嘉实低价策略股票型证券投资基金(001577)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4980

累计净值:1.4980 净值更新日期:2020-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.422亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 17,722,000.00 9.70
2 600036 招商银行 390,000 14,032,200.00 7.68
3 002048 宁波华翔 1,000,014 10,768,951.48 5.89
4 600887 伊利股份 300,000 10,023,000.00 5.48
5 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 4.00
6 000550 江铃汽车 335,835 6,511,840.65 3.56
7 001979 招商蛇口 299,000 6,249,100.00 3.42
8 000002 万科A 210,000 5,840,100.00 3.20
9 300012 华测检测 500,000 5,400,000.00 2.95
10 603345 安井食品 100,060 5,143,084.00 2.81
11 000028 国药一致 120,000 5,019,600.00 2.75
12 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 2.69
13 000963 华东医药 180,000 4,672,800.00 2.56
14 002024 苏宁易购 390,000 4,477,200.00 2.45
15 002773 康弘药业 130,019 4,280,225.48 2.34
16 600438 通威股份 300,000 4,218,000.00 2.31
17 002595 豪迈科技 200,000 4,202,000.00 2.30
18 000581 威孚高科 200,000 3,712,000.00 2.03
19 600809 山西汾酒 49,994 3,452,085.70 1.89
20 002035 华帝股份 280,000 3,410,400.00 1.87
21 000100 TCL集团 1,000,000 3,330,000.00 1.82
22 600835 上海机电 200,052 3,320,863.20 1.82
23 002027 分众传媒 600,000 3,174,000.00 1.74
24 002120 韵达股份 101,187 3,006,264.66 1.64
25 603308 应流股份 250,000 2,427,500.00 1.33
26 002366 台海核电 250,000 2,340,000.00 1.28
27 601336 新华保险 40,000 2,201,200.00 1.20
28 300014 亿纬锂能 60,000 1,827,600.00 1.00
29 000858 五粮液 15,000 1,769,250.00 0.97
30 603369 今世缘 60,000 1,673,400.00 0.92
31 002410 广联达 50,000 1,644,500.00 0.90
32 000568 泸州老窖 20,000 1,616,600.00 0.88
33 603589 口子窖 25,000 1,610,500.00 0.88
34 300036 超图软件 100,000 1,478,000.00 0.81
35 300253 卫宁健康 100,000 1,418,000.00 0.78
36 300750 宁德时代 20,000 1,377,600.00 0.75
37 300559 佳发教育 57,000 1,351,470.00 0.74
38 002405 四维图新 74,896 1,205,825.60 0.66
39 300369 绿盟科技 58,300 746,823.00 0.41
40 300136 信维通信 10,000 244,500.00 0.13
41 000488 晨鸣纸业 30,000 160,800.00 0.09
42 002648 卫星石化 10,000 148,800.00 0.08
43 600968 海油发展 31,815 112,943.25 0.06
44 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04
45 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
46 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
47 603863 松炀资源 1,395 32,196.60 0.02
48 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
49 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
50 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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