天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0994

累计净值:1.0994 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.407亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000078 海王生物 2,056,600 7,671,118.00 1.02
2 000078 海王生物 2,056,600 7,671,118.00 1.02
3 600771 广誉远 451,292 7,653,912.32 1.02
4 600771 广誉远 451,292 7,653,912.32 1.02
5 603222 济民制药 137,796 7,578,780.00 1.01
6 603222 济民制药 137,796 7,578,780.00 1.01
7 300676 华大基因 110,000 7,557,000.00 1.01
8 300676 华大基因 110,000 7,557,000.00 1.01
9 300482 万孚生物 144,429 7,477,089.33 1.00
10 300482 万孚生物 144,429 7,477,089.33 1.00
11 000513 丽珠集团 220,439 7,428,794.30 0.99
12 000513 丽珠集团 220,439 7,428,794.30 0.99
13 002294 信立泰 372,201 7,421,687.94 0.99
14 002294 信立泰 372,201 7,421,687.94 0.99
15 002603 以岭药业 593,591 7,378,336.13 0.98
16 002603 以岭药业 593,591 7,378,336.13 0.98
17 002007 华兰生物 209,525 7,364,803.75 0.98
18 002007 华兰生物 209,525 7,364,803.75 0.98
19 600511 国药股份 269,700 7,360,113.00 0.98
20 600511 国药股份 269,700 7,360,113.00 0.98
21 600332 白云山 206,643 7,358,557.23 0.98
22 600332 白云山 206,643 7,358,557.23 0.98
23 600085 同仁堂 260,477 7,340,241.86 0.98
24 600085 同仁堂 260,477 7,340,241.86 0.98
25 600380 健康元 708,296 7,330,863.60 0.98
26 600380 健康元 708,296 7,330,863.60 0.98
27 600436 片仔癀 66,715 7,329,977.05 0.98
28 600436 片仔癀 66,715 7,329,977.05 0.98
29 600252 中恒集团 2,241,000 7,305,660.00 0.97
30 600252 中恒集团 2,241,000 7,305,660.00 0.97
31 002019 亿帆医药 448,150 7,282,437.50 0.97
32 002019 亿帆医药 448,150 7,282,437.50 0.97
33 300142 沃森生物 224,290 7,275,967.60 0.97
34 300142 沃森生物 224,290 7,275,967.60 0.97
35 000661 长春高新 16,261 7,268,667.00 0.97
36 000661 长春高新 16,261 7,268,667.00 0.97
37 002030 达安基因 632,030 7,268,345.00 0.97
38 002030 达安基因 632,030 7,268,345.00 0.97
39 300003 乐普医疗 219,671 7,266,716.68 0.97
40 300003 乐普医疗 219,671 7,266,716.68 0.97
41 600079 人福医药 537,195 7,257,504.45 0.97
42 600079 人福医药 537,195 7,257,504.45 0.97
43 300601 康泰生物 82,359 7,230,296.61 0.96
44 300601 康泰生物 82,359 7,230,296.61 0.96
45 000516 国际医学 1,489,000 7,221,650.00 0.96
46 000516 国际医学 1,489,000 7,221,650.00 0.96
47 600566 济川药业 297,900 7,203,222.00 0.96
48 600566 济川药业 297,900 7,203,222.00 0.96
49 300759 康龙化成 139,300 7,179,522.00 0.96
50 300759 康龙化成 139,300 7,179,522.00 0.96
51 000999 华润三九 226,280 7,168,550.40 0.95
52 000999 华润三九 226,280 7,168,550.40 0.95
53 600196 复星医药 268,989 7,155,107.40 0.95
54 600196 复星医药 268,989 7,155,107.40 0.95
55 000710 贝瑞基因 194,935 7,134,621.00 0.95
56 000710 贝瑞基因 194,935 7,134,621.00 0.95
57 300122 智飞生物 142,680 7,085,488.80 0.94
58 300122 智飞生物 142,680 7,085,488.80 0.94
59 600420 现代制药 792,002 7,080,497.88 0.94
60 600420 现代制药 792,002 7,080,497.88 0.94
61 002262 恩华药业 606,400 7,052,432.00 0.94
62 002262 恩华药业 606,400 7,052,432.00 0.94
63 300529 健帆生物 98,087 7,046,570.08 0.94
64 300529 健帆生物 98,087 7,046,570.08 0.94
65 600062 华润双鹤 539,890 7,045,564.50 0.94
66 600062 华润双鹤 539,890 7,045,564.50 0.94
67 002589 瑞康医药 916,114 7,044,916.66 0.94
68 002589 瑞康医药 916,114 7,044,916.66 0.94
69 002727 一心堂 301,800 7,019,868.00 0.93
70 002727 一心堂 301,800 7,019,868.00 0.93
71 600161 天坛生物 250,721 7,005,144.74 0.93
72 600161 天坛生物 250,721 7,005,144.74 0.93
73 600664 哈药股份 1,842,200 6,981,938.00 0.93
74 600664 哈药股份 1,842,200 6,981,938.00 0.93
75 600998 九州通 492,435 6,967,955.25 0.93
76 600998 九州通 492,435 6,967,955.25 0.93
77 002038 双鹭药业 529,675 6,965,226.25 0.93
78 002038 双鹭药业 529,675 6,965,226.25 0.93
79 002422 科伦药业 296,401 6,962,459.49 0.93
80 002422 科伦药业 296,401 6,962,459.49 0.93
81 002223 鱼跃医疗 342,433 6,958,238.56 0.93
82 002223 鱼跃医疗 342,433 6,958,238.56 0.93
83 002399 海普瑞 355,840 6,942,438.40 0.92
84 002399 海普瑞 355,840 6,942,438.40 0.92
85 000538 云南白药 77,600 6,939,768.00 0.92
86 000538 云南白药 77,600 6,939,768.00 0.92
87 002755 奥赛康 429,150 6,935,064.00 0.92
88 002755 奥赛康 429,150 6,935,064.00 0.92
89 002044 美年健康 465,368 6,929,329.52 0.92
90 002044 美年健康 465,368 6,929,329.52 0.92
91 000028 国药一致 152,455 6,915,358.80 0.92
92 000028 国药一致 152,455 6,915,358.80 0.92
93 002653 海思科 339,600 6,914,256.00 0.92
94 002653 海思科 339,600 6,914,256.00 0.92
95 601607 上海医药 376,001 6,907,138.37 0.92
96 601607 上海医药 376,001 6,907,138.37 0.92
97 002950 奥美医疗 331,154 6,904,560.90 0.92
98 002950 奥美医疗 331,154 6,904,560.90 0.92
99 000950 重药控股 1,197,200 6,895,872.00 0.92
100 000950 重药控股 1,197,200 6,895,872.00 0.92
101 600201 生物股份 368,362 6,895,736.64 0.92
102 600201 生物股份 368,362 6,895,736.64 0.92
103 002821 凯莱英 53,224 6,892,508.00 0.92
104 002821 凯莱英 53,224 6,892,508.00 0.92
105 600216 浙江医药 515,600 6,883,260.00 0.92
106 600216 浙江医药 515,600 6,883,260.00 0.92
107 300244 迪安诊断 310,800 6,878,004.00 0.92
108 300244 迪安诊断 310,800 6,878,004.00 0.92
109 000623 吉林敖东 415,890 6,874,661.70 0.91
110 000623 吉林敖东 415,890 6,874,661.70 0.91
111 603882 金域医学 134,200 6,873,724.00 0.91
112 603882 金域医学 134,200 6,873,724.00 0.91
113 000963 华东医药 281,280 6,857,606.40 0.91
114 000963 华东医药 281,280 6,857,606.40 0.91
115 002252 上海莱士 923,438 6,851,909.96 0.91
116 002252 上海莱士 923,438 6,851,909.96 0.91
117 000813 德展健康 1,088,550 6,846,979.50 0.91
118 000813 德展健康 1,088,550 6,846,979.50 0.91
119 002901 大博医疗 115,515 6,825,781.35 0.91
120 002901 大博医疗 115,515 6,825,781.35 0.91
121 002001 新和成 293,440 6,825,414.40 0.91
122 002001 新和成 293,440 6,825,414.40 0.91
123 603259 药明康德 74,091 6,825,262.92 0.91
124 603259 药明康德 74,091 6,825,262.92 0.91
125 603858 步长制药 330,243 6,809,610.66 0.91
126 603858 步长制药 330,243 6,809,610.66 0.91
127 600276 恒瑞医药 77,648 6,795,752.96 0.90
128 600276 恒瑞医药 77,648 6,795,752.96 0.90
129 300026 红日药业 1,932,363 6,782,594.13 0.90
130 300026 红日药业 1,932,363 6,782,594.13 0.90
131 600572 康恩贝 1,100,555 6,768,413.25 0.90
132 600572 康恩贝 1,100,555 6,768,413.25 0.90
133 600535 天士力 438,180 6,756,735.60 0.90
134 600535 天士力 438,180 6,756,735.60 0.90
135 603233 大参林 128,700 6,724,575.00 0.89
136 603233 大参林 128,700 6,724,575.00 0.89
137 300294 博雅生物 215,150 6,719,134.50 0.89
138 300294 博雅生物 215,150 6,719,134.50 0.89
139 600056 中国医药 514,800 6,718,140.00 0.89
140 600056 中国医药 514,800 6,718,140.00 0.89
141 600763 通策医疗 65,163 6,681,162.39 0.89
142 600763 通策医疗 65,163 6,681,162.39 0.89
143 600299 安迪苏 603,500 6,674,710.00 0.89
144 600299 安迪苏 603,500 6,674,710.00 0.89
145 300009 安科生物 441,966 6,669,266.94 0.89
146 300009 安科生物 441,966 6,669,266.94 0.89
147 002099 海翔药业 936,299 6,666,448.88 0.89
148 002099 海翔药业 936,299 6,666,448.88 0.89
149 603939 益丰药房 90,900 6,655,698.00 0.89
150 603939 益丰药房 90,900 6,655,698.00 0.89
151 300015 爱尔眼科 168,192 6,653,675.52 0.89
152 300015 爱尔眼科 168,192 6,653,675.52 0.89
153 300630 普利制药 117,250 6,641,040.00 0.88
154 300630 普利制药 117,250 6,641,040.00 0.88
155 000739 普洛药业 511,709 6,636,865.73 0.88
156 000739 普洛药业 511,709 6,636,865.73 0.88
157 603658 安图生物 68,834 6,634,220.92 0.88
158 603658 安图生物 68,834 6,634,220.92 0.88
159 300347 泰格医药 105,052 6,634,033.80 0.88
160 300347 泰格医药 105,052 6,634,033.80 0.88
161 600867 通化东宝 521,878 6,601,756.70 0.88
162 600867 通化东宝 521,878 6,601,756.70 0.88
163 300463 迈克生物 244,485 6,593,760.45 0.88
164 300463 迈克生物 244,485 6,593,760.45 0.88
165 002737 葵花药业 446,700 6,593,292.00 0.88
166 002737 葵花药业 446,700 6,593,292.00 0.88
167 300253 卫宁健康 440,020 6,591,499.60 0.88
168 300253 卫宁健康 440,020 6,591,499.60 0.88
169 600521 华海药业 380,988 6,575,852.88 0.88
170 600521 华海药业 380,988 6,575,852.88 0.88
171 300451 创业慧康 366,050 6,566,937.00 0.87
172 300451 创业慧康 366,050 6,566,937.00 0.87
173 002424 贵州百灵 753,300 6,561,243.00 0.87
174 002424 贵州百灵 753,300 6,561,243.00 0.87
175 300558 贝达药业 99,659 6,547,596.30 0.87
176 300558 贝达药业 99,659 6,547,596.30 0.87
177 002773 康弘药业 176,690 6,532,229.30 0.87
178 002773 康弘药业 176,690 6,532,229.30 0.87
179 603883 老百姓 101,800 6,523,344.00 0.87
180 603883 老百姓 101,800 6,523,344.00 0.87
181 300633 开立医疗 271,420 6,486,938.00 0.86
182 300633 开立医疗 271,420 6,486,938.00 0.86
183 300760 迈瑞医疗 35,600 6,475,640.00 0.86
184 300760 迈瑞医疗 35,600 6,475,640.00 0.86
185 603707 健友股份 155,420 6,446,821.60 0.86
186 603707 健友股份 155,420 6,446,821.60 0.86
187 002382 蓝帆医疗 526,500 6,391,710.00 0.85
188 002382 蓝帆医疗 526,500 6,391,710.00 0.85
189 300595 欧普康视 134,620 6,371,564.60 0.85
190 300595 欧普康视 134,620 6,371,564.60 0.85
191 002411 延安必康 405,399 6,336,386.37 0.84
192 002411 延安必康 405,399 6,336,386.37 0.84
193 000423 东阿阿胶 178,511 6,313,934.07 0.84
194 000423 东阿阿胶 178,511 6,313,934.07 0.84
195 300357 我武生物 142,525 6,292,478.75 0.84
196 300357 我武生物 142,525 6,292,478.75 0.84
197 600267 海正药业 616,800 6,112,488.00 0.81
198 600267 海正药业 616,800 6,112,488.00 0.81
199 688009 中国通号 810,040 5,500,171.60 0.73
200 688009 中国通号 810,040 5,500,171.60 0.73
201 002118 紫鑫药业 818,700 5,108,688.00 0.68
202 002118 紫鑫药业 818,700 5,108,688.00 0.68
203 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.28
204 688012 中微公司 23,850 2,126,466.00 0.28
205 688003 天准科技 25,775 729,690.25 0.10
206 688003 天准科技 25,775 729,690.25 0.10
207 688010 福光股份 17,276 705,379.08 0.09
208 688010 福光股份 17,276 705,379.08 0.09
209 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.03
210 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.03
211 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
212 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
213 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
214 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
215 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
216 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
217 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
218 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

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