嘉实量化精选股票型证券投资基金(001637)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3421

累计净值:1.6931 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘斌,龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.611亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300618 寒锐钴业 556,348 18,031,238.68 1.18
2 600038 中直股份 427,000 17,003,140.00 1.12
3 600143 金发科技 1,888,100 16,483,113.00 1.08
4 002600 领益智造 2,268,200 15,673,262.00 1.03
5 300909 汇创达 585,600 15,471,552.00 1.02
6 000739 普洛药业 869,359 15,422,428.66 1.01
7 600959 江苏有线 4,499,100 15,206,958.00 1.00
8 600023 浙能电力 2,983,600 15,126,852.00 0.99
9 600893 航发动力 354,900 14,998,074.00 0.98
10 000338 潍柴动力 1,151,700 14,350,182.00 0.94
11 600739 辽宁成大 1,083,900 14,253,285.00 0.94
12 000623 吉林敖东 886,100 14,213,044.00 0.93
13 600196 复星医药 457,100 14,124,390.00 0.93
14 300142 沃森生物 516,100 13,650,845.00 0.90
15 601869 长飞光纤 368,600 13,641,886.00 0.90
16 601998 中信银行 2,166,100 12,953,278.00 0.85
17 600366 宁波韵升 1,455,319 12,908,679.53 0.85
18 600406 国电南瑞 558,744 12,906,986.40 0.85
19 603127 昭衍新药 312,528 12,782,395.20 0.84
20 600338 西藏珠峰 693,000 12,654,180.00 0.83
21 000581 威孚高科 788,900 12,425,175.00 0.82
22 600909 华安证券 2,659,100 12,417,997.00 0.82
23 002399 海普瑞 1,071,001 12,284,381.47 0.81
24 600578 京能电力 3,125,500 12,220,705.00 0.80
25 601857 中国石油 1,621,900 12,115,593.00 0.80
26 603077 和邦生物 4,967,300 12,070,539.00 0.79
27 601628 中国人寿 343,500 12,008,760.00 0.79
28 002065 东华软件 1,689,800 11,929,988.00 0.78
29 601601 中国太保 458,900 11,922,222.00 0.78
30 000823 超声电子 1,255,550 11,902,614.00 0.78
31 000938 紫光股份 371,800 11,841,830.00 0.78
32 002683 广东宏大 381,500 11,231,360.00 0.74
33 600888 新疆众和 1,414,060 11,199,355.20 0.74
34 300136 信维通信 555,948 11,163,435.84 0.73
35 603290 斯达半导 49,900 10,738,480.00 0.71
36 603298 杭叉集团 452,200 10,649,310.00 0.70
37 603368 柳药集团 427,900 10,573,409.00 0.69
38 002511 中顺洁柔 928,600 10,353,890.00 0.68
39 002120 韵达股份 1,060,000 10,133,600.00 0.67
40 002626 金达威 520,700 9,783,953.00 0.64
41 603885 吉祥航空 633,600 9,776,448.00 0.64
42 600050 中国联通 2,002,660 9,612,768.00 0.63
43 002475 立讯精密 294,400 9,553,280.00 0.63
44 600977 中国电影 679,600 9,548,380.00 0.63
45 300484 蓝海华腾 679,000 9,546,740.00 0.63
46 002028 思源电气 200,900 9,386,048.00 0.62
47 000831 中国稀土 315,100 9,326,960.00 0.61
48 002500 山西证券 1,661,400 9,270,612.00 0.61
49 601908 京运通 1,505,500 9,108,275.00 0.60
50 002007 华兰生物 403,400 9,040,194.00 0.59
51 688819 天能股份 244,506 9,007,601.04 0.59
52 002545 东方铁塔 1,273,400 8,990,204.00 0.59
53 600702 舍得酒业 72,000 8,924,400.00 0.59
54 600183 生益科技 615,028 8,733,397.60 0.57
55 002056 横店东磁 476,700 8,680,707.00 0.57
56 603212 赛伍技术 402,400 8,373,944.00 0.55
57 000728 国元证券 1,269,800 8,279,096.00 0.54
58 002414 高德红外 1,061,710 8,249,486.70 0.54
59 603026 胜华新材 139,000 8,235,750.00 0.54
60 603355 莱克电气 321,100 8,159,151.00 0.54
61 300762 上海瀚讯 676,100 7,957,697.00 0.52
62 601958 金钼股份 713,679 7,957,520.85 0.52
63 603566 普莱柯 340,800 7,923,600.00 0.52
64 600271 航天信息 570,400 7,808,776.00 0.51
65 002345 潮宏基 992,800 7,803,408.00 0.51
66 603568 伟明环保 436,600 7,644,866.00 0.50
67 300433 蓝思科技 636,000 7,479,360.00 0.49
68 000012 南玻A 1,250,800 7,454,768.00 0.49
69 688696 极米科技 52,500 7,317,975.00 0.48
70 000426 兴业银锡 809,900 7,191,912.00 0.47
71 002412 汉森制药 1,093,700 7,185,609.00 0.47
72 002772 众兴菌业 631,200 7,132,560.00 0.47
73 601888 中国中免 63,600 7,029,708.00 0.46
74 002106 莱宝高科 817,400 6,947,900.00 0.46
75 002131 利欧股份 3,020,800 6,947,840.00 0.46
76 300088 长信科技 1,148,800 6,927,264.00 0.45
77 603260 合盛硅业 98,400 6,889,968.00 0.45
78 600301 华锡有色 382,800 6,871,260.00 0.45
79 300327 中颖电子 245,219 6,856,323.24 0.45
80 600104 上汽集团 482,900 6,842,693.00 0.45
81 301028 东亚机械 610,400 6,805,960.00 0.45
82 002111 威海广泰 709,600 6,769,584.00 0.44
83 601222 林洋能源 791,200 6,479,928.00 0.43
84 688560 明冠新材 226,500 6,294,435.00 0.41
85 600478 科力远 880,800 6,288,912.00 0.41
86 300245 天玑科技 651,200 6,218,960.00 0.41
87 688567 孚能科技 287,200 6,200,648.00 0.41
88 000913 钱江摩托 339,500 6,189,085.00 0.41
89 600999 招商证券 450,100 6,107,857.00 0.40
90 603317 天味食品 413,796 6,045,559.56 0.40
91 002241 歌尔股份 338,693 6,011,800.75 0.39
92 300239 东宝生物 973,600 5,997,376.00 0.39
93 000983 山西焦煤 659,000 5,996,900.00 0.39
94 000778 新兴铸管 1,460,300 5,958,024.00 0.39
95 600111 北方稀土 246,400 5,908,672.00 0.39
96 600855 航天长峰 446,500 5,880,405.00 0.39
97 300598 诚迈科技 125,600 5,798,952.00 0.38
98 300308 中际旭创 38,600 5,691,570.00 0.37
99 600018 上港集团 1,065,000 5,591,250.00 0.37
100 300662 科锐国际 158,000 5,588,460.00 0.37
101 600985 淮北矿业 485,100 5,588,352.00 0.37
102 605388 均瑶健康 438,700 5,575,877.00 0.37
103 300231 银信科技 615,400 5,483,214.00 0.36
104 002022 科华生物 506,000 5,363,600.00 0.35
105 601766 中国中车 817,600 5,314,400.00 0.35
106 688022 瀚川智能 144,287 5,213,089.31 0.34
107 300123 亚光科技 687,000 5,001,360.00 0.33
108 600958 东方证券 501,699 4,866,480.30 0.32
109 600533 栖霞建设 1,575,100 4,851,308.00 0.32
110 601567 三星医疗 382,800 4,834,764.00 0.32
111 000547 航天发展 482,300 4,823,000.00 0.32
112 002645 华宏科技 383,800 4,705,388.00 0.31
113 600000 浦发银行 648,800 4,697,312.00 0.31
114 600236 桂冠电力 840,300 4,680,471.00 0.31
115 002625 光启技术 306,100 4,671,086.00 0.31
116 002841 视源股份 69,100 4,618,644.00 0.30
117 001203 大中矿业 414,800 4,608,428.00 0.30
118 002107 沃华医药 758,500 4,566,170.00 0.30
119 002075 沙钢股份 1,132,800 4,542,528.00 0.30
120 000726 鲁泰A 659,700 4,512,348.00 0.30
121 603288 海天味业 96,240 4,508,844.00 0.30
122 300873 海晨股份 223,000 4,435,470.00 0.29
123 002245 蔚蓝锂芯 404,800 4,432,560.00 0.29
124 600886 国投电力 348,600 4,409,790.00 0.29
125 600583 海油工程 753,400 4,407,390.00 0.29
126 688020 方邦股份 87,600 4,377,372.00 0.29
127 002277 友阿股份 1,385,000 4,376,600.00 0.29
128 603020 爱普股份 467,400 4,281,384.00 0.28
129 000851 高鸿股份 782,600 4,257,344.00 0.28
130 688396 华润微 79,300 4,156,113.00 0.27
131 601168 西部矿业 390,300 4,102,053.00 0.27
132 002273 水晶光电 343,500 4,101,390.00 0.27
133 603379 三美股份 174,400 4,100,144.00 0.27
134 002110 三钢闽光 971,331 4,099,016.82 0.27
135 600718 东软集团 378,600 4,035,876.00 0.26
136 600438 通威股份 116,900 4,010,839.00 0.26
137 600831 广电网络 660,400 3,962,400.00 0.26
138 600309 万华化学 44,200 3,882,528.00 0.25
139 600637 东方明珠 494,400 3,866,208.00 0.25
140 601929 吉视传媒 2,077,600 3,822,784.00 0.25
141 603486 科沃斯 49,144 3,821,928.88 0.25
142 688399 硕世生物 69,108 3,814,761.60 0.25
143 603323 苏农银行 901,600 3,795,736.00 0.25
144 002371 北方华创 11,933 3,790,517.45 0.25
145 300430 诚益通 224,800 3,711,448.00 0.24
146 002139 拓邦股份 282,725 3,689,561.25 0.24
147 300996 普联软件 119,127 3,657,198.90 0.24
148 002386 天原股份 573,000 3,650,010.00 0.24
149 300846 首都在线 235,600 3,616,460.00 0.24
150 601989 中国重工 747,900 3,604,878.00 0.24
151 002242 九阳股份 240,800 3,599,960.00 0.24
152 688676 金盘科技 116,800 3,537,872.00 0.23
153 002238 天威视讯 502,100 3,479,553.00 0.23
154 601777 力帆科技 970,200 3,463,614.00 0.23
155 600512 腾达建设 1,251,600 3,354,288.00 0.22
156 000636 风华高科 218,400 3,350,256.00 0.22
157 300347 泰格医药 51,200 3,304,448.00 0.22
158 600998 九州通 314,688 3,266,461.44 0.21
159 000672 上峰水泥 356,280 3,252,836.40 0.21
160 300608 思特奇 332,800 3,214,848.00 0.21
161 000407 胜利股份 877,300 3,202,145.00 0.21
162 600064 南京高科 481,780 3,184,565.80 0.21
163 600369 西南证券 855,000 3,120,750.00 0.20
164 002677 浙江美大 293,600 3,109,224.00 0.20
165 002817 黄山胶囊 355,800 3,088,344.00 0.20
166 603466 风语筑 221,600 3,080,240.00 0.20
167 000932 华菱钢铁 643,600 3,069,972.00 0.20
168 300076 GQY视讯 599,100 3,055,410.00 0.20
169 603086 先达股份 445,200 3,049,620.00 0.20
170 300604 长川科技 63,700 3,025,113.00 0.20
171 300613 富瀚微 53,034 3,009,149.16 0.20
172 000555 神州信息 243,998 3,001,175.40 0.20
173 000062 深圳华强 262,400 2,996,608.00 0.20
174 600826 兰生股份 291,200 2,990,624.00 0.20
175 002170 芭田股份 430,000 2,954,100.00 0.19
176 605286 同力日升 101,500 2,935,380.00 0.19
177 000534 万泽股份 174,000 2,917,980.00 0.19
178 601155 新城控股 200,800 2,893,528.00 0.19
179 300554 三超新材 138,600 2,887,038.00 0.19
180 300339 润和软件 117,600 2,817,696.00 0.18
181 688317 之江生物 116,500 2,761,050.00 0.18
182 300415 伊之密 141,500 2,716,800.00 0.18
183 002008 大族激光 103,200 2,703,840.00 0.18
184 002938 鹏鼎控股 108,408 2,633,230.32 0.17
185 300976 达瑞电子 51,800 2,626,260.00 0.17
186 002190 成飞集成 117,601 2,603,686.14 0.17
187 688009 中国通号 446,500 2,589,700.00 0.17
188 688499 利元亨 40,320 2,561,126.40 0.17
189 601808 中海油服 183,700 2,549,756.00 0.17
190 600008 首创环保 879,800 2,533,824.00 0.17
191 301004 嘉益股份 64,800 2,514,240.00 0.17
192 600499 科达制造 220,200 2,501,472.00 0.16
193 002128 电投能源 189,100 2,499,902.00 0.16
194 300771 智莱科技 226,050 2,461,684.50 0.16
195 000800 一汽解放 290,500 2,431,485.00 0.16
196 002195 二三四五 838,000 2,421,820.00 0.16
197 600100 同方股份 297,200 2,413,264.00 0.16
198 688728 格科微 151,500 2,396,730.00 0.16
199 688519 南亚新材 99,200 2,383,776.00 0.16
200 603027 千禾味业 112,500 2,376,000.00 0.16
201 603039 泛微网络 28,200 2,301,966.00 0.15
202 603158 腾龙股份 299,954 2,297,647.64 0.15
203 002026 山东威达 243,200 2,286,080.00 0.15
204 301031 中熔电气 16,800 2,279,928.00 0.15
205 300755 华致酒行 101,100 2,271,717.00 0.15
206 603678 火炬电子 64,100 2,208,886.00 0.15
207 600172 黄河旋风 515,200 2,205,056.00 0.14
208 000709 河钢股份 971,300 2,195,138.00 0.14
209 001227 兰州银行 766,600 2,192,476.00 0.14
210 600551 时代出版 195,200 2,156,960.00 0.14
211 002393 力生制药 88,200 2,152,080.00 0.14
212 600894 广日股份 283,100 2,131,743.00 0.14
213 600682 南京新百 265,700 2,128,257.00 0.14
214 601898 中煤能源 250,400 2,113,376.00 0.14
215 002385 大北农 317,000 2,092,200.00 0.14
216 600535 天士力 142,600 2,069,126.00 0.14
217 002225 濮耐股份 543,400 2,054,052.00 0.13
218 002918 蒙娜丽莎 130,700 2,018,008.00 0.13
219 601616 广电电气 582,600 1,969,188.00 0.13
220 600797 浙大网新 275,398 1,966,341.72 0.13
221 603815 交建股份 280,200 1,905,360.00 0.13
222 002389 航天彩虹 84,500 1,876,745.00 0.12
223 600643 爱建集团 375,000 1,875,000.00 0.12
224 600742 一汽富维 227,000 1,859,130.00 0.12
225 000100 TCL科技 462,260 1,821,304.40 0.12
226 603222 济民医疗 173,500 1,809,605.00 0.12
227 300725 药石科技 37,200 1,801,596.00 0.12
228 600517 国网英大 310,400 1,769,280.00 0.12
229 600984 建设机械 376,500 1,701,780.00 0.11
230 300748 金力永磁 56,800 1,699,456.00 0.11
231 688356 键凯科技 15,261 1,626,059.55 0.11
232 000825 太钢不锈 407,600 1,577,412.00 0.10
233 600566 济川药业 51,800 1,504,272.00 0.10
234 002603 以岭药业 56,400 1,448,916.00 0.10
235 000997 新大陆 75,200 1,421,280.00 0.09
236 002407 多氟多 60,300 1,197,558.00 0.08
237 002118 *ST紫鑫 1,147,200 424,464.00 0.03
238 301246 宏源药业 9,303 290,969.49 0.02
239 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
240 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
241 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
242 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
243 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
244 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
245 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
246 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
247 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
248 301358 湖南裕能 1,668 71,540.52 0.00
249 301260 格力博 2,364 55,861.32 0.00
250 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
251 688146 中船特气 1,101 42,347.43 0.00
252 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
253 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
254 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
255 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
256 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
257 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
258 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
259 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
260 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
261 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
262 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
263 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
264 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
265 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
266 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
267 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
268 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
269 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
270 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
271 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
272 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
273 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
274 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
275 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
276 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
277 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
278 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
279 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
280 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
281 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
282 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
283 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
284 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
285 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
286 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
287 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
288 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
289 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
290 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
291 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
292 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
293 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
294 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
295 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
296 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
297 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
298 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
299 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
300 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
301 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
302 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
303 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
304 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
305 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
306 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
307 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
308 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
309 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
310 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
311 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
312 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
313 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
314 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
315 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
316 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
317 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
318 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
319 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
320 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
321 301268 铭利达 41 1,716.67 0.00
322 301137 哈焊华通 44 786.28 0.00
323 300726 宏达电子 7 313.04 0.00
324 301103 何氏眼科 7 293.72 0.00
325 601992 金隅集团 100 218.00 0.00
326 300940 南极光 11 187.11 0.00
327 300033 同花顺 1 175.28 0.00
328 301056 森赫股份 16 146.56 0.00
329 300358 楚天科技 4 59.72 0.00
330 300300 海峡创新 4 17.16 0.00

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