南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C类(001504)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5380

累计净值:1.5380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈乐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,200 3,720,200.00 0.64
2 000063 中兴通讯 79,400 3,615,876.00 0.62
3 002142 宁波银行 141,517 3,580,380.10 0.62
4 300750 宁德时代 14,580 3,335,758.20 0.57
5 600970 中材国际 237,141 3,023,547.75 0.52
6 601985 中国核电 397,700 2,803,785.00 0.48
7 601668 中国建筑 471,900 2,708,706.00 0.47
8 600048 保利发展 207,800 2,707,634.00 0.47
9 601800 中国交建 221,400 2,415,474.00 0.42
10 600690 海尔智家 102,100 2,397,308.00 0.41
11 000333 美的集团 40,300 2,374,476.00 0.41
12 300033 同花顺 12,300 2,155,944.00 0.37
13 002439 启明星辰 70,900 2,109,984.00 0.36
14 002371 北方华创 6,600 2,096,490.00 0.36
15 600584 长电科技 67,100 2,091,507.00 0.36
16 002368 太极股份 49,183 2,024,864.11 0.35
17 000568 泸州老窖 9,100 1,907,087.00 0.33
18 002236 大华股份 96,100 1,897,975.00 0.33
19 601899 紫金矿业 161,540 1,836,709.80 0.32
20 300573 兴齐眼药 8,200 1,753,160.00 0.30
21 002126 银轮股份 98,900 1,750,530.00 0.30
22 601318 中国平安 36,900 1,712,160.00 0.29
23 301269 华大九天 13,800 1,695,192.00 0.29
24 605117 德业股份 11,080 1,657,014.00 0.29
25 600323 瀚蓝环境 86,400 1,635,552.00 0.28
26 603171 税友股份 40,200 1,607,196.00 0.28
27 000975 银泰黄金 125,000 1,462,500.00 0.25
28 601186 中国铁建 148,300 1,460,755.00 0.25
29 688981 中芯国际 28,895 1,459,775.40 0.25
30 688066 航天宏图 23,857 1,452,891.30 0.25
31 000733 振华科技 14,900 1,428,165.00 0.25
32 600309 万华化学 16,200 1,423,008.00 0.24
33 000938 紫光股份 43,900 1,398,215.00 0.24
34 600872 中炬高新 37,700 1,386,983.00 0.24
35 605090 九丰能源 61,600 1,375,528.00 0.24
36 000338 潍柴动力 105,400 1,313,284.00 0.23
37 000997 新大陆 68,600 1,296,540.00 0.22
38 002648 卫星化学 85,615 1,280,800.40 0.22
39 000928 中钢国际 132,700 1,280,555.00 0.22
40 000960 锡业股份 81,700 1,270,435.00 0.22
41 300881 盛德鑫泰 38,170 1,257,701.50 0.22
42 002027 分众传媒 181,600 1,236,696.00 0.21
43 603383 顶点软件 22,300 1,235,866.00 0.21
44 600325 华发股份 124,700 1,228,295.00 0.21
45 603871 嘉友国际 77,980 1,225,065.80 0.21
46 603596 伯特利 15,300 1,212,678.00 0.21
47 001979 招商蛇口 93,000 1,211,790.00 0.21
48 603899 晨光股份 27,100 1,209,744.00 0.21
49 603195 公牛集团 12,580 1,208,434.80 0.21
50 600029 南方航空 200,000 1,206,000.00 0.21
51 600028 中国石化 189,000 1,202,040.00 0.21
52 601618 中国中冶 297,900 1,182,663.00 0.20
53 002415 海康威视 35,700 1,182,027.00 0.20
54 601728 中国电信 208,900 1,176,107.00 0.20
55 000059 华锦股份 184,000 1,157,360.00 0.20
56 600426 华鲁恒升 37,700 1,154,751.00 0.20
57 605168 三人行 13,340 1,146,439.60 0.20
58 600176 中国巨石 80,900 1,145,544.00 0.20
59 603128 华贸物流 122,800 1,118,708.00 0.19
60 301165 锐捷网络 18,001 1,111,021.72 0.19
61 601555 东吴证券 159,900 1,109,706.00 0.19
62 601888 中国中免 10,000 1,105,300.00 0.19
63 002946 新乳业 76,100 1,092,035.00 0.19
64 300014 亿纬锂能 18,000 1,089,000.00 0.19
65 300438 鹏辉能源 22,600 1,085,704.00 0.19
66 601117 中国化学 128,300 1,062,324.00 0.18
67 000988 华工科技 27,700 1,052,877.00 0.18
68 002081 金螳螂 232,300 1,047,673.00 0.18
69 002318 久立特材 59,800 1,018,394.00 0.18
70 688006 杭可科技 32,007 975,253.29 0.17
71 002466 天齐锂业 13,900 971,749.00 0.17
72 600660 福耀玻璃 26,900 964,365.00 0.17
73 002555 三七互娱 27,200 948,736.00 0.16
74 002773 康弘药业 49,000 936,880.00 0.16
75 600887 伊利股份 32,900 931,728.00 0.16
76 000951 中国重汽 54,100 911,585.00 0.16
77 600547 山东黄金 36,800 864,064.00 0.15
78 688052 纳芯微 4,895 775,221.15 0.13
79 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.11
80 002410 广联达 19,600 636,804.00 0.11
81 605305 中际联合 15,300 533,358.00 0.09
82 688443 智翔金泰 12,305 378,599.53 0.07
83 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.05
84 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
85 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
86 301358 湖南裕能 1,222 52,411.58 0.01
87 688472 阿特斯 2,741 46,706.64 0.01
88 301260 格力博 1,946 45,983.98 0.01
89 688361 中科飞测 651 42,100.17 0.01
90 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
91 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
92 688531 日联科技 243 33,040.71 0.01
93 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
94 688146 中船特气 728 27,758.64 0.00
95 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
96 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
97 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
98 001287 中电港 1,037 21,797.74 0.00
99 688543 国科军工 400 21,220.00 0.00
100 688570 天玛智控 792 20,061.36 0.00
101 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
102 601061 中信金属 2,446 18,540.68 0.00
103 301322 绿通科技 344 18,314.56 0.00
104 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
105 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
106 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
107 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
108 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
109 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
110 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
111 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
112 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
113 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
114 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
115 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
116 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
117 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
118 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
119 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
120 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
121 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
122 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
123 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
124 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
125 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
126 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
127 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
128 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
129 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034