嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金(001620)

管理费： 0.000% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 20000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0530

 累计净值：1.0530 净值更新日期：2018-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王茜,谢泽林 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.300亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-13

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600115 东方航空 38,114,895 252,320,604.90 1.99
2 600271 航天信息 9,893,308 250,003,893.16 1.97
3 601006 大秦铁路 25,293,294 207,657,943.74 1.64
4 600795 国电电力 77,142,000 202,112,040.00 1.59
5 600011 华能国际 31,728,369 201,792,426.84 1.59
6 600570 恒生电子 3,559,835 188,493,263.25 1.48
7 600535 天士力 6,476,501 167,223,255.82 1.32
8 600100 同方股份 16,265,605 142,812,011.90 1.12
9 600588 用友网络 5,617,573 137,686,714.23 1.08
10 000625 长安汽车 14,071,317 126,641,853.00 1.00
11 600221 海航控股 48,139,500 126,125,490.00 0.99
12 600674 川投能源 13,558,935 118,233,913.20 0.93
13 300144 宋城演艺 4,602,712 108,163,732.00 0.85
14 000997 新 大 陆 6,777,100 106,739,325.00 0.84
15 300017 网宿科技 9,843,176 105,420,414.96 0.83
16 600089 特变电工 15,182,388 105,213,948.84 0.83
17 002465 海格通信 13,082,044 105,048,813.32 0.83
18 601117 中国化学 15,218,169 102,418,277.37 0.81
19 600332 白云山 2,651,676 100,896,271.80 0.79
20 600398 海澜之家 7,667,822 97,688,052.28 0.77
21 600642 申能股份 17,529,320 87,997,186.40 0.69
22 600500 中化国际 12,820,028 87,432,590.96 0.69
23 300199 翰宇药业 5,844,250 83,455,890.00 0.66
24 600270 外运发展 3,810,830 79,874,996.80 0.63
25 600118 中国卫星 4,158,801 79,433,099.10 0.63
26 000860 顺鑫农业 2,113,800 79,267,500.00 0.62
27 600511 国药股份 2,817,111 75,921,141.45 0.60
28 600252 中恒集团 23,426,826 75,902,916.24 0.60
29 600037 歌华有线 7,202,374 74,328,499.68 0.59
30 600536 中国软件 3,346,520 72,385,227.60 0.57
31 002701 奥瑞金 13,108,824 71,574,179.04 0.56
32 002022 科华生物 5,865,549 69,506,755.65 0.55
33 000547 航天发展 8,897,220 69,487,288.20 0.55
34 002385 大北农 16,699,817 68,970,244.21 0.54
35 600572 康恩贝 9,246,060 66,294,250.20 0.52
36 600827 百联股份 6,407,883 65,360,406.60 0.51
37 000559 万向钱潮 9,485,674 64,502,583.20 0.51
38 600594 益佰制药 7,154,580 64,105,036.80 0.50
39 002595 豪迈科技 3,409,017 59,282,805.63 0.47
40 000848 承德露露 5,499,337 58,237,978.83 0.46
41 601098 中南传媒 4,562,685 57,672,338.40 0.45
42 600835 上海机电 2,993,972 56,466,311.92 0.44
43 601179 中国西电 15,914,711 54,428,311.62 0.43
44 002153 石基信息 1,857,081 53,855,349.00 0.42
45 002004 华邦健康 10,148,483 51,554,293.64 0.41
46 000046 泛海控股 8,898,917 50,634,837.73 0.40
47 600557 康缘药业 4,097,892 50,608,966.20 0.40
48 000027 深圳能源 10,223,657 50,504,865.58 0.40
49 600337 美克家居 8,606,441 50,433,744.26 0.40
50 000729 燕京啤酒 7,485,651 50,378,431.23 0.40
51 000758 中色股份 11,081,082 49,864,869.00 0.39
52 300133 华策影视 4,538,814 48,338,369.10 0.38
53 601377 兴业证券 8,454,675 44,556,137.25 0.35
54 000876 新 希 望 6,892,694 43,699,679.96 0.34
55 601808 中海油服 4,509,305 43,018,769.70 0.34
56 002311 海大集团 2,038,665 43,015,831.50 0.34
57 002444 巨星科技 3,886,826 42,793,954.26 0.34
58 600329 中新药业 2,226,351 42,300,669.00 0.33
59 600422 昆药集团 5,349,286 41,456,966.50 0.33
60 000090 天健集团 6,677,848 41,402,657.60 0.33
61 600761 安徽合力 4,463,904 40,532,248.32 0.32
62 600372 中航电子 3,102,054 40,512,825.24 0.32
63 601886 江河集团 4,898,700 40,316,301.00 0.32
64 600195 中牧股份 2,064,800 40,160,360.00 0.32
65 600059 古越龙山 4,600,501 37,494,083.15 0.30
66 002293 罗莱生活 2,445,800 36,760,374.00 0.29
67 300147 香雪制药 5,011,301 36,131,480.21 0.28
68 600198 *ST大唐 5,620,280 35,913,589.20 0.28
69 002672 东江环保 2,735,241 35,804,304.69 0.28
70 601928 凤凰传媒 5,700,068 34,656,413.44 0.27
71 600685 中船防务 2,541,003 33,896,980.02 0.27
72 002249 大洋电机 7,785,591 33,555,897.21 0.26
73 600587 新华医疗 2,398,769 32,695,221.47 0.26
74 600201 生物股份 1,895,473 32,393,633.57 0.26
75 000400 许继电气 4,118,981 32,169,241.61 0.25
76 002317 众生药业 3,038,000 32,111,660.00 0.25
77 300291 华录百纳 4,306,527 30,361,015.35 0.24
78 603699 纽威股份 2,095,000 30,335,600.00 0.24
79 600705 中航资本 6,345,166 29,631,925.22 0.23
80 600850 华东电脑 1,541,280 29,268,907.20 0.23
81 002410 广联达 1,047,708 29,052,942.84 0.23
82 000768 中航飞机 1,857,060 29,044,418.40 0.23
83 600261 阳光照明 7,627,753 28,680,351.28 0.23
84 600517 置信电气 7,528,050 27,853,785.00 0.22
85 000099 中信海直 4,305,800 27,384,888.00 0.22
86 002250 联化科技 3,059,676 26,986,342.32 0.21
87 002064 华峰氨纶 6,492,782 26,815,189.66 0.21
88 300058 蓝色光标 4,618,405 26,324,908.50 0.21
89 002482 广田集团 4,297,023 25,653,227.31 0.20
90 000726 鲁 泰Ａ 2,319,800 25,030,642.00 0.20
91 002299 圣农发展 1,579,119 24,460,553.31 0.19
92 601727 上海电气 3,672,761 23,285,304.74 0.18
93 600251 冠农股份 4,128,321 22,581,915.87 0.18
94 600199 金种子酒 3,452,762 22,304,842.52 0.18
95 000028 国药一致 446,426 22,276,657.40 0.18
96 600488 天药股份 5,307,550 21,814,030.50 0.17
97 600873 梅花生物 5,160,690 21,571,684.20 0.17
98 002041 登海种业 3,148,050 21,469,701.00 0.17
99 601965 中国汽研 2,477,930 20,765,053.40 0.16
100 000919 金陵药业 2,731,288 20,457,347.12 0.16
101 300104 乐视网 5,594,772 19,917,388.32 0.16
102 600894 广日股份 3,336,424 19,784,994.32 0.16
103 601777 力帆股份 3,756,345 19,645,684.35 0.15
104 600292 远达环保 3,317,210 19,472,022.70 0.15
105 002267 陕天然气 2,599,330 18,195,310.00 0.14
106 603555 贵人鸟 1,648,900 17,346,428.00 0.14
107 600780 通宝能源 4,567,663 17,037,382.99 0.13
108 600551 时代出版 1,920,892 16,980,685.28 0.13
109 002646 青青稞酒 1,314,600 16,590,252.00 0.13
110 000800 一汽轿车 2,192,834 16,402,398.32 0.13
111 601208 东材科技 3,624,200 14,967,946.00 0.12
112 603005 晶方科技 606,158 13,347,599.16 0.11
113 002065 东华软件 1,538,540 13,231,444.00 0.10
114 601801 皖新传媒 1,679,752 12,782,912.72 0.10
115 002653 海思科 1,038,895 12,466,740.00 0.10
116 300253 卫宁健康 983,050 12,179,989.50 0.10
117 002588 史丹利 2,345,640 12,150,415.20 0.10
118 600617 国新能源 2,173,028 11,799,542.04 0.09
119 002223 鱼跃医疗 553,294 10,783,700.06 0.08
120 002030 达安基因 653,957 10,084,016.94 0.08
121 000550 江铃汽车 798,707 9,672,341.77 0.08
122 600635 大众公用 2,556,848 9,511,474.56 0.07
123 601258 庞大集团 5,148,786 9,422,278.38 0.07
124 000039 中集集团 693,327 9,207,382.56 0.07
125 002025 航天电器 329,910 7,620,921.00 0.06
126 000061 农 产 品 1,365,555 7,373,997.00 0.06
127 600158 中体产业 609,037 7,089,190.68 0.06
128 000031 中粮地产 1,207,167 6,977,425.26 0.05
129 600737 中粮糖业 921,700 6,949,618.00 0.05
130 603000 人民网 800,935 6,647,760.50 0.05
131 300244 迪安诊断 336,240 6,391,922.40 0.05
132 600750 江中药业 334,729 5,941,439.75 0.05
133 002275 桂林三金 383,709 5,602,151.40 0.04
134 600316 洪都航空 590,389 5,502,425.48 0.04
135 600759 洲际油气 1,356,325 5,343,920.50 0.04
136 603766 隆鑫通用 978,500 5,313,255.00 0.04
137 600171 上海贝岭 443,128 5,131,422.24 0.04
138 600770 综艺股份 832,539 4,911,980.10 0.04
139 600917 重庆燃气 713,247 4,857,212.07 0.04
140 000969 安泰科技 630,221 3,938,881.25 0.03
141 002073 软控股份 684,801 3,937,605.75 0.03
142 600006 东风汽车 900,614 3,683,511.26 0.03
143 600151 航天机电 893,400 3,627,204.00 0.03
144 600429 三元股份 580,800 3,554,496.00 0.03
145 600058 五矿发展 417,400 3,468,594.00 0.03
146 601908 京运通 731,200 3,348,896.00 0.03
147 000777 中核科技 330,300 3,085,002.00 0.02
148 002140 东华科技 296,000 2,240,720.00 0.02
149 002315 焦点科技 148,638 2,149,305.48 0.02
150 002678 珠江钢琴 212,400 1,809,648.00 0.01
151 600397 *ST安煤 537,800 1,037,954.00 0.01
152 603169 兰石重装 194,420 974,044.20 0.01
153 600184 光电股份 35,300 437,367.00 0.00
154 600600 青岛啤酒 88 3,857.04 0.00
155 600998 九州通 69 1,170.24 0.00
156 600787 中储股份 84 650.16 0.00

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