嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001539)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1384

累计净值:1.1384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,000 92,800.00 0.17
2 600036 招商银行 2,300 75,348.00 0.14
3 601166 兴业银行 2,700 42,255.00 0.08
4 600030 中信证券 1,800 35,604.00 0.07
5 601398 工商银行 6,400 30,848.00 0.06
6 601328 交通银行 5,000 29,000.00 0.05
7 601288 农业银行 5,800 20,474.00 0.04
8 601601 中国太保 700 18,186.00 0.03
9 600048 保利发展 1,300 16,939.00 0.03
10 600016 民生银行 4,500 16,875.00 0.03
11 600837 海通证券 1,800 16,596.00 0.03
12 600919 江苏银行 2,200 16,170.00 0.03
13 600000 浦发银行 2,200 15,928.00 0.03
14 601988 中国银行 3,900 15,249.00 0.03
15 601688 华泰证券 1,000 13,770.00 0.03
16 601211 国泰君安 900 12,591.00 0.02
17 601169 北京银行 2,700 12,501.00 0.02
18 601628 中国人寿 300 10,488.00 0.02
19 601818 光大银行 3,400 10,438.00 0.02
20 601229 上海银行 1,800 10,350.00 0.02
21 601658 邮储银行 2,100 10,269.00 0.02
22 600958 东方证券 1,000 9,700.00 0.02
23 600999 招商证券 700 9,499.00 0.02
24 601939 建设银行 1,300 8,138.00 0.01
25 601377 兴业证券 1,310 8,017.20 0.01
26 601009 南京银行 1,000 8,000.00 0.01
27 600926 杭州银行 600 7,050.00 0.01
28 600015 华夏银行 1,200 6,492.00 0.01
29 601788 光大证券 400 6,356.00 0.01
30 601555 东吴证券 800 5,552.00 0.01
31 601901 方正证券 800 5,232.00 0.01
32 300059 东方财富 360 5,112.00 0.01
33 601838 成都银行 400 4,884.00 0.01
34 601066 中信建投 200 4,840.00 0.01
35 601108 财通证券 600 4,344.00 0.01
36 600109 国金证券 500 4,335.00 0.01
37 600383 金地集团 600 4,326.00 0.01
38 601077 渝农商行 1,200 4,308.00 0.01
39 600918 中泰证券 600 4,146.00 0.01
40 601878 浙商证券 400 3,952.00 0.01
41 601162 天风证券 1,300 3,874.00 0.01
42 600705 中航产融 1,000 3,830.00 0.01
43 601336 新华保险 100 3,677.00 0.01
44 601998 中信银行 600 3,588.00 0.01
45 600061 国投资本 500 3,560.00 0.01
46 601995 中金公司 100 3,552.00 0.01
47 601319 中国人保 600 3,504.00 0.01
48 601128 常熟银行 500 3,410.00 0.01
49 000001 平安银行 300 3,369.00 0.01
50 601990 南京证券 400 3,272.00 0.01
51 601198 东兴证券 400 3,208.00 0.01
52 601696 中银证券 300 3,198.00 0.01
53 601577 长沙银行 400 3,104.00 0.01
54 601997 贵阳银行 600 3,096.00 0.01
55 600325 华发股份 300 2,955.00 0.01
56 601155 新城控股 200 2,882.00 0.01
57 000002 万科A 200 2,804.00 0.01
58 600909 华安证券 600 2,802.00 0.01
59 600390 五矿资本 500 2,690.00 0.00
60 002142 宁波银行 100 2,530.00 0.00
61 600848 上海临港 200 2,390.00 0.00
62 600606 绿地控股 850 2,337.50 0.00
63 601881 中国银河 200 2,322.00 0.00
64 600369 西南证券 600 2,190.00 0.00
65 600208 新湖中宝 800 1,984.00 0.00
66 601665 齐鲁银行 500 1,960.00 0.00
67 601456 国联证券 200 1,820.00 0.00
68 600927 永安期货 100 1,626.00 0.00
69 001914 招商积余 100 1,505.00 0.00
70 601236 红塔证券 200 1,490.00 0.00
71 000776 广发证券 100 1,471.00 0.00
72 600906 财达证券 200 1,440.00 0.00
73 600895 张江高科 100 1,392.00 0.00
74 000166 申万宏源 300 1,386.00 0.00
75 002945 华林证券 100 1,368.00 0.00
76 001979 招商蛇口 100 1,303.00 0.00
77 600155 华创云信 200 1,244.00 0.00
78 600901 江苏金租 280 1,156.40 0.00
79 601187 厦门银行 200 1,004.00 0.00
80 600663 陆家嘴 100 987.00 0.00
81 002244 滨江集团 100 882.00 0.00
82 002670 国盛金控 100 878.00 0.00
83 002736 国信证券 100 873.00 0.00
84 002926 华西证券 100 831.00 0.00
85 002939 长城证券 100 813.00 0.00
86 002423 中粮资本 100 800.00 0.00
87 600095 湘财股份 100 780.00 0.00
88 600928 西安银行 200 704.00 0.00
89 002966 苏州银行 100 655.00 0.00
90 000728 国元证券 100 652.00 0.00
91 000987 越秀资本 100 635.00 0.00
92 002673 西部证券 100 635.00 0.00
93 000783 长江证券 100 580.00 0.00
94 002797 第一创业 100 572.00 0.00
95 002500 山西证券 100 558.00 0.00
96 002936 郑州银行 200 460.00 0.00
97 000402 金融街 100 452.00 0.00
98 000069 华侨城A 100 440.00 0.00
99 000031 大悦城 100 366.00 0.00
100 000750 国海证券 100 335.00 0.00
101 000563 陕国投A 100 305.00 0.00
102 001227 兰州银行 100 286.00 0.00
103 002958 青农商行 100 272.00 0.00
104 000540 *ST中天 200 80.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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