易方达安盈回报混合型证券投资基金A类(001603)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0610

累计净值:2.2590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 1,271,466 111,151,557.72 4.87
2 688188 柏楚电子 530,523 100,035,416.88 4.38
3 601658 邮储银行 19,416,702 94,947,672.78 4.16
4 002304 洋河股份 693,200 91,051,820.00 3.99
5 600309 万华化学 950,600 83,500,704.00 3.66
6 600036 招商银行 2,165,419 70,939,126.44 3.11
7 000568 泸州老窖 328,400 68,822,788.00 3.01
8 000858 五粮液 382,300 62,532,811.00 2.74
9 300059 东方财富 4,391,719 62,362,409.80 2.73
10 300408 三环集团 1,583,196 46,466,802.60 2.04
11 600976 健民集团 534,330 41,191,499.70 1.80
12 603915 国茂股份 1,622,900 34,373,022.00 1.51
13 000425 徐工机械 4,515,200 30,567,904.00 1.34
14 000423 东阿阿胶 473,600 25,313,920.00 1.11
15 600079 人福医药 864,100 23,278,854.00 1.02
16 300628 亿联网络 460,740 16,158,151.80 0.71
17 301358 湖南裕能 20,226 887,880.50 0.04
18 688515 裕太微 4,183 718,053.78 0.03
19 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
20 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
21 301029 怡合达 6,648 297,032.64 0.01
22 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.01
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
24 300850 新强联 6,434 240,502.92 0.01
25 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
26 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
28 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
29 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
31 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
32 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
33 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
34 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
35 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
36 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
37 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
38 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
39 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
40 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
41 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
42 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
43 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
44 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
45 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
46 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
47 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
48 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
49 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
50 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
51 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
52 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
53 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
54 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
55 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
56 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
57 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
58 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
59 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
60 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
61 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
62 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
63 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
64 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
65 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
66 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
67 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
68 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
69 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
70 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
71 001207 联科科技 682 11,403.04 0.00
72 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
73 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
74 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
75 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
76 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
77 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
78 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
79 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
80 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
81 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
82 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
83 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
84 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
85 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
86 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
87 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
88 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
89 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
90 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
91 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
92 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
93 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
94 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
95 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
96 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
97 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
98 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
99 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
100 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
101 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034