天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类(001549)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1046

累计净值:1.1046 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 211,064 356,909,224.00 15.22
2 600519 贵州茅台 211,064 356,909,224.00 15.22
3 601318 中国平安 3,639,605 168,877,672.00 7.20
4 601318 中国平安 3,639,605 168,877,672.00 7.20
5 600036 招商银行 4,158,576 136,234,949.76 5.81
6 600036 招商银行 4,158,576 136,234,949.76 5.81
7 601166 兴业银行 4,885,819 76,463,067.35 3.26
8 601166 兴业银行 4,885,819 76,463,067.35 3.26
9 600900 长江电力 3,288,400 72,542,104.00 3.09
10 600900 长江电力 3,288,400 72,542,104.00 3.09
11 600276 恒瑞医药 1,500,302 71,864,465.80 3.06
12 600276 恒瑞医药 1,500,302 71,864,465.80 3.06
13 600030 中信证券 3,279,296 64,864,474.88 2.77
14 600030 中信证券 3,279,296 64,864,474.88 2.77
15 601899 紫金矿业 5,534,200 62,923,854.00 2.68
16 601899 紫金矿业 5,534,200 62,923,854.00 2.68
17 600887 伊利股份 2,139,015 60,576,904.80 2.58
18 600887 伊利股份 2,139,015 60,576,904.80 2.58
19 601012 隆基绿能 2,037,844 58,424,987.48 2.49
20 601012 隆基绿能 2,037,844 58,424,987.48 2.49
21 601398 工商银行 11,776,004 56,760,339.28 2.42
22 601398 工商银行 11,776,004 56,760,339.28 2.42
23 600309 万华化学 632,908 55,594,638.72 2.37
24 600309 万华化学 632,908 55,594,638.72 2.37
25 603259 药明康德 689,497 42,962,558.07 1.83
26 603259 药明康德 689,497 42,962,558.07 1.83
27 600028 中国石化 6,391,300 40,648,668.00 1.73
28 600028 中国石化 6,391,300 40,648,668.00 1.73
29 601668 中国建筑 7,044,780 40,437,037.20 1.72
30 601668 中国建筑 7,044,780 40,437,037.20 1.72
31 601288 农业银行 10,725,800 37,862,074.00 1.61
32 601288 农业银行 10,725,800 37,862,074.00 1.61
33 601888 中国中免 327,976 36,251,187.28 1.55
34 601888 中国中免 327,976 36,251,187.28 1.55
35 601088 中国神华 1,108,096 34,073,952.00 1.45
36 601088 中国神华 1,108,096 34,073,952.00 1.45
37 600031 三一重工 1,995,951 33,192,665.13 1.42
38 600031 三一重工 1,995,951 33,192,665.13 1.42
39 600048 保利发展 2,413,077 31,442,393.31 1.34
40 600048 保利发展 2,413,077 31,442,393.31 1.34
41 600406 国电南瑞 1,349,597 31,175,690.70 1.33
42 600406 国电南瑞 1,349,597 31,175,690.70 1.33
43 600438 通威股份 907,500 31,136,325.00 1.33
44 600438 通威股份 907,500 31,136,325.00 1.33
45 600050 中国联通 6,411,400 30,774,720.00 1.31
46 600050 中国联通 6,411,400 30,774,720.00 1.31
47 600809 山西汾酒 163,980 30,347,778.60 1.29
48 600809 山西汾酒 163,980 30,347,778.60 1.29
49 600690 海尔智家 1,271,688 29,859,234.24 1.27
50 600690 海尔智家 1,271,688 29,859,234.24 1.27
51 601728 中国电信 5,216,500 29,368,895.00 1.25
52 601728 中国电信 5,216,500 29,368,895.00 1.25
53 688111 金山办公 62,016 29,285,195.52 1.25
54 688111 金山办公 62,016 29,285,195.52 1.25
55 600089 特变电工 1,306,500 29,121,885.00 1.24
56 600089 特变电工 1,306,500 29,121,885.00 1.24
57 600436 片仔癀 101,400 29,036,904.00 1.24
58 600436 片仔癀 101,400 29,036,904.00 1.24
59 601857 中国石油 3,808,199 28,447,246.53 1.21
60 601857 中国石油 3,808,199 28,447,246.53 1.21
61 603501 韦尔股份 278,465 27,300,708.60 1.16
62 603501 韦尔股份 278,465 27,300,708.60 1.16
63 603288 海天味业 560,510 26,259,893.50 1.12
64 603288 海天味业 560,510 26,259,893.50 1.12
65 601390 中国中铁 3,451,200 26,160,096.00 1.12
66 601390 中国中铁 3,451,200 26,160,096.00 1.12
67 600905 三峡能源 4,808,600 25,822,182.00 1.10
68 600905 三峡能源 4,808,600 25,822,182.00 1.10
69 603986 兆易创新 224,080 23,808,500.00 1.02
70 603986 兆易创新 224,080 23,808,500.00 1.02
71 601225 陕西煤业 1,302,900 23,699,751.00 1.01
72 601225 陕西煤业 1,302,900 23,699,751.00 1.01
73 600104 上汽集团 1,570,127 22,248,699.59 0.95
74 600104 上汽集团 1,570,127 22,248,699.59 0.95
75 600111 北方稀土 850,200 20,387,796.00 0.87
76 600111 北方稀土 850,200 20,387,796.00 0.87
77 601919 中远海控 2,140,352 20,119,308.80 0.86
78 601919 中远海控 2,140,352 20,119,308.80 0.86
79 603799 华友钴业 429,900 19,736,709.00 0.84
80 603799 华友钴业 429,900 19,736,709.00 0.84
81 601628 中国人寿 559,693 19,566,867.28 0.83
82 601628 中国人寿 559,693 19,566,867.28 0.83
83 600893 航发动力 447,850 18,926,141.00 0.81
84 600893 航发动力 447,850 18,926,141.00 0.81
85 688599 天合光能 365,202 15,561,257.22 0.66
86 688599 天合光能 365,202 15,561,257.22 0.66
87 600745 闻泰科技 292,260 14,291,514.00 0.61
88 600745 闻泰科技 292,260 14,291,514.00 0.61
89 600010 包钢股份 7,627,700 13,653,583.00 0.58
90 600010 包钢股份 7,627,700 13,653,583.00 0.58
91 601669 中国电建 2,315,000 13,288,100.00 0.57
92 601669 中国电建 2,315,000 13,288,100.00 0.57
93 600196 复星医药 427,443 13,207,988.70 0.56
94 600196 复星医药 427,443 13,207,988.70 0.56
95 601066 中信建投 436,400 10,560,880.00 0.45
96 601066 中信建投 436,400 10,560,880.00 0.45
97 601633 长城汽车 414,900 10,443,033.00 0.45
98 601633 长城汽车 414,900 10,443,033.00 0.45
99 603260 合盛硅业 119,200 8,346,384.00 0.36
100 603260 合盛硅业 119,200 8,346,384.00 0.36
101 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
102 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
103 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
104 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
106 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
107 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
108 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
109 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
110 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
111 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
112 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
113 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
114 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
115 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
116 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
117 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
118 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
119 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
120 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
121 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
122 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
123 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
124 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
125 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
126 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
127 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
128 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
129 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
130 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
131 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
132 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
133 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
134 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
135 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
136 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
137 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
138 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
139 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
140 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
141 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
142 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
143 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
144 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
145 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
146 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
147 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
148 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
149 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
150 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
151 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
152 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
153 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
154 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
155 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
156 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
157 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
158 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
159 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
160 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
161 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
162 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
163 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
164 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
165 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
166 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
167 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
168 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
169 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
170 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
171 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
172 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
173 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
174 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034