万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4186

累计净值:1.4186 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.832亿份(2021-01-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 1.48
2 601318 中国平安 65,100 4,648,140.00 1.38
3 600048 保利地产 313,700 4,636,486.00 1.38
4 600900 长江电力 237,600 4,500,144.00 1.34
5 600323 瀚蓝环境 195,900 4,286,292.00 1.27
6 600585 海螺水泥 74,479 3,940,683.89 1.17
7 601939 建设银行 564,900 3,564,519.00 1.06
8 601398 工商银行 707,600 3,523,848.00 1.05
9 600036 招商银行 102,300 3,449,556.00 1.02
10 601186 中国铁建 405,300 3,396,414.00 1.01
11 600031 三一重工 177,800 3,335,528.00 0.99
12 002242 九阳股份 80,000 2,981,600.00 0.89
13 000333 美的集团 49,400 2,953,626.00 0.88
14 601088 中国神华 185,000 2,656,600.00 0.79
15 600309 万华化学 53,000 2,649,470.00 0.79
16 600837 海通证券 192,200 2,417,876.00 0.72
17 601006 大秦铁路 323,100 2,274,624.00 0.68
18 600276 恒瑞医药 23,880 2,204,124.00 0.65
19 300012 华测检测 108,300 2,140,008.00 0.64
20 002555 三七互娱 44,600 2,087,280.00 0.62
21 002475 立讯精密 40,200 2,064,270.00 0.61
22 300413 芒果超媒 31,370 2,045,324.00 0.61
23 300003 乐普医疗 55,100 2,012,252.00 0.60
24 000876 新希望 67,400 2,008,520.00 0.60
25 002001 新和成 69,000 2,007,900.00 0.60
26 002142 宁波银行 75,100 1,972,877.00 0.59
27 000858 五粮液 11,500 1,967,880.00 0.58
28 002371 北方华创 11,500 1,965,465.00 0.58
29 300760 迈瑞医疗 6,300 1,925,910.00 0.57
30 300347 泰格医药 18,900 1,925,532.00 0.57
31 603259 药明康德 11,900 1,149,540.00 0.34
32 601658 邮储银行 226,689 1,035,968.73 0.31
33 688396 华润微 20,477 848,771.65 0.25
34 600887 伊利股份 20,600 641,278.00 0.19
35 688086 紫晶存储 6,962 449,327.48 0.13
36 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.08
37 688528 秦川物联 6,773 76,738.09 0.02
38 688277 天智航 6,160 74,166.40 0.02
39 603087 甘李药业 559 56,067.70 0.02
40 688377 迪威尔 3,411 56,008.62 0.02
41 688027 国盾量子 1,509 54,595.62 0.02
42 688600 皖仪科技 3,417 52,963.50 0.02
43 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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