天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1509

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.463亿份(2020-08-31) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002294 信立泰 364,701 10,817,031.66 1.17
2 002294 信立泰 364,701 10,817,031.66 1.17
3 300253 卫宁健康 461,826 10,594,288.44 1.15
4 300253 卫宁健康 461,826 10,594,288.44 1.15
5 002773 康弘药业 207,650 10,299,440.00 1.12
6 002773 康弘药业 207,650 10,299,440.00 1.12
7 002950 奥美医疗 355,192 10,080,348.96 1.09
8 002950 奥美医疗 355,192 10,080,348.96 1.09
9 600511 国药股份 244,300 9,935,681.00 1.08
10 600511 国药股份 244,300 9,935,681.00 1.08
11 300759 康龙化成 100,700 9,908,880.00 1.07
12 300759 康龙化成 100,700 9,908,880.00 1.07
13 000661 长春高新 22,722 9,890,886.60 1.07
14 000661 长春高新 22,722 9,890,886.60 1.07
15 300676 华大基因 62,600 9,759,966.00 1.06
16 300676 华大基因 62,600 9,759,966.00 1.06
17 002901 大博医疗 81,815 9,759,711.35 1.06
18 002901 大博医疗 81,815 9,759,711.35 1.06
19 002727 一心堂 261,300 9,696,843.00 1.05
20 002727 一心堂 261,300 9,696,843.00 1.05
21 300482 万孚生物 93,190 9,691,760.00 1.05
22 300482 万孚生物 93,190 9,691,760.00 1.05
23 002603 以岭药业 308,891 9,634,310.29 1.04
24 002603 以岭药业 308,891 9,634,310.29 1.04
25 002044 美年健康 665,088 9,583,918.08 1.04
26 002044 美年健康 665,088 9,583,918.08 1.04
27 603883 老百姓 95,800 9,583,832.00 1.04
28 603883 老百姓 95,800 9,583,832.00 1.04
29 300558 贝达药业 68,259 9,554,894.82 1.04
30 300558 贝达药业 68,259 9,554,894.82 1.04
31 300009 安科生物 533,286 9,545,819.40 1.04
32 300009 安科生物 533,286 9,545,819.40 1.04
33 002382 蓝帆医疗 315,800 9,508,738.00 1.03
34 002382 蓝帆医疗 315,800 9,508,738.00 1.03
35 002007 华兰生物 189,567 9,499,202.37 1.03
36 002007 华兰生物 189,567 9,499,202.37 1.03
37 300633 开立医疗 239,420 9,493,003.00 1.03
38 300633 开立医疗 239,420 9,493,003.00 1.03
39 300347 泰格医药 93,152 9,490,325.76 1.03
40 300347 泰格医药 93,152 9,490,325.76 1.03
41 603233 大参林 115,960 9,418,271.20 1.02
42 603233 大参林 115,960 9,418,271.20 1.02
43 300601 康泰生物 57,859 9,382,415.44 1.02
44 300601 康泰生物 57,859 9,382,415.44 1.02
45 603259 药明康德 96,367 9,309,052.20 1.01
46 603259 药明康德 96,367 9,309,052.20 1.01
47 600812 华北制药 713,300 9,194,437.00 1.00
48 600812 华北制药 713,300 9,194,437.00 1.00
49 600079 人福医药 336,695 9,164,837.90 0.99
50 600079 人福医药 336,695 9,164,837.90 0.99
51 300451 创业慧康 493,725 9,128,975.25 0.99
52 300451 创业慧康 493,725 9,128,975.25 0.99
53 300463 迈克生物 156,185 9,094,652.55 0.99
54 300463 迈克生物 156,185 9,094,652.55 0.99
55 603939 益丰药房 99,880 9,089,080.00 0.99
56 603939 益丰药房 99,880 9,089,080.00 0.99
57 300244 迪安诊断 257,400 9,086,220.00 0.99
58 300244 迪安诊断 257,400 9,086,220.00 0.99
59 000739 普洛药业 389,009 9,060,019.61 0.98
60 000739 普洛药业 389,009 9,060,019.61 0.98
61 300595 欧普康视 130,430 9,044,016.20 0.98
62 300595 欧普康视 130,430 9,044,016.20 0.98
63 000513 丽珠集团 188,139 9,032,553.39 0.98
64 000513 丽珠集团 188,139 9,032,553.39 0.98
65 300122 智飞生物 89,980 9,011,497.00 0.98
66 300122 智飞生物 89,980 9,011,497.00 0.98
67 600763 通策医疗 53,363 8,899,347.51 0.97
68 600763 通策医疗 53,363 8,899,347.51 0.97
69 603882 金域医学 99,400 8,896,300.00 0.96
70 603882 金域医学 99,400 8,896,300.00 0.96
71 002399 海普瑞 355,240 8,895,209.60 0.96
72 002399 海普瑞 355,240 8,895,209.60 0.96
73 600201 生物股份 319,162 8,885,470.08 0.96
74 600201 生物股份 319,162 8,885,470.08 0.96
75 600521 华海药业 261,227 8,863,432.11 0.96
76 600521 华海药业 261,227 8,863,432.11 0.96
77 002223 鱼跃医疗 243,333 8,857,321.20 0.96
78 002223 鱼跃医疗 243,333 8,857,321.20 0.96
79 300529 健帆生物 127,165 8,837,967.50 0.96
80 300529 健帆生物 127,165 8,837,967.50 0.96
81 600216 浙江医药 457,100 8,803,746.00 0.95
82 600216 浙江医药 457,100 8,803,746.00 0.95
83 600276 恒瑞医药 95,378 8,803,389.40 0.95
84 600276 恒瑞医药 95,378 8,803,389.40 0.95
85 000963 华东医药 345,620 8,744,186.00 0.95
86 000963 华东医药 345,620 8,744,186.00 0.95
87 600380 健康元 537,996 8,737,055.04 0.95
88 600380 健康元 537,996 8,737,055.04 0.95
89 000813 德展健康 1,409,050 8,736,110.00 0.95
90 000813 德展健康 1,409,050 8,736,110.00 0.95
91 002675 东诚药业 416,200 8,719,390.00 0.95
92 002675 东诚药业 416,200 8,719,390.00 0.95
93 300326 凯利泰 299,500 8,715,450.00 0.95
94 300326 凯利泰 299,500 8,715,450.00 0.95
95 603858 步长制药 299,843 8,650,470.55 0.94
96 603858 步长制药 299,843 8,650,470.55 0.94
97 600195 中牧股份 532,800 8,647,344.00 0.94
98 600195 中牧股份 532,800 8,647,344.00 0.94
99 002626 金达威 333,000 8,644,680.00 0.94
100 002626 金达威 333,000 8,644,680.00 0.94
101 600535 天士力 531,380 8,618,983.60 0.93
102 600535 天士力 531,380 8,618,983.60 0.93
103 300142 沃森生物 164,090 8,591,752.40 0.93
104 300142 沃森生物 164,090 8,591,752.40 0.93
105 002262 恩华药业 509,500 8,590,170.00 0.93
106 002262 恩华药业 509,500 8,590,170.00 0.93
107 600867 通化东宝 492,578 8,585,634.54 0.93
108 600867 通化东宝 492,578 8,585,634.54 0.93
109 600566 济川药业 337,200 8,585,112.00 0.93
110 600566 济川药业 337,200 8,585,112.00 0.93
111 002001 新和成 294,540 8,571,114.00 0.93
112 002001 新和成 294,540 8,571,114.00 0.93
113 603456 九洲药业 316,100 8,566,310.00 0.93
114 603456 九洲药业 316,100 8,566,310.00 0.93
115 300760 迈瑞医疗 28,018 8,565,102.60 0.93
116 300760 迈瑞医疗 28,018 8,565,102.60 0.93
117 002821 凯莱英 35,224 8,559,432.00 0.93
118 002821 凯莱英 35,224 8,559,432.00 0.93
119 002653 海思科 321,500 8,555,115.00 0.93
120 002653 海思科 321,500 8,555,115.00 0.93
121 600161 天坛生物 188,439 8,541,939.87 0.93
122 600161 天坛生物 188,439 8,541,939.87 0.93
123 002019 亿帆医药 371,550 8,534,503.50 0.93
124 002019 亿帆医药 371,550 8,534,503.50 0.93
125 600436 片仔癀 50,015 8,515,053.75 0.92
126 600436 片仔癀 50,015 8,515,053.75 0.92
127 002038 双鹭药业 661,175 8,469,651.75 0.92
128 002038 双鹭药业 661,175 8,469,651.75 0.92
129 002099 海翔药业 1,065,499 8,428,097.09 0.91
130 002099 海翔药业 1,065,499 8,428,097.09 0.91
131 600196 复星医药 247,789 8,387,657.65 0.91
132 600196 复星医药 247,789 8,387,657.65 0.91
133 300015 爱尔眼科 191,580 8,324,151.00 0.90
134 300015 爱尔眼科 191,580 8,324,151.00 0.90
135 600267 海正药业 579,300 8,312,955.00 0.90
136 600267 海正药业 579,300 8,312,955.00 0.90
137 300003 乐普医疗 226,971 8,288,980.92 0.90
138 300003 乐普医疗 226,971 8,288,980.92 0.90
139 000538 云南白药 88,100 8,264,661.00 0.90
140 000538 云南白药 88,100 8,264,661.00 0.90
141 000078 海王生物 1,964,900 8,232,931.00 0.89
142 000078 海王生物 1,964,900 8,232,931.00 0.89
143 300294 博雅生物 219,350 8,223,431.50 0.89
144 300294 博雅生物 219,350 8,223,431.50 0.89
145 603707 健友股份 127,320 8,221,052.40 0.89
146 603707 健友股份 127,320 8,221,052.40 0.89
147 603658 安图生物 50,134 8,143,766.96 0.88
148 603658 安图生物 50,134 8,143,766.96 0.88
149 300357 我武生物 130,525 8,125,181.25 0.88
150 300357 我武生物 130,525 8,125,181.25 0.88
151 300026 红日药业 1,466,863 8,097,083.76 0.88
152 300026 红日药业 1,466,863 8,097,083.76 0.88
153 002755 奥赛康 428,100 8,091,090.00 0.88
154 002755 奥赛康 428,100 8,091,090.00 0.88
155 600056 中国医药 568,500 8,044,275.00 0.87
156 600056 中国医药 568,500 8,044,275.00 0.87
157 600062 华润双鹤 607,190 8,027,051.80 0.87
158 600062 华润双鹤 607,190 8,027,051.80 0.87
159 000423 东阿阿胶 223,845 8,015,889.45 0.87
160 000423 东阿阿胶 223,845 8,015,889.45 0.87
161 000999 华润三九 273,680 7,988,719.20 0.87
162 000999 华润三九 273,680 7,988,719.20 0.87
163 600998 九州通 428,929 7,986,657.98 0.87
164 600998 九州通 428,929 7,986,657.98 0.87
165 000710 贝瑞基因 133,535 7,977,380.90 0.87
166 000710 贝瑞基因 133,535 7,977,380.90 0.87
167 600085 同仁堂 292,777 7,940,112.24 0.86
168 600085 同仁堂 292,777 7,940,112.24 0.86
169 000028 国药一致 176,115 7,926,936.15 0.86
170 000028 国药一致 176,115 7,926,936.15 0.86
171 600299 安迪苏 645,400 7,886,788.00 0.86
172 600299 安迪苏 645,400 7,886,788.00 0.86
173 002252 上海莱士 932,038 7,885,041.48 0.86
174 002252 上海莱士 932,038 7,885,041.48 0.86
175 300630 普利制药 106,250 7,857,187.50 0.85
176 300630 普利制药 106,250 7,857,187.50 0.85
177 600572 康恩贝 1,421,955 7,820,752.50 0.85
178 600572 康恩贝 1,421,955 7,820,752.50 0.85
179 600332 白云山 241,543 7,809,085.19 0.85
180 600332 白云山 241,543 7,809,085.19 0.85
181 601607 上海医药 424,701 7,806,004.38 0.85
182 601607 上海医药 424,701 7,806,004.38 0.85
183 000623 吉林敖东 492,490 7,746,867.70 0.84
184 000623 吉林敖东 492,490 7,746,867.70 0.84
185 002424 贵州百灵 931,000 7,727,300.00 0.84
186 002424 贵州百灵 931,000 7,727,300.00 0.84
187 002422 科伦药业 365,801 7,681,821.00 0.83
188 002422 科伦药业 365,801 7,681,821.00 0.83
189 002589 瑞康医药 1,405,014 7,530,875.04 0.82
190 002589 瑞康医药 1,405,014 7,530,875.04 0.82
191 600252 中恒集团 2,331,200 7,483,152.00 0.81
192 600252 中恒集团 2,331,200 7,483,152.00 0.81
193 300267 尔康制药 1,878,900 7,459,233.00 0.81
194 300267 尔康制药 1,878,900 7,459,233.00 0.81
195 002411 延安必康 1,081,899 7,313,637.24 0.79
196 002411 延安必康 1,081,899 7,313,637.24 0.79
197 600664 哈药股份 2,208,400 6,801,872.00 0.74
198 600664 哈药股份 2,208,400 6,801,872.00 0.74
199 603222 济民制药 152,015 5,214,114.50 0.57
200 603222 济民制药 152,015 5,214,114.50 0.57
201 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.04
202 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.04
203 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
204 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
205 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
206 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
207 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
208 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
209 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
210 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
211 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
212 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
213 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
214 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
215 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
216 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
217 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
218 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
219 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
220 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
221 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
222 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
223 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
224 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
225 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
226 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
227 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
228 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
229 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
230 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034