万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1926

累计净值:1.1926 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.527亿份(2019-10-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 15,600 1,306,968.00 0.56
2 000001 平安银行 91,000 1,253,980.00 0.54
3 000333 美的集团 24,000 1,244,640.00 0.53
4 600887 伊利股份 35,500 1,186,055.00 0.51
5 601939 建设银行 152,400 1,133,856.00 0.48
6 601398 工商银行 190,000 1,119,100.00 0.48
7 601668 中国建筑 194,300 1,117,225.00 0.48
8 600900 长江电力 62,200 1,113,380.00 0.48
9 600350 山东高速 230,900 1,108,320.00 0.47
10 601328 交通银行 180,900 1,107,108.00 0.47
11 601318 中国平安 12,300 1,089,903.00 0.47
12 600023 浙能电力 235,600 1,041,352.00 0.44
13 000002 万科A 37,200 1,034,532.00 0.44
14 000895 双汇发展 40,900 1,018,001.00 0.43
15 300122 智飞生物 23,500 1,012,850.00 0.43
16 000538 云南白药 12,100 1,009,382.00 0.43
17 300146 汤臣倍健 48,500 940,900.00 0.40
18 002142 宁波银行 38,700 938,088.00 0.40
19 300498 温氏股份 24,600 882,156.00 0.38
20 300253 卫宁健康 58,100 823,858.00 0.35
21 300413 芒果超媒 17,900 734,795.00 0.31
22 300059 东方财富 34,800 471,540.00 0.20
23 002594 比亚迪 8,300 420,976.00 0.18
24 002214 大立科技 32,000 306,240.00 0.13
25 300450 先导智能 8,800 295,680.00 0.13
26 603986 兆易创新 3,400 294,780.00 0.13
27 300567 精测电子 3,900 204,828.00 0.09
28 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
29 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
30 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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