天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5862

累计净值:1.5862 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.452亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 156,294 14,425,936.20 3.80
2 002475 立讯精密 230,496 11,835,969.60 3.12
3 600519 贵州茅台 7,800 11,410,464.00 3.01
4 000858 五粮液 65,000 11,122,800.00 2.93
5 000651 格力电器 135,000 7,636,950.00 2.01
6 600036 招商银行 220,000 7,418,400.00 1.95
7 601318 中国平安 100,000 7,140,000.00 1.88
8 000063 中兴通讯 140,000 5,618,200.00 1.48
9 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.47
10 601939 建设银行 800,000 5,048,000.00 1.33
11 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 1.32
12 601398 工商银行 830,000 4,133,400.00 1.09
13 300136 信维通信 60,000 3,181,200.00 0.84
14 600887 伊利股份 100,000 3,113,000.00 0.82
15 603516 淳中科技 80,000 3,054,400.00 0.80
16 600809 山西汾酒 20,000 2,900,000.00 0.76
17 601628 中国人寿 100,000 2,721,000.00 0.72
18 300433 蓝思科技 92,800 2,602,112.00 0.69
19 002241 歌尔股份 80,000 2,348,800.00 0.62
20 002456 欧菲光 123,100 2,263,809.00 0.60
21 002142 宁波银行 60,000 1,576,200.00 0.42
22 300628 亿联网络 20,000 1,365,200.00 0.36
23 000977 浪潮信息 28,000 1,097,040.00 0.29
24 688177 百奥泰 10,620 605,552.40 0.16
25 688312 燕麦科技 7,390 404,233.00 0.11
26 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.10
27 688598 金博股份 4,110 320,333.40 0.08
28 688366 昊海生科 2,711 246,809.44 0.07
29 688568 中科星图 10,675 173,041.75 0.05
30 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.04
31 688377 迪威尔 7,065 116,007.30 0.03
32 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
33 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
34 603087 甘李药业 882 88,464.60 0.02
35 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
36 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
37 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
38 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
39 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
40 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
41 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
42 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
43 688089 嘉必优 1 51.89 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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