万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类(001518)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.6531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 62,000 18,955,171.22 5.78
2 02005 石四药集团 3,450,000 15,904,155.00 4.85
3 688111 金山办公 25,000 11,805,500.00 3.60
4 605377 华旺科技 500,000 9,025,000.00 2.75
5 605599 菜百股份 680,000 8,982,800.00 2.74
6 03888 金山软件 300,000 8,532,924.90 2.60
7 002475 立讯精密 260,000 8,437,000.00 2.57
8 603596 伯特利 100,000 7,926,000.00 2.42
9 002517 恺英网络 500,000 7,870,000.00 2.40
10 688628 优利德 150,000 7,288,500.00 2.22
11 300049 福瑞股份 280,000 6,440,000.00 1.96
12 300573 兴齐眼药 30,000 6,414,000.00 1.96
13 002315 焦点科技 160,000 6,400,000.00 1.95
14 002605 姚记科技 135,000 6,268,050.00 1.91
15 688665 四方光电 60,000 5,587,200.00 1.70
16 002270 华明装备 500,000 5,475,000.00 1.67
17 688018 乐鑫科技 40,000 5,192,800.00 1.58
18 002230 科大讯飞 70,000 4,757,200.00 1.45
19 688036 传音控股 30,000 4,410,000.00 1.34
20 000977 浪潮信息 90,000 4,365,000.00 1.33
21 002351 漫步者 200,000 4,136,000.00 1.26
22 002803 吉宏股份 200,000 4,092,000.00 1.25
23 603611 诺力股份 150,000 3,951,000.00 1.20
24 688777 中控技术 58,000 3,641,240.00 1.11
25 002472 双环传动 100,000 3,630,000.00 1.11
26 301266 宇邦新材 50,000 3,515,500.00 1.07
27 300624 万兴科技 30,000 3,514,500.00 1.07
28 688099 晶晨股份 41,014 3,458,300.48 1.05
29 601800 中国交建 300,000 3,273,000.00 1.00
30 605499 东鹏饮料 18,500 3,198,650.00 0.97
31 300408 三环集团 100,000 2,935,000.00 0.89
32 000690 宝新能源 400,000 2,808,000.00 0.86
33 601600 中国铝业 500,000 2,745,000.00 0.84
34 300502 新易盛 40,000 2,718,800.00 0.83
35 000423 东阿阿胶 50,000 2,672,500.00 0.81
36 688031 星环科技 20,000 2,664,800.00 0.81
37 301039 中集车辆 200,000 2,646,000.00 0.81
38 003021 兆威机电 30,000 2,631,900.00 0.80
39 601816 京沪高铁 500,000 2,630,000.00 0.80
40 002291 遥望科技 200,000 2,620,000.00 0.80
41 000729 燕京啤酒 194,200 2,421,674.00 0.74
42 603076 乐惠国际 50,000 2,390,500.00 0.73
43 688768 容知日新 29,600 2,364,152.00 0.72
44 000521 长虹美菱 300,000 2,292,000.00 0.70
45 603688 石英股份 20,000 2,276,800.00 0.69
46 002222 福晶科技 80,000 2,219,200.00 0.68
47 300394 天孚通信 20,000 2,136,600.00 0.65
48 603986 兆易创新 20,000 2,125,000.00 0.65
49 002463 沪电股份 100,000 2,094,000.00 0.64
50 000988 华工科技 50,000 1,900,500.00 0.58
51 600258 首旅酒店 100,000 1,895,000.00 0.58
52 688256 寒武纪 10,000 1,880,000.00 0.57
53 688121 卓然股份 50,000 1,870,000.00 0.57
54 002244 滨江集团 200,000 1,764,000.00 0.54
55 601636 旗滨集团 200,000 1,724,000.00 0.53
56 603565 中谷物流 148,000 1,598,400.00 0.49
57 688112 鼎阳科技 29,800 1,572,844.00 0.48
58 600158 中体产业 150,000 1,524,000.00 0.46
59 09896 名创优品 50,000 1,523,571.95 0.46
60 688521 芯原股份 20,000 1,438,400.00 0.44
61 002271 东方雨虹 50,000 1,363,000.00 0.42
62 300031 宝通科技 50,000 1,236,000.00 0.38
63 688321 微芯生物 50,000 1,132,000.00 0.35
64 688167 炬光科技 10,000 1,075,500.00 0.33
65 300058 蓝色光标 100,000 967,000.00 0.29
66 688266 泽璟制药 20,000 931,000.00 0.28
67 300188 美亚柏科 40,000 831,600.00 0.25
68 688012 中微公司 5,172 809,159.40 0.25
69 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.12
70 688120 华海清科 1,168 294,394.40 0.09
71 688515 裕太微 1,195 205,133.70 0.06
72 688469 中芯集成 35,395 199,769.25 0.06
73 688439 振华风光 1,797 197,346.54 0.06
74 301325 曼恩斯特 1,591 181,121.50 0.06
75 688472 阿特斯 9,807 178,761.60 0.05
76 301168 通灵股份 2,821 175,748.30 0.05
77 688147 微导纳米 3,314 174,912.92 0.05
78 688372 伟测科技 1,137 174,131.55 0.05
79 688271 联影医疗 1,178 162,575.78 0.05
80 688697 纽威数控 5,837 150,769.71 0.05
81 301230 泓博医药 3,261 146,418.90 0.04
82 688400 凌云光 4,792 146,060.16 0.04
83 688409 富创精密 1,182 128,838.00 0.04
84 688141 杰华特 3,232 126,371.20 0.04
85 688478 晶升股份 2,568 120,684.70 0.04
86 688576 西山科技 912 120,186.92 0.04
87 301358 湖南裕能 2,709 118,919.57 0.04
88 301179 泽宇智能 3,476 117,141.20 0.04
89 688432 有研硅 7,376 115,729.44 0.04
90 688283 坤恒顺维 1,595 106,099.40 0.03
91 688376 美埃科技 2,666 105,280.34 0.03
92 688620 安凯微 7,880 104,898.56 0.03
93 301138 华研精机 2,849 103,646.62 0.03
94 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.03
95 688143 长盈通 2,484 93,646.80 0.03
96 301367 怡和嘉业 630 93,454.20 0.03
97 301360 荣旗科技 904 93,206.24 0.03
98 688236 春立医疗 3,803 93,173.50 0.03
99 688334 西高院 5,233 93,067.68 0.03
100 688259 创耀科技 1,170 92,605.50 0.03
101 301328 维峰电子 1,614 91,901.16 0.03
102 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.03
103 688061 灿瑞科技 1,676 88,543.08 0.03
104 688084 晶品特装 1,000 86,870.00 0.03
105 301306 西测测试 2,143 83,255.55 0.03
106 688503 聚和材料 848 82,680.00 0.03
107 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.02
108 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.02
109 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
110 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
111 001287 中电港 2,814 76,266.60 0.02
112 688280 精进电动 7,954 72,301.86 0.02
113 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.02
114 301123 奕东电子 2,765 70,618.10 0.02
115 301190 善水科技 3,749 70,443.71 0.02
116 001270 铖昌科技 795 69,403.50 0.02
117 688722 同益中 3,687 68,356.98 0.02
118 301182 凯旺科技 2,932 67,348.04 0.02
119 301198 喜悦智行 4,416 67,034.88 0.02
120 301300 远翔新材 2,107 66,581.20 0.02
121 301108 洁雅股份 1,680 60,816.00 0.02
122 301176 逸豪新材 3,467 59,563.06 0.02
123 601061 中信金属 6,791 58,808.98 0.02
124 301157 华塑科技 1,019 56,787.54 0.02
125 301062 上海艾录 5,225 55,332.75 0.02
126 688737 中自科技 1,353 52,753.47 0.02
127 688553 汇宇制药 3,481 51,971.33 0.02
128 301265 华新环保 4,418 51,337.16 0.02
129 301055 张小泉 3,541 50,388.43 0.02
130 301196 唯科科技 1,352 45,900.40 0.01
131 688267 中触媒 2,060 43,404.20 0.01
132 603135 中重科技 1,966 39,611.93 0.01
133 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
134 301269 华大九天 272 33,412.48 0.01
135 601133 柏诚股份 1,960 28,704.20 0.01
136 001213 中铁特货 5,818 25,657.38 0.01
137 601065 江盐集团 1,924 25,532.45 0.01
138 001328 登康口腔 761 24,391.09 0.01
139 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
140 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
141 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.01
142 301215 中汽股份 3,425 21,474.75 0.01
143 688701 卓锦股份 2,340 20,989.80 0.01
144 603125 常青科技 734 20,592.22 0.01
145 001360 南矿集团 1,112 19,035.44 0.01
146 001367 海森药业 417 18,750.66 0.01
147 600935 华塑股份 4,811 18,041.25 0.01
148 603173 福斯达 588 17,316.60 0.01
149 001216 华瓷股份 1,177 15,489.32 0.00
150 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
151 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
152 301137 哈焊华通 644 11,508.28 0.00
153 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
154 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
155 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
156 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
157 001219 青岛食品 460 8,390.40 0.00
158 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
159 301130 西点药业 237 6,512.76 0.00
160 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00
161 301219 腾远钴业 103 3,848.08 0.00
162 301349 信德新材 65 3,259.10 0.00
163 002049 紫光国微 22 2,051.50 0.00
164 688296 和达科技 89 1,588.65 0.00
165 688212 澳华内镜 6 407.40 0.00

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