广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001458)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1405

累计净值:1.1405 净值更新日期:2018-08-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.143亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-18

业绩比较基准: 95%×中证全指主要消费指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600084 中葡股份 6,400 25,600.00 0.05
2 300146 汤臣倍健 1,400 21,490.00 0.04
3 002719 麦趣尔 600 14,760.00 0.03
4 600811 东方集团 2,700 11,610.00 0.02
5 603777 来伊份 80 1,474.40 0.00
6 002852 道道全 70 1,075.90 0.00
7 603708 家家悦 40 879.60 0.00
8 002820 桂发祥 60 877.80 0.00
9 603630 拉芳家化 30 567.00 0.00
10 300138 晨光生物 80 564.00 0.00
11 601952 苏垦农发 80 543.20 0.00
12 002746 仙坛股份 40 453.60 0.00
13 002220 天宝食品 80 324.80 0.00
14 603358 华达科技 3 59.64 0.00
15 601607 上海医药 1 23.90 0.00
16 002262 恩华药业 1 20.01 0.00
17 600833 第一医药 1 10.31 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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