37
81 002956 西麦食品 50,580 790,565.40 0.36
82 002900 哈三联 59,100 790,167.00 0.36
83 002820 桂发祥 69,600 789,264.00 0.36
84 002357 富临运业 116,600 783,552.00 0.36
85 300839 博汇股份 58,940 783,312.60 0.36
86 002968 新大正 51,840 783,302.40 0.36
87 002817 黄山胶囊 89,700 778,596.00 0.35
88 300097 智云股份 114,700 767,343.00 0.35
89 300893 松原股份 29,700 764,181.00 0.35
90 600980 北矿科技 48,200 761,560.00 0.35
91 605167 利柏特 78,300 757,944.00 0.34
92 600847 万里股份 61,800 754,578.00 0.34
93 688358 祥生医疗 14,582 743,682.00 0.34
94 002893 京能热力 69,000 743,130.00 0.34
95 603099 长白山 57,900 742,278.00 0.34
96 603121 华培动力 82,890 738,549.90 0.33
97 300970 华绿生物 31,600 738,176.00 0.33
98 003017 大洋生物 21,900 736,935.00 0.33
99 603331 百达精工 49,700 734,566.00 0.33
100 001219 青岛食品 39,780 725,587.20 0.33
101 300588 熙菱信息 62,000 716,720.00 0.33
102 000632 三木集团 169,300 716,139.00 0.32
103 300175 朗源股份 189,300 715,554.00 0.32
104 688070 纵横股份 15,556 714,020.40 0.32
105 605100 华丰股份 40,400 712,252.00 0.32
106 600321 正源股份 424,600 709,082.00 0.32
107 603676 卫信康 51,300 708,966.00 0.32
108 002397 梦洁股份 202,800 703,716.00 0.32
109 688155 先惠技术 12,912 700,605.12 0.32
110 300997 欢乐家 48,000 699,360.00 0.32
111 603630 拉芳家化 43,700 697,889.00 0.32
112 688090 瑞松科技 18,710 690,960.30 0.31
113 300946 恒而达 18,120 688,922.40 0.31
114 603861 白云电器 71,700 688,320.00 0.31
115 300539 横河精密 46,400 687,184.00 0.31
116 300635 中达安 50,300 685,589.00 0.31
117 688310 迈得医疗 20,898 684,827.46 0.31
118 601956 东贝集团 115,600 684,352.00 0.31
119 002983 芯瑞达 27,700 683,359.00 0.31
120 603278 大业股份 60,500 674,575.00 0.31
121 300950 德固特 31,800 674,160.00 0.31
122 300694 蠡湖股份 63,200 671,816.00 0.30
123 600191 华资实业 116,800 668,096.00 0.30
124 603103 横店影视 39,600 666,864.00 0.30
125 000605 渤海股份 105,500 666,760.00 0.30
126 603586 金麒麟 41,500 662,755.00 0.30
127 605300 佳禾食品 30,400 660,896.00 0.30
128 688625 呈和科技 16,763 656,941.97 0.30
129 300971 博亚精工 25,000 656,250.00 0.30
130 600540 新赛股份 143,900 654,745.00 0.30
131 002693 双成药业 108,700 654,374.00 0.30
132 300599 雄塑科技 78,900 649,347.00 0.29
133 000759 中百集团 143,900 648,989.00 0.29
134 002973 侨银股份 55,600 644,960.00 0.29
135 603689 皖天然气 73,100 641,087.00 0.29
136 300154 瑞凌股份 80,000 640,800.00 0.29
137 300611 美力科技 65,800 634,312.00 0.29
138 603697 有友食品 69,160 634,197.20 0.29
139 300387 富邦股份 87,100 634,088.00 0.29
140 603109 神驰机电 35,300 630,105.00 0.29
141 688021 奥福环保 24,304 629,959.68 0.29
142 300871 回盛生物 38,200 629,536.00 0.29
143 600099 林海股份 66,900 626,184.00 0.28
144 603679 华体科技 41,700 622,164.00 0.28
145 002763 汇洁股份 70,200 621,972.00 0.28
146 603798 康普顿 61,100 620,776.00 0.28
147 300753 爱朋医疗 33,700 617,721.00 0.28
148 600159 大龙地产 228,800 615,472.00 0.28
149 600506 统一股份 58,500 614,835.00 0.28
150 002494 华斯股份 132,200 612,086.00 0.28
151 603041 美思德 50,900 611,818.00 0.28
152 300945 曼卡龙 39,000 605,280.00 0.27
153 301086 鸿富瀚 11,850 600,795.00 0.27
154 603578 三星新材 41,300 600,089.00 0.27
155 688125 安达智能 11,039 599,969.65 0.27
156 603683 晶华新材 51,500 595,855.00 0.27
157 603856 东宏股份 45,100 594,869.00 0.27
158 300155 安居宝 117,800 593,712.00 0.27
159 002395 双象股份 50,500 590,850.00 0.27
160 002969 嘉美包装 150,200 587,282.00 0.27
161 300697 电工合金 48,600 582,228.00 0.26
162 603390 通达电气 69,300 582,120.00 0.26
163 688529 豪森股份 22,244 581,013.28 0.26
164 600287 江苏舜天 113,700 581,007.00 0.26
165 300805 电声股份 69,500 580,325.00 0.26
166 001317 三羊马 15,700 579,330.00 0.26
167 300898 熊猫乳品 25,700 575,166.00 0.26
168 600693 东百集团 146,300 574,959.00 0.26
169 603789 星光农机 59,700 574,314.00 0.26
170 002775 文科园林 152,000 570,000.00 0.26
171 002998 优彩资源 80,200 569,420.00 0.26
172 601279 英利汽车 102,400 567,296.00 0.26
173 603101 汇嘉时代 92,600 566,712.00 0.26
174 688793 倍轻松 10,500 565,950.00 0.26
175 300937 药易购 17,800 565,862.00 0.26
176 000691 亚太实业 129,600 565,056.00 0.26
177 300836 佰奥智能 18,800 561,744.00 0.25
178 605287 德才股份 23,700 561,690.00 0.25
179 300405 科隆股份 102,500 560,675.00 0.25
180 301199 迈赫股份 17,600 560,384.00 0.25
181 600156 华升股份 126,500 556,600.00 0.25
182 300665 飞鹿股份 64,000 556,160.00 0.25
183 003023 彩虹集团 27,100 555,821.00 0.25
184 688314 康拓医疗 14,767 552,876.48 0.25
185 603768 常青股份 31,000 550,870.00 0.25
186 603488 展鹏科技 68,500 550,055.00 0.25
187 688669 聚石化学 30,317 549,647.21 0.25
188 600302 标准股份 104,200 549,134.00 0.25
189 605158 华达新材 72,000 547,200.00 0.25
190 002809 红墙股份 50,600 546,480.00 0.25
191 002513 蓝丰生化 94,700 544,525.00 0.25
192 601798 蓝科高新 71,600 543,444.00 0.25
193 301098 金埔园林 45,000 542,250.00 0.25
194 000017 深中华A 125,400 541,728.00 0.25
195 000609 中迪投资 110,900 533,429.00 0.24
196 603725 天安新材 65,500 532,515.00 0.24
197 301066 万事利 30,800 530,992.00 0.24
198 003008 开普检测 18,400 528,632.00 0.24
199 002963 豪尔赛 36,300 528,165.00 0.24
200 603090 宏盛股份 23,600 525,100.00 0.24
201 603161 科华控股 35,900 523,063.00 0.24
202 002976 瑞玛精密 18,700 523,039.00 0.24
203 600593 大连圣亚 31,900 522,522.00 0.24
204 603038 华立股份 59,300 521,840.00 0.24
205 301076 新瀚新材 26,400 517,968.00 0.23
206 002905 金逸影视 50,000 516,500.00 0.23
207 300813 泰林生物 17,890 511,117.30 0.23
208 003003 天元股份 48,300 511,014.00 0.23
209 600883 博闻科技 66,900 507,771.00 0.23
210 688038 中科通达 33,742 504,780.32 0.23
211 300881 盛德鑫泰 15,290 503,805.50 0.23
212 300838 浙江力诺 27,500 502,425.00 0.23
213 688335 复洁环保 20,453 501,916.62 0.23
214 688288 鸿泉物联 19,710 501,028.20 0.23
215 688718 唯赛勃 28,693 496,675.83 0.23
216 301065 本立科技 24,000 496,560.00 0.23
217 300210 森远股份 159,900 492,492.00 0.22
218 301092 争光股份 18,800 492,184.00 0.22
219 605050 福然德 39,800 491,530.00 0.22
220 603511 爱慕股份 28,558 491,197.60 0.22
221 300843 胜蓝股份 22,900 488,457.00 0.22
222 600689 上海三毛 52,100 487,135.00 0.22
223 300509 新美星 64,000 483,200.00 0.22
224 603286 日盈电子 24,400 481,900.00 0.22
225 300878 维康药业 21,100 478,970.00 0.22
226 301133 金钟股份 18,000 478,080.00 0.22
227 002333 罗普斯金 78,900 477,345.00 0.22
228 300262 巴安水务 179,400 477,204.00 0.22
229 600250 南纺股份 76,700 476,307.00 0.22
230 603321 梅轮电梯 61,100 475,969.00 0.22
231 301020 密封科技 21,000 474,810.00 0.22
232 001210 金房能源 21,120 474,355.20 0.22
233 603706 东方环宇 31,100 468,055.00 0.21
234 603828 柯利达 156,600 466,668.00 0.21
235 300877 金春股份 26,400 465,696.00 0.21
236 603022 新通联 49,000 461,090.00 0.21
237 688395 正弦电气 17,291 459,767.69 0.21
238 600828 茂业商业 123,000 455,100.00 0.21
239 002890 弘宇股份 30,520 450,780.40 0.20
240 300864 南大环境 20,500 450,590.00 0.20
241 688081 兴图新科 23,475 450,015.75 0.20
242 688051 佳华科技 12,586 442,146.18 0.20
243 603316 诚邦股份 72,000 442,080.00 0.20
244 300736 百邦科技 36,100 440,059.00 0.20
245 603949 雪龙集团 27,700 437,106.00 0.20
246 603696 安记食品 46,100 435,184.00 0.20
247 688379 华光新材 21,262 431,831.22 0.20
248 688611 杭州柯林 10,023 429,485.55 0.19
249 301063 海锅股份 15,400 429,044.00 0.19
250 603615 茶花股份 45,400 428,576.00 0.19
251 605319 无锡振华 26,700 423,729.00 0.19
252 300907 康平科技 19,400 416,518.00 0.19
253 688013 天臣医疗 17,493 414,759.03 0.19
254 688092 爱科科技 13,766 411,190.42 0.19
255 002989 中天精装 25,100 409,130.00 0.19
256 301057 汇隆新材 23,400 403,416.00 0.18
257 605268 王力安防 39,200 401,016.00 0.18
258 605288 凯迪股份 9,300 400,272.00 0.18
259 688309 恒誉环保 18,840 391,495.20 0.18
260 300717 华信新材 22,900 390,445.00 0.18
261 301111 粤万年青 19,900 389,642.00 0.18
262 688109 品茗科技 14,831 384,122.90 0.17
263 301119 正强股份 14,430 383,838.00 0.17
264 601086 国芳集团 85,600 380,920.00 0.17
265 300851 交大思诺 14,100 379,854.00 0.17
266 300897 山科智能 10,800 369,576.00 0.17
267 603102 百合股份 8,500 367,115.00 0.17
268 301116 益客食品 23,800 366,520.00 0.17
269 002811 郑中设计 46,200 366,366.00 0.17
270 300927 江天化学 22,200 363,414.00 0.16
271 300906 日月明 14,400 361,728.00 0.16
272 000020 深华发A 31,100 359,827.00 0.16
273 001209 洪兴股份 19,800 352,638.00 0.16
274 301009 可靠股份 30,200 351,226.00 0.16
275 605179 一鸣食品 32,200 350,336.00 0.16
276 002898 赛隆药业 30,900 349,788.00 0.16
277 605303 园林股份 31,500 349,650.00 0.16
278 603139 康惠制药 21,300 348,894.00 0.16
279 301186 超达装备 9,700 347,842.00 0.16
280 603900 莱绅通灵 54,900 344,772.00 0.16
281 688215 瑞晟智能 8,567 337,882.48 0.15
282 605033 美邦股份 17,900 334,730.00 0.15
283 002856 美芝股份 33,600 332,304.00 0.15
284 301229 纽泰格 10,600 325,420.00 0.15
285 300819 聚杰微纤 23,250 318,757.50 0.14
286 603499 翔港科技 32,700 311,958.00 0.14
287 300984 金沃股份 11,800 309,514.00 0.14
288 301043 绿岛风 9,600 306,912.00 0.14
289 002718 友邦吊顶 19,700 298,652.00 0.14
290 603958 哈森股份 38,900 298,363.00 0.14
291 001296 长江材料 14,100 296,241.00 0.13
292 603536 惠发食品 46,000 296,240.00 0.13
293 301130 西点药业 10,700 294,036.00 0.13
294 605255 天普股份 17,700 279,660.00 0.13
295 605188 国光连锁 31,900 274,978.00 0.12
296 300844 山水比德 8,500 247,690.00 0.11
297 001202 炬申股份 15,900 234,684.00 0.11
298 603606 东方电缆 4,500 220,635.00 0.10
299 600584 长电科技 6,900 215,073.00 0.10
300 688981 中芯国际 4,233 213,851.16 0.10
301 301024 霍普股份 8,400 213,780.00 0.10
302 605198 安德利 10,500 203,805.00 0.09
303 603709 中源家居 10,700 194,098.00 0.09
304 688443 智翔金泰 3,986 122,640.68 0.06
305 301280 珠城科技 2,421 86,574.96 0.04
306 301379 天山电子 3,040 84,907.20 0.04
307 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.04
308 688426 康为世纪 2,525 76,255.00 0.03
309 301356 天振股份 3,310 72,489.00 0.03
310 301488 豪恩汽电 1,795 71,405.10 0.03
311 301223 中荣股份 3,768 70,536.96 0.03
312 301365 矩阵股份 4,179 68,786.34 0.03
313 688175 高凌信息 2,017 66,803.04 0.03
314 301232 飞沃科技 986 59,615.61 0.03
315 688603 天承科技 1,078 59,290.00 0.03
316 301203 国泰环保 1,645 58,645.20 0.03
317 301261 恒工精密 1,466 54,095.40 0.02
318 688623 双元科技 592 54,082.24 0.02
319 301202 朗威股份 1,916 49,471.12 0.02
320 301345 涛涛车业 895 42,604.15 0.02
321 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
322 688249 晶合集成 1,321 23,857.26 0.01
323 301293 三博脑科 220 15,712.40 0.01
324 688472 阿特斯 891 15,182.64 0.01
325 688469 中芯集成 2,512 13,589.92 0.01
326 688361 中科飞测 206 13,322.02 0.01
327 301317 鑫磊股份 507 13,268.19 0.01
328 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01
329 301320 豪江智能 616 12,701.92 0.01
330 301325 曼恩斯特 114 12,306.30 0.01
331 301358 湖南裕能 275 11,794.75 0.01
332 688629 华丰科技 599 11,135.41 0.01
333 688478 晶升股份 249 10,550.13 0.00
334 301260 格力博 432 10,208.16 0.00
335 301315 威士顿 195 9,968.40 0.00
336 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
337 688531 日联科技 70 9,517.90 0.00
338 688562 航天软件 412 9,191.72 0.00
339 688582 芯动联科 225 9,153.00 0.00
340 301382 蜂助手 271 8,899.64 0.00
341 688620 安凯微 652 8,045.68 0.00
342 688146 中船特气 211 8,045.43 0.00
343 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
344 688352 颀中科技 638 7,700.66 0.00
345 688458 美芯晟 84 7,623.84 0.00
346 688334 西高院 443 7,181.03 0.00
347 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00
348 688535 华海诚科 132 6,762.36 0.00
349 688512 慧智微 350 6,706.00 0.00
350 688570 天玛智控 262 6,636.46 0.00
351 301355 南王科技 393 6,582.75 0.00
352 688429 时创能源 254 6,484.62 0.00
353 688433 华曙高科 200 6,300.00 0.00
354 301357 北方长龙 130 6,290.70 0.00
355 001287 中电港 297 6,242.94 0.00
356 301373 凌玮科技 194 6,178.90 0.00
357 301428 世纪恒通 189 5,783.40 0.00
358 301376 致欧科技 252 5,672.52 0.00
359 301439 泓淋电力 326 5,509.40 0.00
360 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00
361 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.00
362 601061 中信金属 703 5,328.74 0.00
363 301337 亚华电子 174 5,284.38 0.00
364 688631 莱斯信息 176 5,257.12 0.00
365 301323 新莱福 129 5,077.44 0.00
366 688479 友车科技 153 4,511.97 0.00
367 601133 柏诚股份 230 2,819.80 0.00
368 601065 江盐集团 237 2,806.08 0.00
369 001328 登康口腔 97 2,472.53 0.00
370 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
371 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
372 603125 常青科技 76 1,864.28 0.00
373 001360 南矿集团 123 1,829.01 0.00
374 001367 海森药业 43 1,697.64 0.00

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