方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001431)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7840

累计净值:0.7840 净值更新日期:2018-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2018-10-25) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 27.23
2 300124 汇川技术 23,057 756,730.74 7.11
3 600563 法拉电子 13,155 651,040.95 6.12
4 002475 立讯精密 23,700 534,198.00 5.02
5 603096 新经典 6,046 506,533.88 4.76
6 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 4.63
7 002892 科力尔 14,000 423,820.00 3.98
8 002821 凯莱英 3,900 340,197.00 3.20
9 600276 恒瑞医药 4,100 310,616.00 2.92
10 603288 海天味业 3,900 287,196.00 2.70
11 002410 广联达 10,000 277,300.00 2.61
12 002841 视源股份 4,900 261,709.00 2.46
13 300357 我武生物 6,500 259,155.00 2.44
14 000681 视觉中国 7,900 226,730.00 2.13
15 603377 东方时尚 14,140 195,839.00 1.84
16 002262 恩华药业 8,100 162,081.00 1.52
17 601888 中国国旅 2,501 161,089.41 1.51
18 600887 伊利股份 4,200 117,180.00 1.10
19 600566 济川药业 2,427 116,957.13 1.10
20 601990 南京证券 10,230 110,995.50 1.04
21 603259 药明康德 541 51,367.95 0.48
22 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.48
23 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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