天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类(001554)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5526

累计净值:0.5526 净值更新日期:2018-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.239亿份(2018-08-27) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 27,407 1,520,540.36 7.93
2 601006 大秦铁路 169,862 1,394,567.02 7.27
3 600221 海航控股 519,600 1,356,156.00 7.07
4 600029 南方航空 106,790 902,375.50 4.71
5 600115 东方航空 119,506 791,129.72 4.13
6 601111 中国国航 84,192 748,466.88 3.90
7 601919 中远海控 104,282 513,067.44 2.68
8 600018 上港集团 82,180 489,792.80 2.55
9 601018 宁波港 106,568 448,651.28 2.34
10 601333 广深铁路 92,910 394,867.50 2.06
11 600004 白云机场 29,779 389,807.11 2.03
12 600153 建发股份 38,600 347,014.00 1.81
13 002352 顺丰控股 7,300 328,500.00 1.71
14 601228 广州港 50,000 290,500.00 1.51
15 002183 怡 亚 通 40,200 267,330.00 1.39
16 601021 春秋航空 7,417 259,817.51 1.35
17 603885 吉祥航空 14,486 223,229.26 1.16
18 000089 深圳机场 28,279 216,334.35 1.13
19 601866 中远海发 86,100 214,389.00 1.12
20 600125 铁龙物流 24,800 207,576.00 1.08
21 601872 招商轮船 57,464 207,445.04 1.08
22 002120 韵达股份 3,881 205,887.05 1.07
23 600270 外运发展 9,802 205,449.92 1.07
24 600179 安通控股 20,280 205,436.40 1.07
25 600575 皖江物流 52,990 196,592.90 1.03
26 000022 深赤湾A 8,507 194,129.74 1.01
27 601000 唐山港 80,130 188,305.50 0.98
28 600717 天津港 23,000 173,190.00 0.90
29 601880 大连港 83,440 161,873.60 0.84
30 600017 日照港 49,800 159,858.00 0.83
31 000507 珠海港 17,001 159,469.38 0.83
32 600026 中远海能 36,989 156,833.36 0.82
33 600057 厦门象屿 29,434 146,875.66 0.77
34 002468 申通快递 8,205 140,715.75 0.73
35 000088 盐 田 港 20,991 138,330.69 0.72
36 600269 赣粤高速 31,500 128,835.00 0.67
37 001965 招商公路 15,109 122,987.26 0.64
38 600377 宁沪高速 13,500 122,580.00 0.64
39 600233 圆通速递 9,200 121,440.00 0.63
40 002245 澳洋顺昌 18,504 119,720.88 0.62
41 000900 现代投资 28,642 119,150.72 0.62
42 600611 大众交通 29,600 117,808.00 0.61
43 600033 福建高速 37,397 112,938.94 0.59
44 000429 粤高速A 14,000 101,080.00 0.53
45 002320 海峡股份 5,272 99,904.40 0.52
46 002711 欧浦智网 11,448 95,934.24 0.50
47 600020 中原高速 24,100 90,857.00 0.47
48 600093 易见股份 9,001 90,730.08 0.47
49 603167 渤海轮渡 9,300 89,559.00 0.47
50 000828 东莞控股 11,202 89,391.96 0.47
51 000582 北部湾港 11,297 85,518.29 0.45
52 000520 长航凤凰 27,400 83,844.00 0.44
53 600428 中远海特 23,600 83,780.00 0.44
54 600180 瑞茂通 8,200 79,458.00 0.41
55 603128 华贸物流 13,500 78,705.00 0.41
56 603056 德邦股份 2,800 76,692.00 0.40
57 600350 山东高速 18,100 73,305.00 0.38
58 000099 中信海直 11,468 72,936.48 0.38
59 600106 重庆路桥 23,930 71,790.00 0.37
60 600798 宁波海运 19,500 70,980.00 0.37
61 600794 保税科技 22,900 68,929.00 0.36
62 600662 强生控股 17,199 68,624.01 0.36
63 600897 厦门空港 3,200 65,984.00 0.34
64 002769 普路通 5,053 63,364.62 0.33
65 601326 秦港股份 15,600 63,336.00 0.33
66 600368 五洲交通 18,335 58,672.00 0.31
67 600012 皖通高速 9,403 56,041.88 0.29
68 000905 厦门港务 7,102 55,892.74 0.29
69 601008 连云港 16,301 55,423.40 0.29
70 002164 宁波东力 9,500 54,910.00 0.29
71 600650 锦江投资 5,209 54,590.32 0.28
72 000885 同力水泥 5,300 53,848.00 0.28
73 603648 畅联股份 2,900 52,548.00 0.27
74 000557 西部创业 15,700 50,554.00 0.26
75 600279 重庆港九 11,250 49,950.00 0.26
76 002682 龙洲股份 6,000 49,380.00 0.26
77 600190 锦州港 14,500 45,385.00 0.24
78 002040 南 京 港 4,000 36,000.00 0.19
79 603569 长久物流 2,120 30,273.60 0.16
80 603776 永安行 600 24,024.00 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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