万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2903

累计净值:1.2903 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.757亿份(2020-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 915,400 5,382,552.00 1.77
2 601939 建设银行 735,800 5,319,834.00 1.75
3 600887 伊利股份 170,000 5,259,800.00 1.73
4 601601 中国太保 121,000 4,578,640.00 1.51
5 600276 恒瑞医药 48,400 4,235,968.00 1.39
6 600048 保利地产 255,400 4,132,372.00 1.36
7 600585 海螺水泥 70,679 3,873,209.20 1.28
8 601318 中国平安 39,700 3,392,762.00 1.12
9 600030 中信证券 134,000 3,390,200.00 1.12
10 601658 邮储银行 568,984 3,274,502.89 1.08
11 600036 招商银行 76,800 2,886,144.00 0.95
12 601006 大秦铁路 334,200 2,743,782.00 0.90
13 603288 海天味业 24,000 2,580,240.00 0.85
14 601328 交通银行 436,700 2,458,621.00 0.81
15 601012 隆基股份 91,000 2,259,530.00 0.74
16 002142 宁波银行 79,800 2,246,370.00 0.74
17 600900 长江电力 121,600 2,235,008.00 0.74
18 600350 山东高速 452,100 2,219,811.00 0.73
19 600195 中牧股份 161,600 1,866,480.00 0.61
20 601166 兴业银行 88,100 1,744,380.00 0.57
21 600009 上海机场 22,100 1,740,375.00 0.57
22 002507 涪陵榨菜 64,200 1,716,066.00 0.56
23 000001 平安银行 91,000 1,496,950.00 0.49
24 000333 美的集团 24,000 1,398,000.00 0.46
25 000002 万科A 37,200 1,197,096.00 0.39
26 000538 云南白药 12,100 1,082,103.00 0.36
27 300413 芒果超媒 30,430 1,063,832.80 0.35
28 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.30
29 300146 汤臣倍健 48,500 790,065.00 0.26
30 300059 东方财富 34,800 548,796.00 0.18
31 002594 比亚迪 8,300 395,661.00 0.13
32 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.10
33 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.08
34 688181 八亿时空 3,947 173,589.06 0.06
35 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
36 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
37 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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