天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类(001552)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8344

累计净值:0.8344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.731亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证证券保险指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,788,658 407,793,731.20 14.00
2 601318 中国平安 8,788,658 407,793,731.20 14.00
3 600030 中信证券 14,239,154 281,650,466.12 9.67
4 600030 中信证券 14,239,154 281,650,466.12 9.67
5 300059 东方财富 18,506,881 262,797,710.20 9.02
6 300059 东方财富 18,506,881 262,797,710.20 9.02
7 600837 海通证券 14,084,785 129,861,717.70 4.46
8 600837 海通证券 14,084,785 129,861,717.70 4.46
9 601601 中国太保 4,992,991 129,717,906.18 4.45
10 601601 中国太保 4,992,991 129,717,906.18 4.45
11 601688 华泰证券 7,512,710 103,450,016.70 3.55
12 601688 华泰证券 7,512,710 103,450,016.70 3.55
13 601211 国泰君安 6,576,118 91,999,890.82 3.16
14 601211 国泰君安 6,576,118 91,999,890.82 3.16
15 601628 中国人寿 2,430,315 84,963,812.40 2.92
16 601628 中国人寿 2,430,315 84,963,812.40 2.92
17 600958 东方证券 7,627,872 73,990,358.40 2.54
18 600958 东方证券 7,627,872 73,990,358.40 2.54
19 600999 招商证券 5,413,872 73,466,243.04 2.52
20 600999 招商证券 5,413,872 73,466,243.04 2.52
21 000776 广发证券 4,317,700 63,513,367.00 2.18
22 000776 广发证券 4,317,700 63,513,367.00 2.18
23 601377 兴业证券 10,079,064 61,683,871.68 2.12
24 601377 兴业证券 10,079,064 61,683,871.68 2.12
25 000166 申万宏源 13,150,882 60,757,074.84 2.09
26 000166 申万宏源 13,150,882 60,757,074.84 2.09
27 601066 中信建投 1,895,327 45,866,913.40 1.57
28 601066 中信建投 1,895,327 45,866,913.40 1.57
29 601995 中金公司 1,279,500 45,447,840.00 1.56
30 601995 中金公司 1,279,500 45,447,840.00 1.56
31 601788 光大证券 2,849,703 45,281,780.67 1.55
32 601788 光大证券 2,849,703 45,281,780.67 1.55
33 601336 新华保险 1,216,971 44,748,023.67 1.54
34 601336 新华保险 1,216,971 44,748,023.67 1.54
35 601555 东吴证券 5,844,061 40,557,783.34 1.39
36 601555 东吴证券 5,844,061 40,557,783.34 1.39
37 601901 方正证券 6,004,829 39,271,581.66 1.35
38 601901 方正证券 6,004,829 39,271,581.66 1.35
39 002736 国信证券 4,206,932 36,726,516.36 1.26
40 002736 国信证券 4,206,932 36,726,516.36 1.26
41 601108 财通证券 4,742,276 34,334,078.24 1.18
42 601108 财通证券 4,742,276 34,334,078.24 1.18
43 600109 国金证券 3,803,441 32,975,833.47 1.13
44 600109 国金证券 3,803,441 32,975,833.47 1.13
45 000783 长江证券 5,647,302 32,754,351.60 1.12
46 000783 长江证券 5,647,302 32,754,351.60 1.12
47 601162 天风证券 10,114,035 30,139,824.30 1.03
48 601162 天风证券 10,114,035 30,139,824.30 1.03
49 600918 中泰证券 4,066,500 28,099,515.00 0.96
50 600918 中泰证券 4,066,500 28,099,515.00 0.96
51 002797 第一创业 4,904,642 28,054,552.24 0.96
52 002797 第一创业 4,904,642 28,054,552.24 0.96
53 601878 浙商证券 2,828,996 27,950,480.48 0.96
54 601878 浙商证券 2,828,996 27,950,480.48 0.96
55 601319 中国人保 4,660,900 27,219,656.00 0.93
56 601319 中国人保 4,660,900 27,219,656.00 0.93
57 600061 国投资本 3,749,621 26,697,301.52 0.92
58 600061 国投资本 3,749,621 26,697,301.52 0.92
59 601990 南京证券 3,226,860 26,395,714.80 0.91
60 601990 南京证券 3,226,860 26,395,714.80 0.91
61 601696 中银证券 2,431,687 25,921,783.42 0.89
62 601696 中银证券 2,431,687 25,921,783.42 0.89
63 601099 太平洋 9,943,983 25,655,476.14 0.88
64 601099 太平洋 9,943,983 25,655,476.14 0.88
65 000728 国元证券 3,819,688 24,904,365.76 0.86
66 000728 国元证券 3,819,688 24,904,365.76 0.86
67 002673 西部证券 3,912,191 24,842,412.85 0.85
68 002673 西部证券 3,912,191 24,842,412.85 0.85
69 601198 东兴证券 2,829,502 22,692,606.04 0.78
70 601198 东兴证券 2,829,502 22,692,606.04 0.78
71 601881 中国银河 1,880,845 21,836,610.45 0.75
72 601881 中国银河 1,880,845 21,836,610.45 0.75
73 600909 华安证券 4,111,866 19,202,414.22 0.66
74 600909 华安证券 4,111,866 19,202,414.22 0.66
75 002939 长城证券 2,354,421 19,141,442.73 0.66
76 002939 长城证券 2,354,421 19,141,442.73 0.66
77 002926 华西证券 2,297,700 19,093,887.00 0.66
78 002926 华西证券 2,297,700 19,093,887.00 0.66
79 000750 国海证券 5,560,144 18,626,482.40 0.64
80 000750 国海证券 5,560,144 18,626,482.40 0.64
81 600369 西南证券 4,847,100 17,691,915.00 0.61
82 600369 西南证券 4,847,100 17,691,915.00 0.61
83 002500 山西证券 3,142,363 17,534,385.54 0.60
84 002500 山西证券 3,142,363 17,534,385.54 0.60
85 601456 国联证券 1,742,800 15,859,480.00 0.54
86 601456 国联证券 1,742,800 15,859,480.00 0.54
87 002670 国盛金控 1,693,700 14,870,686.00 0.51
88 002670 国盛金控 1,693,700 14,870,686.00 0.51
89 600906 财达证券 1,893,600 13,633,920.00 0.47
90 600906 财达证券 1,893,600 13,633,920.00 0.47
91 601236 红塔证券 1,376,117 10,252,071.65 0.35
92 601236 红塔证券 1,376,117 10,252,071.65 0.35
93 600095 湘财股份 1,251,300 9,760,140.00 0.34
94 600095 湘财股份 1,251,300 9,760,140.00 0.34
95 000627 天茂集团 2,883,000 8,649,000.00 0.30
96 000627 天茂集团 2,883,000 8,649,000.00 0.30
97 601136 首创证券 438,600 6,214,962.00 0.21
98 601136 首创证券 438,600 6,214,962.00 0.21
99 002945 华林证券 393,800 5,387,184.00 0.18
100 002945 华林证券 393,800 5,387,184.00 0.18
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
107 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
108 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
109 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
110 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
111 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
112 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
113 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
114 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
115 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
116 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
117 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
118 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
119 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
120 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
121 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
122 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
123 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
124 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
125 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
126 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
127 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
128 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
129 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
130 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
131 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
132 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
133 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
134 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
135 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
136 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
137 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
138 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
139 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
140 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
141 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
142 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
143 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
144 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
145 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
146 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
147 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
148 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
149 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
150 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
151 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
152 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
153 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
154 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
155 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
156 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
157 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
158 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
159 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
160 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
161 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
162 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
163 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
164 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
165 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
166 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
167 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
168 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
169 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
170 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
171 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
172 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
173 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
174 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
175 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
176 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
177 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
178 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
179 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
180 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
181 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
182 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
183 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
184 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
185 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
186 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
187 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
188 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
189 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
190 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
191 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
192 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
193 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
194 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
195 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
196 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
197 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
198 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
199 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
200 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
201 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
202 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
203 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
204 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
205 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
206 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
207 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
208 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
209 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
210 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
211 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
212 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
213 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
214 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
215 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
216 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
217 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
218 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
219 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
220 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
221 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
222 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
223 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
224 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
225 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
226 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
227 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
228 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
229 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
230 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
231 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
232 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
233 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
234 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
235 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
236 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
237 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
238 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
239 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
240 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
241 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
242 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
243 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
244 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
245 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
246 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
247 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
248 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
249 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
250 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
251 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
252 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
253 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
254 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
255 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
256 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
257 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
258 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
259 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
260 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
261 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
262 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
263 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
264 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
265 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
266 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
267 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
268 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
269 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
270 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
271 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
272 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
273 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
274 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
275 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
276 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
277 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
278 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
279 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
280 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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