建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001498)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1357

 累计净值：1.8357 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶乐天 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2016-12-23

业绩比较基准： 6%/年

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,420 3,070,361.80 4.16
2 002736 国信证券 341,300 2,979,549.00 4.03
3 000001 平安银行 243,600 2,735,628.00 3.70
4 000858 五粮液 13,100 2,142,767.00 2.90
5 000333 美的集团 32,800 1,932,576.00 2.62
6 000708 中信特钢 116,200 1,840,608.00 2.49
7 000568 泸州老窖 8,700 1,823,259.00 2.47
8 002142 宁波银行 55,830 1,412,499.00 1.91
9 300717 华信新材 79,800 1,360,590.00 1.84
10 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 1.83
11 002594 比亚迪 4,652 1,201,472.04 1.63
12 000063 中兴通讯 23,700 1,079,298.00 1.46
13 002475 立讯精密 32,930 1,068,578.50 1.45
14 002415 海康威视 31,800 1,052,898.00 1.42
15 003816 中国广核 332,400 1,033,764.00 1.40
16 002371 北方华创 3,000 952,950.00 1.29
17 300059 东方财富 64,595 917,249.00 1.24
18 000987 越秀资本 141,680 899,668.00 1.22
19 002304 洋河股份 6,700 880,045.00 1.19
20 002352 顺丰控股 18,500 834,165.00 1.13
21 000166 申万宏源 173,700 802,494.00 1.09
22 002466 天齐锂业 11,300 789,983.00 1.07
23 300760 迈瑞医疗 2,500 749,500.00 1.01
24 000002 万科A 52,400 734,648.00 0.99
25 002027 分众传媒 107,500 732,075.00 0.99
26 002129 TCL中环 19,700 654,040.00 0.89
27 000725 京东方A 150,900 617,181.00 0.84
28 300274 阳光电源 5,191 605,426.33 0.82
29 002938 鹏鼎控股 24,900 604,821.00 0.82
30 002050 三花智控 19,700 596,122.00 0.81
31 002230 科大讯飞 8,400 570,864.00 0.77
32 000596 古井贡酒 2,300 568,974.00 0.77
33 000938 紫光股份 17,700 563,745.00 0.76
34 300014 亿纬锂能 9,190 555,995.00 0.75
35 002608 江苏国信 73,300 554,881.00 0.75
36 002152 广电运通 47,300 554,356.00 0.75
37 600036 招商银行 15,500 507,780.00 0.69
38 002460 赣锋锂业 8,220 501,091.20 0.68
39 000651 格力电器 12,800 467,328.00 0.63
40 002179 中航光电 9,880 448,058.00 0.61
41 001979 招商蛇口 34,000 443,020.00 0.60
42 002271 东方雨虹 15,900 433,434.00 0.59
43 002958 青农商行 158,600 431,392.00 0.58
44 601318 中国平安 9,140 424,096.00 0.57
45 000895 双汇发展 17,300 423,677.00 0.57
46 000617 中油资本 55,700 402,711.00 0.55
47 002049 紫光国微 4,280 399,110.00 0.54
48 002373 千方科技 28,000 381,920.00 0.52
49 002275 桂林三金 19,400 349,394.00 0.47
50 000977 浪潮信息 7,200 349,200.00 0.47
51 002459 晶澳科技 8,188 341,439.60 0.46
52 300679 电连技术 10,100 333,805.00 0.45
53 002311 海大集团 7,000 327,880.00 0.44
54 000786 北新建材 13,300 325,983.00 0.44
55 300033 同花顺 1,800 315,504.00 0.43
56 002920 德赛西威 2,000 311,620.00 0.42
57 601138 工业富联 12,200 307,440.00 0.42
58 000517 荣安地产 97,100 296,155.00 0.40
59 300316 晶盛机电 4,134 293,100.60 0.40
60 002299 圣农发展 15,200 291,080.00 0.39
61 002946 新乳业 19,900 285,565.00 0.39
62 002637 赞宇科技 27,600 284,556.00 0.39
63 002782 可立克 17,800 272,162.00 0.37
64 300450 先导智能 7,300 264,041.00 0.36
65 300927 江天化学 16,000 261,920.00 0.35
66 000768 中航西飞 9,500 254,125.00 0.34
67 000898 鞍钢股份 90,900 252,702.00 0.34
68 000963 华东医药 5,800 251,546.00 0.34
69 000951 中国重汽 14,900 251,065.00 0.34
70 002887 绿茵生态 27,200 247,248.00 0.33
71 002867 周大生 13,700 243,586.00 0.33
72 002493 荣盛石化 20,800 242,112.00 0.33
73 002080 中材科技 11,400 233,928.00 0.32
74 002963 豪尔赛 15,700 228,435.00 0.31
75 002180 纳思达 6,600 226,050.00 0.31
76 300759 康龙化成 5,900 225,852.00 0.31
77 300417 南华仪器 20,400 219,096.00 0.30
78 300122 智飞生物 4,900 216,580.00 0.29
79 002032 苏泊尔 4,300 215,000.00 0.29
80 300788 中信出版 6,400 212,544.00 0.29
81 002320 海峡股份 35,000 211,400.00 0.29
82 002531 天顺风能 13,400 204,082.00 0.28
83 000301 东方盛虹 17,200 203,304.00 0.28
84 000967 盈峰环境 39,700 200,485.00 0.27
85 301228 实朴检测 12,800 199,424.00 0.27
86 002410 广联达 5,880 191,041.20 0.26
87 301070 开勒股份 5,100 190,740.00 0.26
88 300628 亿联网络 5,300 185,871.00 0.25
89 002916 深南电路 2,400 180,888.00 0.24
90 000860 顺鑫农业 5,300 178,557.00 0.24
91 300015 爱尔眼科 9,523 176,651.65 0.24
92 002906 华阳集团 5,000 170,950.00 0.23
93 002937 兴瑞科技 6,900 169,740.00 0.23
94 000878 云南铜业 15,200 167,960.00 0.23
95 002555 三七互娱 4,800 167,424.00 0.23
96 000625 长安汽车 12,542 162,168.06 0.22
97 002772 众兴菌业 14,000 158,200.00 0.21
98 002955 鸿合科技 6,700 157,785.00 0.21
99 000959 首钢股份 44,600 156,100.00 0.21
100 300383 光环新网 14,200 152,650.00 0.21
101 300638 广和通 6,700 151,956.00 0.21
102 300124 汇川技术 2,350 150,893.50 0.20
103 002399 海普瑞 13,000 149,110.00 0.20
104 300347 泰格医药 2,300 148,442.00 0.20
105 300308 中际旭创 1,000 147,450.00 0.20
106 002273 水晶光电 12,300 146,862.00 0.20
107 000682 东方电子 15,100 146,772.00 0.20
108 300884 狄耐克 11,000 145,640.00 0.20
109 002966 苏州银行 21,900 143,445.00 0.19
110 002463 沪电股份 6,800 142,392.00 0.19
111 300554 三超新材 6,800 141,644.00 0.19
112 002518 科士达 3,500 140,035.00 0.19
113 000997 新大陆 7,400 139,860.00 0.19
114 000728 国元证券 21,400 139,528.00 0.19
115 000563 陕国投A 45,400 138,470.00 0.19
116 002709 天赐材料 3,340 137,574.60 0.19
117 002051 中工国际 11,500 137,195.00 0.19
118 300408 三环集团 4,500 132,075.00 0.18
119 002517 恺英网络 8,300 130,642.00 0.18
120 002093 国脉科技 14,900 125,756.00 0.17
121 300428 立中集团 5,300 122,218.00 0.17
122 002324 普利特 8,500 121,295.00 0.16
123 002773 康弘药业 6,300 120,456.00 0.16
124 002737 葵花药业 4,800 116,832.00 0.16
125 002484 江海股份 5,300 112,837.00 0.15
126 002158 汉钟精机 4,500 112,320.00 0.15
127 002714 牧原股份 2,600 109,590.00 0.15
128 002739 万达电影 8,700 109,098.00 0.15
129 002603 以岭药业 4,200 107,898.00 0.15
130 300382 斯莱克 8,000 105,520.00 0.14
131 000537 广宇发展 8,900 103,863.00 0.14
132 301039 中集车辆 7,700 101,871.00 0.14
133 301029 怡合达 2,184 97,581.12 0.13
134 000661 长春高新 700 95,410.00 0.13
135 002236 大华股份 4,800 94,800.00 0.13
136 688111 金山办公 200 94,444.00 0.13
137 002215 诺普信 12,300 92,373.00 0.13
138 002812 恩捷股份 900 86,715.00 0.12
139 300516 久之洋 2,400 85,680.00 0.12
140 300689 澄天伟业 3,600 84,132.00 0.11
141 300695 兆丰股份 1,800 83,844.00 0.11
142 002241 歌尔股份 4,700 83,425.00 0.11
143 300115 长盈精密 6,800 80,988.00 0.11
144 300839 博汇股份 6,000 79,740.00 0.11
145 000550 江铃汽车 5,696 78,832.64 0.11
146 300496 中科创达 800 77,080.00 0.10
147 000733 振华科技 800 76,680.00 0.10
148 300951 博硕科技 1,400 76,482.00 0.10
149 300396 迪瑞医疗 2,300 74,727.00 0.10
150 300341 麦克奥迪 6,200 73,718.00 0.10
151 002192 融捷股份 1,100 73,513.00 0.10
152 000999 华润三九 1,200 72,792.00 0.10
153 300251 光线传媒 8,800 71,192.00 0.10
154 300492 华图山鼎 1,200 70,068.00 0.09
155 688599 天合光能 1,600 68,176.00 0.09
156 300354 东华测试 1,500 67,050.00 0.09
157 002395 双象股份 5,600 65,520.00 0.09
158 300857 协创数据 2,400 63,072.00 0.09
159 300058 蓝色光标 6,500 62,855.00 0.09
160 002807 江阴银行 17,000 62,730.00 0.08
161 002081 金螳螂 13,800 62,238.00 0.08
162 002056 横店东磁 3,401 61,932.21 0.08
163 002885 京泉华 2,800 61,152.00 0.08
164 000032 深桑达A 1,800 59,220.00 0.08
165 301176 逸豪新材 3,400 58,412.00 0.08
166 300454 深信服 500 56,625.00 0.08
167 002907 华森制药 3,700 56,314.00 0.08
168 000935 四川双马 3,300 55,572.00 0.08
169 002624 完美世界 3,100 52,359.00 0.07
170 300738 奥飞数据 5,100 52,020.00 0.07
171 000657 中钨高新 5,040 48,837.60 0.07
172 300523 辰安科技 2,000 47,720.00 0.06
173 000672 上峰水泥 5,200 47,476.00 0.06
174 002017 东信和平 3,590 47,064.90 0.06
175 002648 卫星化学 3,144 47,034.24 0.06
176 002881 美格智能 1,300 44,395.00 0.06
177 002988 豪美新材 2,500 42,725.00 0.06
178 000009 中国宝安 3,400 41,038.00 0.06
179 300755 华致酒行 1,800 40,446.00 0.05
180 601360 三六零 3,200 40,128.00 0.05
181 601800 中国交建 3,600 39,276.00 0.05
182 000629 钒钛股份 9,600 37,536.00 0.05
183 301153 中科江南 500 37,480.00 0.05
184 300682 朗新科技 1,600 37,248.00 0.05
185 002990 盛视科技 1,000 36,800.00 0.05
186 002511 中顺洁柔 3,300 36,795.00 0.05
187 300805 电声股份 4,400 36,740.00 0.05
188 002120 韵达股份 3,800 36,328.00 0.05
189 003030 祖名股份 1,500 36,210.00 0.05
190 002372 伟星新材 1,700 34,918.00 0.05
191 001286 陕西能源 3,532 33,236.12 0.04
192 002996 顺博合金 2,700 32,670.00 0.04
193 002223 鱼跃医疗 900 32,391.00 0.04
194 002952 亚世光电 1,800 31,914.00 0.04
195 600050 中国联通 6,600 31,680.00 0.04
196 300856 科思股份 400 31,508.00 0.04
197 002384 东山精密 1,200 31,080.00 0.04
198 300001 特锐德 1,400 29,092.00 0.04
199 000567 海德股份 2,255 28,909.10 0.04
200 300567 精测电子 300 28,545.00 0.04
201 300604 长川科技 600 28,494.00 0.04
202 002293 罗莱生活 2,318 26,657.00 0.04
203 001211 双枪科技 1,200 26,316.00 0.04
204 300693 盛弘股份 700 25,844.00 0.03
205 300286 安科瑞 600 22,716.00 0.03
206 002244 滨江集团 2,400 21,168.00 0.03
207 002775 文科园林 5,400 20,250.00 0.03
208 300041 回天新材 1,690 19,942.00 0.03
209 300390 天华新能 500 17,900.00 0.02
210 002918 蒙娜丽莎 1,100 16,984.00 0.02
211 300777 中简科技 300 14,178.00 0.02
212 000719 中原传媒 1,100 12,870.00 0.02
213 300031 宝通科技 500 12,360.00 0.02
214 002351 漫步者 500 10,340.00 0.01
215 300212 易华录 300 9,969.00 0.01
216 300813 泰林生物 300 8,571.00 0.01
217 301419 阿莱德 131 5,744.35 0.01
218 301358 湖南裕能 111 4,760.79 0.01
219 301303 真兰仪表 164 3,660.48 0.00
220 301399 英特科技 61 3,145.77 0.00
221 301382 蜂助手 85 2,791.40 0.00
222 001287 中电港 111 2,333.22 0.00
223 301305 朗坤环境 113 2,224.97 0.00
224 301386 未来电器 93 2,212.47 0.00
225 301203 国泰环保 64 2,201.60 0.00
226 301322 绿通科技 41 2,182.84 0.00
227 301332 德尔玛 158 2,169.34 0.00
228 301428 世纪恒通 69 2,111.40 0.00
229 301439 泓淋电力 114 1,926.60 0.00
230 301337 亚华电子 55 1,670.35 0.00
231 301345 涛涛车业 34 1,585.76 0.00
232 001380 华纬科技 44 1,354.32 0.00
233 001328 登康口腔 37 943.13 0.00
234 001360 南矿集团 52 773.24 0.00
235 001367 海森药业 18 710.64 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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