鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1733

累计净值:1.2023 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.613亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 27,600 12,014,280.00 1.59
2 000651 格力电器 170,000 9,616,900.00 1.28
3 300750 宁德时代 51,000 8,892,360.00 1.18
4 601888 中国中免 49,600 7,639,888.00 1.01
5 002511 中顺洁柔 310,000 6,913,000.00 0.92
6 601318 中国平安 92,000 6,568,800.00 0.87
7 600519 贵州茅台 4,100 5,997,808.00 0.80
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.74
9 601166 兴业银行 349,100 5,508,798.00 0.73
10 002475 立讯精密 100,000 5,135,000.00 0.68
11 600276 恒瑞医药 51,360 4,740,528.00 0.63
12 600984 建设机械 180,000 4,464,000.00 0.59
13 002371 北方华创 25,000 4,272,750.00 0.57
14 600036 招商银行 96,600 3,257,352.00 0.43
15 600031 三一重工 158,100 2,965,956.00 0.39
16 000858 五粮液 17,000 2,909,040.00 0.39
17 601012 隆基股份 66,700 2,716,691.00 0.36
18 002142 宁波银行 100,000 2,627,000.00 0.35
19 002311 海大集团 52,700 2,507,993.00 0.33
20 000581 威孚高科 119,917 2,479,883.56 0.33
21 300394 天孚通信 40,000 2,382,000.00 0.32
22 002541 鸿路钢构 80,000 2,339,200.00 0.31
23 000728 国元证券 253,300 2,127,720.00 0.28
24 601398 工商银行 394,900 1,966,602.00 0.26
25 002673 西部证券 229,800 1,875,168.00 0.25
26 600030 中信证券 72,100 1,738,331.00 0.23
27 600048 保利地产 112,200 1,658,316.00 0.22
28 600887 伊利股份 52,372 1,630,340.36 0.22
29 000333 美的集团 23,700 1,417,023.00 0.19
30 300558 贝达药业 10,000 1,399,800.00 0.19
31 002415 海康威视 43,600 1,323,260.00 0.18
32 600016 民生银行 209,600 1,188,432.00 0.16
33 601328 交通银行 231,500 1,187,595.00 0.16
34 600000 浦发银行 99,300 1,050,594.00 0.14
35 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.14
36 002643 万润股份 60,000 1,030,200.00 0.14
37 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.14
38 600703 三安光电 38,500 962,500.00 0.13
39 600104 上汽集团 55,400 941,246.00 0.12
40 688106 金宏气体 17,575 913,548.50 0.12
41 600585 海螺水泥 17,000 899,470.00 0.12
42 600837 海通证券 68,400 860,472.00 0.11
43 300059 东方财富 42,360 855,672.00 0.11
44 601668 中国建筑 179,000 853,830.00 0.11
45 603259 药明康德 8,344 806,030.40 0.11
46 601390 中国中铁 150,900 757,518.00 0.10
47 601601 中国太保 27,000 735,750.00 0.10
48 601688 华泰证券 36,800 691,840.00 0.09
49 000568 泸州老窖 7,300 665,176.00 0.09
50 601211 国泰君安 38,100 657,606.00 0.09
51 600309 万华化学 12,700 634,873.00 0.08
52 601988 中国银行 178,500 621,180.00 0.08
53 600547 山东黄金 16,700 611,554.00 0.08
54 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.08
55 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.08
56 600009 上海机场 7,800 562,146.00 0.07
57 600588 用友网络 12,220 538,902.00 0.07
58 600690 海尔智家 30,300 536,310.00 0.07
59 601818 光大银行 136,400 488,312.00 0.06
60 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.06
61 300498 温氏股份 20,400 444,720.00 0.06
62 600028 中国石化 113,000 441,830.00 0.06
63 002410 广联达 6,000 418,200.00 0.06
64 600352 浙江龙盛 32,100 410,559.00 0.05
65 601088 中国神华 28,200 404,952.00 0.05
66 002236 大华股份 20,400 391,884.00 0.05
67 601899 紫金矿业 88,900 391,160.00 0.05
68 600018 上港集团 93,100 391,020.00 0.05
69 601628 中国人寿 14,100 383,661.00 0.05
70 600050 中国联通 78,500 379,940.00 0.05
71 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.05
72 001979 招商蛇口 21,200 348,528.00 0.05
73 601857 中国石油 81,600 341,904.00 0.05
74 601186 中国铁建 39,800 333,524.00 0.04
75 600522 中天科技 28,900 330,905.00 0.04
76 600153 建发股份 40,500 328,050.00 0.04
77 600674 川投能源 35,300 327,231.00 0.04
78 601989 中国重工 79,200 316,800.00 0.04
79 002271 东方雨虹 7,600 308,788.00 0.04
80 000157 中联重科 47,400 304,782.00 0.04
81 601336 新华保险 6,800 301,104.00 0.04
82 600196 复星医药 8,400 284,340.00 0.04
83 300070 碧水源 33,500 272,020.00 0.04
84 601997 贵阳银行 34,600 247,736.00 0.03
85 000425 徐工机械 40,300 238,173.00 0.03
86 600438 通威股份 13,700 238,106.00 0.03
87 600340 华夏幸福 9,800 224,028.00 0.03
88 601138 工业富联 14,500 219,675.00 0.03
89 603993 洛阳钼业 59,400 217,998.00 0.03
90 600583 海油工程 44,000 200,200.00 0.03
91 688558 国盛智科 4,488 198,818.40 0.03
92 000768 中航飞机 11,100 196,914.00 0.03
93 600741 华域汽车 9,200 191,268.00 0.03
94 601618 中国中冶 75,900 190,509.00 0.03
95 300017 网宿科技 22,100 187,629.00 0.02
96 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
97 601111 中国国航 25,300 167,233.00 0.02
98 601808 中海油服 12,000 157,680.00 0.02
99 600299 安迪苏 12,900 157,638.00 0.02
100 600118 中国卫星 5,100 157,233.00 0.02
101 601066 中信建投 3,900 153,582.00 0.02
102 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
103 601992 金隅集团 36,800 112,608.00 0.01
104 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
105 600019 宝钢股份 23,300 106,248.00 0.01
106 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
107 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
108 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.01
109 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
110 601933 永辉超市 9,700 90,986.00 0.01
111 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
112 002024 苏宁易购 8,600 75,422.00 0.01
113 600977 中国电影 4,600 60,398.00 0.01
114 600010 包钢股份 55,200 59,616.00 0.01
115 601319 中国人保 8,900 57,316.00 0.01
116 002032 苏泊尔 700 49,700.00 0.01
117 300144 宋城演艺 2,520 43,596.00 0.01
118 603899 晨光文具 700 38,220.00 0.01
119 603833 欧派家居 200 23,180.00 0.00
120 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
121 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
122 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
123 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
124 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
125 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
126 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

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