易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金I类(001441)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4770

 累计净值：1.5350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-01-30

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 444,800 9,812,288.00 1.22
2 002318 久立特材 518,400 8,828,352.00 1.09
3 601088 中国神华 237,000 7,287,750.00 0.90
4 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 0.84
5 002027 分众传媒 919,200 6,259,752.00 0.78
6 605168 三人行 68,218 5,862,654.92 0.73
7 601816 京沪高铁 1,083,200 5,697,632.00 0.71
8 000333 美的集团 88,600 5,220,312.00 0.65
9 000858 五粮液 29,200 4,776,244.00 0.59
10 300750 宁德时代 19,643 4,494,121.97 0.56
11 600486 扬农化工 50,600 4,423,452.00 0.55
12 600887 伊利股份 146,600 4,151,712.00 0.51
13 002304 洋河股份 31,400 4,124,390.00 0.51
14 002142 宁波银行 160,930 4,071,529.00 0.50
15 600048 保利发展 304,600 3,968,938.00 0.49
16 002311 海大集团 78,734 3,687,900.56 0.46
17 601225 陕西煤业 185,100 3,366,969.00 0.42
18 300059 东方财富 226,872 3,221,582.40 0.40
19 300628 亿联网络 85,000 2,980,950.00 0.37
20 002415 海康威视 82,800 2,741,508.00 0.34
21 002078 太阳纸业 245,100 2,620,119.00 0.32
22 002714 牧原股份 53,200 2,242,380.00 0.28
23 600763 通策医疗 20,300 1,966,258.00 0.24
24 603179 新泉股份 44,193 1,939,630.77 0.24
25 601233 桐昆股份 139,800 1,852,350.00 0.23
26 601939 建设银行 236,800 1,482,368.00 0.18
27 002929 润建股份 31,500 1,367,415.00 0.17
28 601311 骆驼股份 133,300 1,237,024.00 0.15
29 002129 TCL中环 36,625 1,215,950.00 0.15
30 300443 金雷股份 33,700 1,194,665.00 0.15
31 600905 三峡能源 208,400 1,119,108.00 0.14
32 600309 万华化学 11,900 1,045,296.00 0.13
33 002507 涪陵榨菜 53,820 985,444.20 0.12
34 603985 恒润股份 45,500 954,135.00 0.12
35 002493 荣盛石化 80,900 941,676.00 0.12
36 688059 华锐精密 10,787 903,411.25 0.11
37 300014 亿纬锂能 14,700 889,350.00 0.11
38 002352 顺丰控股 18,000 811,620.00 0.10
39 300408 三环集团 25,400 745,490.00 0.09
40 000651 格力电器 18,800 686,388.00 0.09
41 002930 宏川智慧 22,900 521,433.00 0.06
42 601799 星宇股份 3,500 432,600.00 0.05
43 601398 工商银行 89,700 432,354.00 0.05
44 603612 索通发展 23,700 410,721.00 0.05
45 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.05
46 300450 先导智能 10,000 361,700.00 0.04
47 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
48 603225 新凤鸣 25,400 280,670.00 0.03
49 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
50 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
51 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
52 600761 安徽合力 7,300 145,489.00 0.02
53 688249 晶合集成 6,775 122,356.50 0.02
54 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
55 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
56 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
57 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
58 301358 湖南裕能 1,710 73,341.90 0.01
59 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
60 688472 阿特斯 4,257 72,539.28 0.01
61 688443 智翔金泰 2,357 69,507.93 0.01
62 688469 中芯集成 12,710 68,761.10 0.01
63 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
64 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01
65 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
66 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
67 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
68 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
69 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
70 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
71 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
72 601061 中信金属 3,309 25,082.22 0.00
73 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
74 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
75 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
76 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
77 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
78 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
79 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
80 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
81 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
82 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
83 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
84 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
85 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
86 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
87 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
88 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
89 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
90 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
91 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
92 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
93 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
94 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
95 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
96 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
97 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
98 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
99 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
100 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
101 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
102 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
103 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
104 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
105 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
106 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
107 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
108 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
109 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
110 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
111 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
112 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
113 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
114 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
115 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
116 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
117 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
118 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
119 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
120 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
121 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
122 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
123 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
124 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
125 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
126 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
127 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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