华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金A类(美元)(001481)

管理费： 1.000% 托管费： 0.280%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.1062

 累计净值：0.1062 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：29.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-18

业绩比较基准： 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 SWN US Southwestern能源公司 2,798,144 121,515,161.78 2.48
2 SWN US Southwestern能源公司 2,798,144 121,515,161.78 2.48
3 SM US SM能源公司 506,826 115,836,123.32 2.36
4 SM US SM能源公司 506,826 115,836,123.32 2.36
5 AR US Antero资源公司 690,673 114,935,014.11 2.34
6 AR US Antero资源公司 690,673 114,935,014.11 2.34
7 EQT US EQT公司 381,796 113,468,684.61 2.31
8 EQT US EQT公司 381,796 113,468,684.61 2.31
9 PR US Permian资源公司 1,419,309 112,401,846.98 2.29
10 PR US Permian资源公司 1,419,309 112,401,846.98 2.29
11 CPE US Callon石油公司 439,876 111,468,451.95 2.27
12 CPE US Callon石油公司 439,876 111,468,451.95 2.27
13 VLO US Valero能源 129,802 110,018,402.10 2.24
14 VLO US Valero能源 129,802 110,018,402.10 2.24
15 RRC US Range资源公司 516,792 109,786,527.63 2.24
16 RRC US Range资源公司 516,792 109,786,527.63 2.24
17 MPC US 马拉松石油公司 130,238 109,729,198.13 2.24
18 MPC US 马拉松石油公司 130,238 109,729,198.13 2.24
19 MTDR US Matador资源公司 289,729 109,533,165.65 2.23
20 MTDR US Matador资源公司 289,729 109,533,165.65 2.23
21 CTRA US Coterra能源股份有限公司 599,033 109,510,864.08 2.23
22 CTRA US Coterra能源股份有限公司 599,033 109,510,864.08 2.23
23 APA US APA 440,534 108,770,305.42 2.22
24 APA US APA 440,534 108,770,305.42 2.22
25 CHRD US ChordEnergy公司 97,234 108,058,870.64 2.20
26 CHRD US ChordEnergy公司 97,234 108,058,870.64 2.20
27 CNX US CNX资源公司 841,923 107,800,811.02 2.20
28 CNX US CNX资源公司 841,923 107,800,811.02 2.20
29 PXD US Pioneer自然资源公司 71,866 107,586,366.04 2.19
30 PXD US Pioneer自然资源公司 71,866 107,586,366.04 2.19
31 OVV US Ovintiv股份有限公司 390,197 107,337,812.32 2.19
32 OVV US Ovintiv股份有限公司 390,197 107,337,812.32 2.19
33 XOM US 埃克森美孚石油公司 137,054 106,212,334.07 2.16
34 XOM US 埃克森美孚石油公司 137,054 106,212,334.07 2.16
35 COP US 康菲石油 141,671 106,064,138.77 2.16
36 COP US 康菲石油 141,671 106,064,138.77 2.16
37 CRK US 康斯托克资源公司 1,265,244 106,051,841.10 2.16
38 CRK US 康斯托克资源公司 1,265,244 106,051,841.10 2.16
39 MUR US 墨菲石油公司 383,188 106,046,566.27 2.16
40 MUR US 墨菲石油公司 383,188 106,046,566.27 2.16
41 HES US 赫斯公司 107,913 106,008,066.85 2.16
42 HES US 赫斯公司 107,913 106,008,066.85 2.16
43 FANG US Diamondback能源股份有限公司 111,266 105,611,582.94 2.15
44 FANG US Diamondback能源股份有限公司 111,266 105,611,582.94 2.15
45 OXY US 西方石油 248,116 105,418,791.66 2.15
46 OXY US 西方石油 248,116 105,418,791.66 2.15
47 CVX US 雪佛龙 92,649 105,340,025.74 2.15
48 CVX US 雪佛龙 92,649 105,340,025.74 2.15
49 PDCE US PDC能源股份有限公司 204,477 105,110,054.76 2.14
50 PDCE US PDC能源股份有限公司 204,477 105,110,054.76 2.14
51 EOG US EOG资源 126,608 104,694,757.25 2.13
52 EOG US EOG资源 126,608 104,694,757.25 2.13
53 PBF US PBF能源股份有限公司 353,040 104,437,793.93 2.13
54 PBF US PBF能源股份有限公司 353,040 104,437,793.93 2.13
55 MRO US Marathon石油公司 624,978 103,957,538.07 2.12
56 MRO US Marathon石油公司 624,978 103,957,538.07 2.12
57 DINO US HFSinclairCorp 321,219 103,542,676.20 2.11
58 DINO US HFSinclairCorp 321,219 103,542,676.20 2.11
59 DVN US 戴文能源 295,132 103,088,182.70 2.10
60 DVN US 戴文能源 295,132 103,088,182.70 2.10
61 PSX US Phillips66 149,030 102,710,999.70 2.09
62 PSX US Phillips66 149,030 102,710,999.70 2.09
63 TPL US 德克萨斯州太平洋土地公司 10,566 100,511,882.39 2.05
64 TPL US 德克萨斯州太平洋土地公司 10,566 100,511,882.39 2.05
65 DEN US Denbury股份有限公司 160,837 100,249,301.29 2.04
66 DEN US Denbury股份有限公司 160,837 100,249,301.29 2.04
67 NOG US Northern石油和天然气股份有限 393,299 97,534,005.06 1.99
68 NOG US Northern石油和天然气股份有限 393,299 97,534,005.06 1.99
69 CIVI US CivitasResources股份有限公 168,049 84,235,190.76 1.72
70 CIVI US CivitasResources股份有限公 168,049 84,235,190.76 1.72
71 DK US Delek美国控股公司 483,789 83,723,513.22 1.71
72 DK US Delek美国控股公司 483,789 83,723,513.22 1.71
73 MGY US MagnoliaOil&GasCorp 535,508 80,872,000.46 1.65
74 MGY US MagnoliaOil&GasCorp 535,508 80,872,000.46 1.65
75 CVI US CVR能源公司 312,624 67,678,396.64 1.38
76 CVI US CVR能源公司 312,624 67,678,396.64 1.38
77 KOS US 科斯莫斯能源有限公司 1,547,016 66,958,784.99 1.36
78 KOS US 科斯莫斯能源有限公司 1,547,016 66,958,784.99 1.36
79 VTLE US Vital能源股份有限公司 199,988 65,245,059.06 1.33
80 VTLE US Vital能源股份有限公司 199,988 65,245,059.06 1.33
81 CRC US 加利福尼亚资源公司 183,368 60,008,366.59 1.22
82 CRC US 加利福尼亚资源公司 183,368 60,008,366.59 1.22
83 GPRE US GreenPlains股份有限公司 249,525 58,129,292.10 1.18
84 GPRE US GreenPlains股份有限公司 249,525 58,129,292.10 1.18
85 TALO US TalosEnergyInc 575,368 57,664,443.09 1.17
86 TALO US TalosEnergyInc 575,368 57,664,443.09 1.17
87 PARR US Par太平洋控股股份有限公司 278,855 53,617,831.71 1.09
88 PARR US Par太平洋控股股份有限公司 278,855 53,617,831.71 1.09
89 VTNR US Vertex能源股份有限公司 913,933 41,274,356.70 0.84
90 VTNR US Vertex能源股份有限公司 913,933 41,274,356.70 0.84
91 ESTE US 地石能源股份有限公司 362,077 37,386,869.65 0.76
92 ESTE US 地石能源股份有限公司 362,077 37,386,869.65 0.76
93 STR US SitioRoyaltiesCorp 187,875 35,662,764.29 0.73
94 STR US SitioRoyaltiesCorp 187,875 35,662,764.29 0.73
95 TELL US Tellurian有限公司 2,959,409 30,151,577.55 0.61
96 TELL US Tellurian有限公司 2,959,409 30,151,577.55 0.61
97 GPOR US GulfportEnergyCorp 32,389 24,590,208.35 0.50
98 GPOR US GulfportEnergyCorp 32,389 24,590,208.35 0.50
99 WTI US W&TOffshore公司 850,253 23,776,343.95 0.48
100 WTI US W&TOffshore公司 850,253 23,776,343.95 0.48
101 CLNE US 清洁能源燃料公司 585,991 21,001,898.69 0.43
102 CLNE US 清洁能源燃料公司 585,991 21,001,898.69 0.43
103 WKC US WorldKinect公司 121,374 18,136,861.47 0.37
104 WKC US WorldKinect公司 121,374 18,136,861.47 0.37
105 GEVO US Gevo股份有限公司 1,523,511 16,733,050.39 0.34
106 GEVO US Gevo股份有限公司 1,523,511 16,733,050.39 0.34
107 BTE US Baytex能源公司 689,125 16,233,102.93 0.33
108 BTE US Baytex能源公司 689,125 16,233,102.93 0.33
109 VTS US VitesseEnergyInc 87,641 14,185,389.97 0.29
110 VTS US VitesseEnergyInc 87,641 14,185,389.97 0.29
111 SBOW US SilverBow资源股份有限公司 64,954 13,667,315.14 0.28
112 SBOW US SilverBow资源股份有限公司 64,954 13,667,315.14 0.28
113 EGY US Vaalco能源公司 465,565 12,648,939.21 0.26
114 EGY US Vaalco能源公司 465,565 12,648,939.21 0.26
115 BRY US BerryCorp 198,411 9,863,706.04 0.20
116 BRY US BerryCorp 198,411 9,863,706.04 0.20
117 CRGY US CrescentEnergyCo 130,616 9,834,449.07 0.20
118 CRGY US CrescentEnergyCo 130,616 9,834,449.07 0.20
119 REX US 雷克斯美国资源公司 20,063 5,046,448.36 0.10
120 REX US 雷克斯美国资源公司 20,063 5,046,448.36 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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