兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6170

累计净值:1.6170 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.169亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 17,800 2,099,510.00 4.10
2 600519 贵州茅台 2,100 2,066,400.00 4.04
3 000333 美的集团 36,382 1,886,770.52 3.69
4 600009 上海机场 18,900 1,583,442.00 3.09
5 601888 中国国旅 17,700 1,569,105.00 3.07
6 600436 片仔癀 13,300 1,532,160.00 2.99
7 600887 伊利股份 45,800 1,530,178.00 2.99
8 603288 海天味业 14,500 1,522,500.00 2.97
9 601318 中国平安 17,100 1,515,231.00 2.96
10 600276 恒瑞医药 22,860 1,508,760.00 2.95
11 600036 招商银行 41,900 1,507,562.00 2.95
12 600585 海螺水泥 36,100 1,498,150.00 2.93
13 002142 宁波银行 61,200 1,483,488.00 2.90
14 002311 海大集团 47,733 1,474,949.70 2.88
15 300015 爱尔眼科 47,140 1,459,925.80 2.85
16 000651 格力电器 25,900 1,424,500.00 2.78
17 002372 伟星新材 80,980 1,409,052.00 2.75
18 603899 晨光文具 31,100 1,367,467.00 2.67
19 002475 立讯精密 53,600 1,328,744.00 2.60
20 002415 海康威视 47,900 1,321,082.00 2.58
21 601012 隆基股份 18,500 427,535.00 0.84
22 000661 长春高新 1,100 371,800.00 0.73
23 300760 迈瑞医疗 2,100 342,720.00 0.67
24 002127 南极电商 28,800 323,712.00 0.63
25 000568 泸州老窖 4,000 323,320.00 0.63
26 002511 中顺洁柔 25,700 315,596.00 0.62
27 600801 华新水泥 15,300 309,825.00 0.61
28 002690 美亚光电 9,100 296,660.00 0.58
29 600900 长江电力 16,400 293,560.00 0.57
30 002507 涪陵榨菜 9,600 292,800.00 0.57
31 600298 安琪酵母 8,700 275,181.00 0.54
32 000876 新希望 15,800 274,446.00 0.54
33 002714 牧原股份 4,600 270,434.00 0.53
34 002032 苏泊尔 3,504 265,708.32 0.52
35 600309 万华化学 6,000 256,740.00 0.50
36 600968 海油发展 3,000 10,650.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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