工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.1880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 95,280 21,799,111.20 8.51
2 688012 中微公司 63,990 10,011,235.50 3.91
3 002847 盐津铺子 113,600 9,661,680.00 3.77
4 603259 药明康德 150,208 9,359,460.48 3.65
5 600760 中航沈飞 206,120 9,275,400.00 3.62
6 688311 盟升电子 131,707 9,211,587.58 3.59
7 002568 百润股份 247,684 9,003,313.40 3.51
8 600765 中航重机 300,860 7,975,798.60 3.11
9 601689 拓普集团 95,800 7,731,060.00 3.02
10 600612 老凤祥 96,000 6,708,480.00 2.62
11 600559 老白干酒 267,300 6,551,523.00 2.56
12 601098 中南传媒 562,100 6,520,360.00 2.54
13 603606 东方电缆 130,100 6,378,803.00 2.49
14 002867 周大生 345,700 6,146,546.00 2.40
15 603596 伯特利 71,200 5,643,312.00 2.20
16 002154 报喜鸟 1,019,900 5,629,848.00 2.20
17 601390 中国中铁 729,100 5,526,578.00 2.16
18 600557 康缘药业 194,100 5,329,986.00 2.08
19 600893 航发动力 121,900 5,151,494.00 2.01
20 600633 浙数文化 300,300 4,867,863.00 1.90
21 688072 拓荆科技 10,969 4,672,464.93 1.82
22 000768 中航西飞 174,200 4,659,850.00 1.82
23 300693 盛弘股份 126,028 4,652,953.76 1.82
24 600547 山东黄金 195,300 4,585,644.00 1.79
25 600975 新五丰 422,800 4,041,968.00 1.58
26 600511 国药股份 97,200 3,776,220.00 1.47
27 300592 华凯易佰 137,800 3,750,916.00 1.46
28 688248 南网科技 97,328 3,736,421.92 1.46
29 300033 同花顺 19,600 3,435,488.00 1.34
30 003029 吉大正元 93,900 3,047,055.00 1.19
31 603477 巨星农牧 89,300 2,978,155.00 1.16
32 688392 骄成超声 25,338 2,812,264.62 1.10
33 688329 艾隆科技 83,553 2,707,117.20 1.06
34 688349 三一重能 73,764 2,376,676.08 0.93
35 688601 力芯微 42,794 2,015,597.40 0.79
36 688201 信安世纪 45,103 1,927,702.22 0.75
37 688239 航宇科技 18,391 1,286,450.45 0.50
38 688636 智明达 21,245 1,168,475.00 0.46
39 002487 大金重工 37,500 1,156,500.00 0.45
40 688766 普冉股份 10,564 1,128,446.48 0.44
41 600519 贵州茅台 208 351,728.00 0.14
42 688361 中科飞测 2,524 204,877.22 0.08
43 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.08
44 688582 芯动联科 2,897 133,935.15 0.05
45 301291 明阳电气 3,262 105,827.81 0.04
46 301395 仁信新材 3,897 103,971.96 0.04
47 301486 致尚科技 1,796 103,557.36 0.04
48 301292 海科新源 4,814 96,231.86 0.04
49 301210 金杨股份 1,774 90,674.94 0.04
50 688429 时创能源 2,723 77,897.19 0.03
51 688603 天承科技 1,286 70,730.00 0.03
52 301261 恒工精密 1,663 61,364.70 0.02
53 301202 朗威股份 2,209 57,036.38 0.02
54 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
55 688249 晶合集成 1,494 26,981.64 0.01
56 301301 川宁生物 2,699 24,183.04 0.01
57 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
58 301293 三博脑科 280 19,997.60 0.01
59 301358 湖南裕能 455 19,514.95 0.01
60 688472 阿特斯 1,009 17,193.36 0.01
61 601658 邮储银行 3,400 16,626.00 0.01
62 688469 中芯集成 3,036 16,424.76 0.01
63 688443 智翔金泰 520 15,334.80 0.01
64 301325 曼恩斯特 141 15,220.95 0.01
65 301303 真兰仪表 656 14,641.92 0.01
66 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
67 301408 华人健康 833 14,119.35 0.01
68 301310 鑫宏业 198 12,955.14 0.01
69 301246 宏源药业 410 12,591.10 0.00
70 688629 华丰科技 669 12,436.71 0.00
71 301387 光大同创 264 11,975.04 0.00
72 688562 航天软件 534 11,913.54 0.00
73 688576 西山科技 97 11,679.77 0.00
74 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
75 301315 威士顿 207 10,581.84 0.00
76 301399 英特科技 205 10,571.85 0.00
77 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
78 688484 南芯科技 284 10,425.64 0.00
79 301360 荣旗科技 111 10,278.60 0.00
80 688352 颀中科技 842 10,162.94 0.00
81 301307 美利信 316 10,067.76 0.00
82 301383 天键股份 279 9,965.88 0.00
83 688543 国科军工 185 9,814.25 0.00
84 301382 蜂助手 297 9,753.48 0.00
85 688146 中船特气 255 9,723.15 0.00
86 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.00
87 688593 新相微 665 9,702.35 0.00
88 688620 安凯微 778 9,600.52 0.00
89 688523 航天环宇 385 9,182.25 0.00
90 301262 海看股份 360 9,180.00 0.00
91 301225 恒勃股份 275 9,146.50 0.00
92 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
93 688507 索辰科技 72 8,791.92 0.00
94 688552 航天南湖 372 8,742.00 0.00
95 301439 泓淋电力 516 8,720.40 0.00
96 301386 未来电器 361 8,588.19 0.00
97 688334 西高院 517 8,380.57 0.00
98 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
99 301357 北方长龙 168 8,129.52 0.00
100 001287 中电港 384 8,071.68 0.00
101 688581 安杰思 68 8,026.04 0.00
102 688512 慧智微 415 7,951.40 0.00
103 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
104 688433 华曙高科 251 7,906.50 0.00
105 301332 德尔玛 570 7,826.10 0.00
106 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
107 301305 朗坤环境 389 7,659.41 0.00
108 301281 科源制药 296 7,429.60 0.00
109 301397 溯联股份 183 7,356.60 0.00
110 301203 国泰环保 210 7,224.00 0.00
111 300804 广康生化 218 7,187.46 0.00
112 301232 飞沃科技 120 7,010.40 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 301355 南王科技 410 6,867.50 0.00
115 688570 天玛智控 266 6,737.78 0.00
116 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00
117 301345 涛涛车业 140 6,529.60 0.00
118 601061 中信金属 854 6,473.32 0.00
119 301170 锡南科技 185 6,462.05 0.00
120 301337 亚华电子 209 6,347.33 0.00
121 688623 双元科技 71 6,162.09 0.00
122 301323 新莱福 154 6,061.44 0.00
123 688631 莱斯信息 202 6,033.74 0.00
124 603135 中重科技 318 5,689.02 0.00
125 688479 友车科技 180 5,308.20 0.00
126 001380 华纬科技 164 5,047.92 0.00
127 601133 柏诚股份 313 3,837.38 0.00
128 601065 江盐集团 321 3,800.64 0.00
129 300133 华策影视 500 3,545.00 0.00
130 001328 登康口腔 128 3,262.72 0.00
131 001282 三联锻造 89 2,939.67 0.00
132 001360 南矿集团 168 2,498.16 0.00
133 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
134 603125 常青科技 96 2,354.88 0.00
135 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
136 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
137 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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