天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0979

累计净值:1.0979 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.750亿份(2020-04-24) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,259,449 310,390,093.42 14.20
2 600036 招商银行 8,259,449 310,390,093.42 14.20
3 601166 兴业银行 13,269,155 262,729,269.00 12.02
4 601166 兴业银行 13,269,155 262,729,269.00 12.02
5 000001 平安银行 8,854,380 145,654,551.00 6.66
6 000001 平安银行 8,854,380 145,654,551.00 6.66
7 600016 民生银行 22,645,636 142,893,963.16 6.54
8 600016 民生银行 22,645,636 142,893,963.16 6.54
9 601328 交通银行 25,067,906 141,132,310.78 6.46
10 601328 交通银行 25,067,906 141,132,310.78 6.46
11 600000 浦发银行 10,711,690 132,503,605.30 6.06
12 600000 浦发银行 10,711,690 132,503,605.30 6.06
13 601288 农业银行 34,943,976 128,943,271.44 5.90
14 601288 农业银行 34,943,976 128,943,271.44 5.90
15 601398 工商银行 19,679,972 115,718,235.36 5.30
16 601398 工商银行 19,679,972 115,718,235.36 5.30
17 601169 北京银行 13,500,249 76,681,414.32 3.51
18 601169 北京银行 13,500,249 76,681,414.32 3.51
19 002142 宁波银行 2,567,197 72,266,595.55 3.31
20 002142 宁波银行 2,567,197 72,266,595.55 3.31
21 601988 中国银行 19,223,321 70,934,054.49 3.25
22 601988 中国银行 19,223,321 70,934,054.49 3.25
23 601818 光大银行 14,528,145 64,069,119.45 2.93
24 601818 光大银行 14,528,145 64,069,119.45 2.93
25 601229 上海银行 6,481,374 61,508,239.26 2.81
26 601229 上海银行 6,481,374 61,508,239.26 2.81
27 600919 江苏银行 8,425,000 60,997,000.00 2.79
28 600919 江苏银行 8,425,000 60,997,000.00 2.79
29 601009 南京银行 5,416,496 47,502,669.92 2.17
30 601009 南京银行 5,416,496 47,502,669.92 2.17
31 601939 建设银行 6,126,715 44,296,149.45 2.03
32 601939 建设银行 6,126,715 44,296,149.45 2.03
33 600015 华夏银行 5,615,840 43,073,492.80 1.97
34 600015 华夏银行 5,615,840 43,073,492.80 1.97
35 601128 常熟银行 2,501,200 22,785,932.00 1.04
36 601128 常熟银行 2,501,200 22,785,932.00 1.04
37 601997 贵阳银行 2,348,694 22,453,514.64 1.03
38 601997 贵阳银行 2,348,694 22,453,514.64 1.03
39 601998 中信银行 2,795,738 17,249,703.46 0.79
40 601998 中信银行 2,795,738 17,249,703.46 0.79
41 600926 杭州银行 1,872,796 17,154,811.36 0.78
42 600926 杭州银行 1,872,796 17,154,811.36 0.78
43 601838 成都银行 1,647,842 14,945,926.94 0.68
44 601838 成都银行 1,647,842 14,945,926.94 0.68
45 002807 江阴银行 1,981,800 9,235,188.00 0.42
46 002807 江阴银行 1,981,800 9,235,188.00 0.42
47 601577 长沙银行 936,700 8,495,869.00 0.39
48 601577 长沙银行 936,700 8,495,869.00 0.39
49 002936 郑州银行 1,607,300 7,473,945.00 0.34
50 002936 郑州银行 1,607,300 7,473,945.00 0.34
51 600908 无锡银行 1,180,600 6,552,330.00 0.30
52 600908 无锡银行 1,180,600 6,552,330.00 0.30
53 002839 张家港行 824,867 4,899,709.98 0.22
54 002839 张家港行 824,867 4,899,709.98 0.22
55 603323 苏农银行 822,500 4,351,025.00 0.20
56 603323 苏农银行 822,500 4,351,025.00 0.20
57 002958 青农商行 558,100 3,610,907.00 0.17
58 002958 青农商行 558,100 3,610,907.00 0.17
59 600928 西安银行 446,600 3,470,082.00 0.16
60 600928 西安银行 446,600 3,470,082.00 0.16
61 002948 青岛银行 501,400 2,978,316.00 0.14
62 002948 青岛银行 501,400 2,978,316.00 0.14
63 601860 紫金银行 367,600 2,065,912.00 0.09
64 601860 紫金银行 367,600 2,065,912.00 0.09
65 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
66 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
67 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
68 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
69 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.01
70 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.01
71 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
72 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
73 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
74 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
75 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
76 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
77 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
78 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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