天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3521

累计净值:1.3521 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贾继承 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.431亿份(2020-04-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 146,912 12,857,738.24 4.16
2 600519 贵州茅台 7,800 9,227,400.00 2.98
3 601318 中国平安 100,000 8,546,000.00 2.76
4 600036 招商银行 220,000 8,267,600.00 2.67
5 601939 建设银行 800,000 5,784,000.00 1.87
6 000063 中兴通讯 140,000 4,954,600.00 1.60
7 601398 工商银行 830,000 4,880,400.00 1.58
8 002475 立讯精密 117,000 4,270,500.00 1.38
9 600030 中信证券 160,000 4,048,000.00 1.31
10 601628 中国人寿 100,000 3,487,000.00 1.13
11 600809 山西汾酒 38,000 3,408,600.00 1.10
12 600887 伊利股份 100,000 3,094,000.00 1.00
13 603516 淳中科技 80,000 3,039,200.00 0.98
14 600900 长江电力 149,933 2,755,768.54 0.89
15 601688 华泰证券 130,000 2,640,300.00 0.85
16 600048 保利地产 150,000 2,427,000.00 0.78
17 688111 金山办公 14,659 2,402,610.10 0.78
18 000858 五粮液 15,000 1,995,150.00 0.64
19 000651 格力电器 30,000 1,967,400.00 0.64
20 002142 宁波银行 60,000 1,689,000.00 0.55
21 000977 浪潮信息 25,000 752,500.00 0.24
22 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.11
23 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.07
24 688366 昊海生科 2,711 216,283.58 0.07
25 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.06
26 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.04
27 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.04
28 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03
29 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
31 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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