兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9417

累计净值:1.9417 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.125亿份(2020-08-29) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300451 创业慧康 52,464 970,059.36 4.29
2 600055 万东医疗 60,000 960,600.00 4.24
3 002727 一心堂 25,203 935,283.33 4.13
4 002475 立讯精密 17,809 914,492.15 4.04
5 000028 国药一致 19,700 886,697.00 3.92
6 603018 中设集团 86,366 840,341.18 3.71
7 000538 云南白药 7,400 694,194.00 3.07
8 002507 涪陵榨菜 15,359 553,077.59 2.44
9 002624 完美世界 9,200 530,288.00 2.34
10 600584 长电科技 15,300 478,431.00 2.11
11 300308 中际旭创 7,300 459,900.00 2.03
12 600036 招商银行 13,300 448,476.00 1.98
13 002007 华兰生物 8,700 435,957.00 1.93
14 600196 复星医药 12,400 419,740.00 1.85
15 000425 徐工机械 69,285 409,474.35 1.81
16 002460 赣锋锂业 7,200 385,704.00 1.70
17 300624 万兴科技 4,400 354,200.00 1.56
18 002142 宁波银行 12,600 331,002.00 1.46
19 002262 恩华药业 19,400 327,084.00 1.44
20 300182 捷成股份 81,500 325,185.00 1.44
21 000100 TCL科技 51,400 318,680.00 1.41
22 601318 中国平安 4,400 314,160.00 1.39
23 600323 瀚蓝环境 14,000 306,320.00 1.35
24 002352 顺丰控股 5,500 300,850.00 1.33
25 600703 三安光电 12,000 300,000.00 1.33
26 000513 丽珠集团 6,000 288,060.00 1.27
27 000002 万科A 10,977 286,938.78 1.27
28 002311 海大集团 6,000 285,540.00 1.26
29 000963 华东医药 10,500 265,650.00 1.17
30 600116 三峡水利 29,700 264,033.00 1.17
31 002714 牧原股份 3,170 259,940.00 1.15
32 603882 金域医学 2,900 259,550.00 1.15
33 600195 中牧股份 15,100 245,073.00 1.08
34 002100 天康生物 14,200 228,620.00 1.01
35 600030 中信证券 9,300 224,223.00 0.99
36 002600 领益智造 20,400 216,852.00 0.96
37 000333 美的集团 3,600 215,244.00 0.95
38 002551 尚荣医疗 25,000 215,000.00 0.95
39 603987 康德莱 12,300 212,913.00 0.94
40 002555 三七互娱 4,500 210,600.00 0.93
41 002258 利尔化学 10,700 190,781.00 0.84
42 002001 新和成 6,500 189,150.00 0.84
43 600068 葛洲坝 30,000 178,500.00 0.79
44 000725 京东方A 35,400 165,318.00 0.73
45 601888 中国中免 1,000 154,030.00 0.68
46 603708 家家悦 3,000 147,780.00 0.65
47 300529 健帆生物 2,022 140,529.00 0.62
48 300750 宁德时代 800 139,488.00 0.62
49 300253 卫宁健康 6,000 137,640.00 0.61
50 600885 宏发股份 3,300 132,396.00 0.58
51 300760 迈瑞医疗 400 122,280.00 0.54
52 601933 永辉超市 12,500 117,250.00 0.52
53 002867 周大生 5,200 115,284.00 0.51
54 300783 三只松鼠 1,500 113,970.00 0.50
55 300383 光环新网 4,000 104,280.00 0.46
56 300146 汤臣倍健 5,000 98,450.00 0.43
57 600201 生物股份 3,247 90,396.48 0.40
58 300087 荃银高科 6,800 90,304.00 0.40
59 002541 鸿路钢构 3,000 87,720.00 0.39
60 300348 长亮科技 4,500 85,500.00 0.38
61 300119 瑞普生物 3,200 71,520.00 0.32
62 002387 维信诺 5,000 71,400.00 0.32
63 002385 大北农 7,500 68,325.00 0.30
64 600873 梅花生物 14,700 66,738.00 0.29
65 000651 格力电器 1,000 56,570.00 0.25
66 688029 南微医学 137 33,227.98 0.15
67 600598 北大荒 2,000 32,200.00 0.14
68 600118 中国卫星 1,000 30,830.00 0.14
69 300010 豆神教育 1,500 29,355.00 0.13
70 601952 苏垦农发 3,000 28,440.00 0.13
71 603659 璞泰来 100 10,302.00 0.05
72 002271 东方雨虹 200 8,126.00 0.04
73 300843 胜蓝股份 413 4,134.13 0.02
74 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.02
75 300845 捷安高科 204 3,596.52 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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