天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001618)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5632

累计净值:1.5632 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.074亿份(2020-04-24) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证电子指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,597,282 52,295,012.68 7.11
2 002415 海康威视 1,597,282 52,295,012.68 7.11
3 002475 立讯精密 1,371,387 50,055,625.50 6.80
4 002475 立讯精密 1,371,387 50,055,625.50 6.80
5 000725 京东方A 10,128,943 45,985,401.22 6.25
6 000725 京东方A 10,128,943 45,985,401.22 6.25
7 000100 TCL科技 5,780,914 25,840,685.58 3.51
8 000100 TCL科技 5,780,914 25,840,685.58 3.51
9 002241 歌尔股份 970,748 19,337,300.16 2.63
10 002241 歌尔股份 970,748 19,337,300.16 2.63
11 600703 三安光电 1,045,702 19,199,088.72 2.61
12 600703 三安光电 1,045,702 19,199,088.72 2.61
13 603986 兆易创新 82,225 16,847,080.25 2.29
14 603986 兆易创新 82,225 16,847,080.25 2.29
15 002236 大华股份 771,194 15,331,336.72 2.08
16 002236 大华股份 771,194 15,331,336.72 2.08
17 002008 大族激光 364,805 14,592,200.00 1.98
18 002008 大族激光 364,805 14,592,200.00 1.98
19 002600 领益智造 1,166,900 12,660,865.00 1.72
20 002600 领益智造 1,166,900 12,660,865.00 1.72
21 002456 欧菲光 811,407 12,657,949.20 1.72
22 002456 欧菲光 811,407 12,657,949.20 1.72
23 603160 汇顶科技 58,500 12,068,550.00 1.64
24 603160 汇顶科技 58,500 12,068,550.00 1.64
25 000066 中国长城 750,700 11,680,892.00 1.59
26 000066 中国长城 750,700 11,680,892.00 1.59
27 000977 浪潮信息 385,591 11,606,289.10 1.58
28 000977 浪潮信息 385,591 11,606,289.10 1.58
29 002463 沪电股份 515,900 11,458,139.00 1.56
30 002463 沪电股份 515,900 11,458,139.00 1.56
31 002384 东山精密 480,550 11,124,732.50 1.51
32 002384 东山精密 480,550 11,124,732.50 1.51
33 600271 航天信息 477,464 11,062,840.88 1.50
34 600271 航天信息 477,464 11,062,840.88 1.50
35 600584 长电科技 479,429 10,537,849.42 1.43
36 600584 长电科技 479,429 10,537,849.42 1.43
37 600183 生益科技 486,301 10,173,416.92 1.38
38 600183 生益科技 486,301 10,173,416.92 1.38
39 300408 三环集团 446,944 9,957,912.32 1.35
40 300408 三环集团 446,944 9,957,912.32 1.35
41 603019 中科曙光 269,264 9,311,149.12 1.27
42 603019 中科曙光 269,264 9,311,149.12 1.27
43 002049 紫光国微 181,467 9,225,782.28 1.25
44 002049 紫光国微 181,467 9,225,782.28 1.25
45 002371 北方华创 104,802 9,222,576.00 1.25
46 002371 北方华创 104,802 9,222,576.00 1.25
47 002179 中航光电 228,564 8,927,709.84 1.21
48 002179 中航光电 228,564 8,927,709.84 1.21
49 600100 同方股份 1,013,221 8,885,948.17 1.21
50 600100 同方股份 1,013,221 8,885,948.17 1.21
51 300088 长信科技 790,300 8,116,381.00 1.10
52 300088 长信科技 790,300 8,116,381.00 1.10
53 002273 水晶光电 481,537 7,781,637.92 1.06
54 002273 水晶光电 481,537 7,781,637.92 1.06
55 002180 纳思达 227,112 7,476,527.04 1.02
56 002180 纳思达 227,112 7,476,527.04 1.02
57 000050 深天马A 437,600 7,128,504.00 0.97
58 000050 深天马A 437,600 7,128,504.00 0.97
59 002185 华天科技 936,629 6,996,618.63 0.95
60 002185 华天科技 936,629 6,996,618.63 0.95
61 000988 华工科技 343,806 6,975,823.74 0.95
62 000988 华工科技 343,806 6,975,823.74 0.95
63 300661 圣邦股份 26,590 6,713,443.20 0.91
64 300661 圣邦股份 26,590 6,713,443.20 0.91
65 002138 顺络电子 275,566 6,365,574.60 0.86
66 002138 顺络电子 275,566 6,365,574.60 0.86
67 002916 深南电路 43,480 6,178,508.00 0.84
68 002916 深南电路 43,480 6,178,508.00 0.84
69 300296 利亚德 760,641 5,834,116.47 0.79
70 300296 利亚德 760,641 5,834,116.47 0.79
71 002387 维信诺 350,700 5,576,130.00 0.76
72 002387 维信诺 350,700 5,576,130.00 0.76
73 601231 环旭电子 279,006 5,365,285.38 0.73
74 601231 环旭电子 279,006 5,365,285.38 0.73
75 300782 卓胜微 12,900 5,293,773.00 0.72
76 300782 卓胜微 12,900 5,293,773.00 0.72
77 600460 士兰微 335,900 5,196,373.00 0.71
78 600460 士兰微 335,900 5,196,373.00 0.71
79 002152 广电运通 514,655 4,945,834.55 0.67
80 002152 广电运通 514,655 4,945,834.55 0.67
81 002938 鹏鼎控股 108,700 4,880,630.00 0.66
82 002938 鹏鼎控股 108,700 4,880,630.00 0.66
83 300308 中际旭创 91,480 4,770,682.00 0.65
84 300308 中际旭创 91,480 4,770,682.00 0.65
85 300433 蓝思科技 335,639 4,638,530.98 0.63
86 300433 蓝思科技 335,639 4,638,530.98 0.63
87 600839 四川长虹 1,578,100 4,592,271.00 0.62
88 600839 四川长虹 1,578,100 4,592,271.00 0.62
89 000636 风华高科 306,041 4,556,950.49 0.62
90 000636 风华高科 306,041 4,556,950.49 0.62
91 002690 美亚光电 115,505 4,516,245.50 0.61
92 002690 美亚光电 115,505 4,516,245.50 0.61
93 002217 合力泰 798,902 4,433,906.10 0.60
94 002217 合力泰 798,902 4,433,906.10 0.60
95 300115 长盈精密 233,365 4,151,563.35 0.56
96 300115 长盈精密 233,365 4,151,563.35 0.56
97 002156 通富微电 246,500 4,054,925.00 0.55
98 002156 通富微电 246,500 4,054,925.00 0.55
99 000970 中科三环 364,095 3,914,021.25 0.53
100 000970 中科三环 364,095 3,914,021.25 0.53
101 300747 锐科激光 32,750 3,857,950.00 0.52
102 300747 锐科激光 32,750 3,857,950.00 0.52
103 000021 深科技 314,402 3,829,416.36 0.52
104 000021 深科技 314,402 3,829,416.36 0.52
105 600171 上海贝岭 240,600 3,789,450.00 0.51
106 600171 上海贝岭 240,600 3,789,450.00 0.51
107 002402 和而泰 292,400 3,780,732.00 0.51
108 002402 和而泰 292,400 3,780,732.00 0.51
109 600060 海信视像 335,402 3,639,111.70 0.49
110 600060 海信视像 335,402 3,639,111.70 0.49
111 002436 兴森科技 445,100 3,623,114.00 0.49
112 002436 兴森科技 445,100 3,623,114.00 0.49
113 603228 景旺电子 77,220 3,383,780.40 0.46
114 603228 景旺电子 77,220 3,383,780.40 0.46
115 002414 高德红外 160,013 3,360,273.00 0.46
116 002414 高德红外 160,013 3,360,273.00 0.46
117 300476 胜宏科技 199,800 3,258,738.00 0.44
118 300476 胜宏科技 199,800 3,258,738.00 0.44
119 300078 思创医惠 256,932 3,155,124.96 0.43
120 300078 思创医惠 256,932 3,155,124.96 0.43
121 600667 太极实业 360,000 2,919,600.00 0.40
122 600667 太极实业 360,000 2,919,600.00 0.40
123 300567 精测电子 52,450 2,876,358.00 0.39
124 300567 精测电子 52,450 2,876,358.00 0.39
125 600563 法拉电子 57,600 2,848,320.00 0.39
126 600563 法拉电子 57,600 2,848,320.00 0.39
127 300456 耐威科技 109,750 2,702,045.00 0.37
128 300456 耐威科技 109,750 2,702,045.00 0.37
129 002429 兆驰股份 773,707 2,692,500.36 0.37
130 002429 兆驰股份 773,707 2,692,500.36 0.37
131 603678 火炬电子 116,057 2,662,347.58 0.36
132 603678 火炬电子 116,057 2,662,347.58 0.36
133 002841 视源股份 30,820 2,641,274.00 0.36
134 002841 视源股份 30,820 2,641,274.00 0.36
135 002815 崇达技术 151,202 2,614,282.58 0.36
136 002815 崇达技术 151,202 2,614,282.58 0.36
137 002925 盈趣科技 58,700 2,579,865.00 0.35
138 002925 盈趣科技 58,700 2,579,865.00 0.35
139 300324 旋极信息 447,829 2,507,842.40 0.34
140 300324 旋极信息 447,829 2,507,842.40 0.34
141 002635 安洁科技 147,256 2,454,757.52 0.33
142 002635 安洁科技 147,256 2,454,757.52 0.33
143 002426 胜利精密 1,029,253 2,429,037.08 0.33
144 002426 胜利精密 1,029,253 2,429,037.08 0.33
145 000727 *ST东科 1,155,400 2,414,786.00 0.33
146 000727 *ST东科 1,155,400 2,414,786.00 0.33
147 002376 新北洋 199,100 2,409,110.00 0.33
148 002376 新北洋 199,100 2,409,110.00 0.33
149 300666 江丰电子 56,000 2,402,400.00 0.33
150 300666 江丰电子 56,000 2,402,400.00 0.33
151 300232 洲明科技 236,494 2,343,655.54 0.32
152 300232 洲明科技 236,494 2,343,655.54 0.32
153 600764 中国海防 80,980 2,304,690.80 0.31
154 600764 中国海防 80,980 2,304,690.80 0.31
155 600562 国睿科技 159,547 2,287,903.98 0.31
156 600562 国睿科技 159,547 2,287,903.98 0.31
157 300679 电连技术 59,981 2,282,277.05 0.31
158 300679 电连技术 59,981 2,282,277.05 0.31
159 002745 木林森 163,702 2,227,984.22 0.30
160 002745 木林森 163,702 2,227,984.22 0.30
161 300602 飞荣达 52,350 2,219,640.00 0.30
162 300602 飞荣达 52,350 2,219,640.00 0.30
163 000810 创维数字 180,805 2,167,851.95 0.29
164 000810 创维数字 180,805 2,167,851.95 0.29
165 300735 光弘科技 78,900 2,057,712.00 0.28
166 300735 光弘科技 78,900 2,057,712.00 0.28
167 002618 丹邦科技 163,800 2,019,654.00 0.27
168 002618 丹邦科技 163,800 2,019,654.00 0.27
169 300572 安车检测 41,400 1,990,512.00 0.27
170 300572 安车检测 41,400 1,990,512.00 0.27
171 002681 奋达科技 347,509 1,939,100.22 0.26
172 002681 奋达科技 347,509 1,939,100.22 0.26
173 603328 依顿电子 170,610 1,931,305.20 0.26
174 603328 依顿电子 170,610 1,931,305.20 0.26
175 002859 洁美科技 55,200 1,910,472.00 0.26
176 002859 洁美科技 55,200 1,910,472.00 0.26
177 300323 华灿光电 233,272 1,632,904.00 0.22
178 300323 华灿光电 233,272 1,632,904.00 0.22
179 603068 博通集成 17,800 1,603,246.00 0.22
180 603068 博通集成 17,800 1,603,246.00 0.22
181 300367 东方网力 357,609 1,548,446.97 0.21
182 300367 东方网力 357,609 1,548,446.97 0.21
183 603508 思维列控 24,900 1,473,582.00 0.20
184 603508 思维列控 24,900 1,473,582.00 0.20
185 300776 帝尔激光 8,800 1,308,824.00 0.18
186 300776 帝尔激光 8,800 1,308,824.00 0.18
187 600707 彩虹股份 306,599 1,287,715.80 0.17
188 600707 彩虹股份 306,599 1,287,715.80 0.17
189 603267 鸿远电子 21,300 1,092,903.00 0.15
190 603267 鸿远电子 21,300 1,092,903.00 0.15
191 002955 鸿合科技 17,900 1,065,229.00 0.14
192 002955 鸿合科技 17,900 1,065,229.00 0.14
193 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.13
194 688036 传音控股 23,066 990,684.70 0.13
195 603025 大豪科技 79,158 749,626.26 0.10
196 603025 大豪科技 79,158 749,626.26 0.10
197 603327 福蓉科技 22,300 650,937.00 0.09
198 603327 福蓉科技 22,300 650,937.00 0.09
199 603256 宏和科技 41,300 610,001.00 0.08
200 603256 宏和科技 41,300 610,001.00 0.08
201 688033 天宜上佳 21,406 563,619.98 0.08
202 688033 天宜上佳 21,406 563,619.98 0.08
203 688011 新光光电 8,807 361,527.35 0.05
204 688011 新光光电 8,807 361,527.35 0.05
205 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.04
206 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.04
207 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.03
208 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.03
209 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.02
210 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.02
211 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
212 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
213 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
214 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
215 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
216 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
217 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
218 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

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