富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001641)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2600

累计净值:1.2600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于鹏 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,206 2,039,346.00 1.69
2 601318 中国平安 32,093 1,489,115.20 1.23
3 300750 宁德时代 5,715 1,307,534.85 1.08
4 000333 美的集团 21,432 1,262,773.44 1.05
5 601818 光大银行 400,000 1,228,000.00 1.02
6 000858 五粮液 7,109 1,162,819.13 0.96
7 002594 比亚迪 4,400 1,136,388.00 0.94
8 601398 工商银行 229,200 1,104,744.00 0.92
9 002926 华西证券 125,500 1,042,905.00 0.86
10 600155 华创云信 166,000 1,032,520.00 0.86
11 000563 陕国投A 327,000 997,350.00 0.83
12 000568 泸州老窖 4,400 922,108.00 0.76
13 600900 长江电力 38,737 854,538.22 0.71
14 300115 长盈精密 70,900 844,419.00 0.70
15 300760 迈瑞医疗 2,400 719,520.00 0.60
16 601816 京沪高铁 132,800 698,528.00 0.58
17 000400 许继电气 29,400 677,670.00 0.56
18 000100 TCL科技 166,800 657,192.00 0.54
19 600507 方大特钢 140,700 651,441.00 0.54
20 600426 华鲁恒升 20,860 638,941.80 0.53
21 600782 新钢股份 171,000 634,410.00 0.53
22 603659 璞泰来 16,491 630,286.02 0.52
23 002709 天赐材料 15,300 630,207.00 0.52
24 600409 三友化工 113,100 616,395.00 0.51
25 000830 鲁西化工 58,000 612,480.00 0.51
26 600623 华谊集团 97,200 605,556.00 0.50
27 601006 大秦铁路 79,900 593,657.00 0.49
28 300741 华宝股份 27,500 589,050.00 0.49
29 601088 中国神华 19,100 587,325.00 0.49
30 300482 万孚生物 21,900 583,197.00 0.48
31 000977 浪潮信息 11,860 575,210.00 0.48
32 002250 联化科技 54,600 571,116.00 0.47
33 002244 滨江集团 62,800 553,896.00 0.46
34 000988 华工科技 14,500 551,145.00 0.46
35 600887 伊利股份 19,200 543,744.00 0.45
36 002142 宁波银行 21,139 534,816.70 0.44
37 002958 青农商行 196,000 533,120.00 0.44
38 600999 招商证券 38,860 527,330.20 0.44
39 002444 巨星科技 24,000 525,120.00 0.44
40 000970 中科三环 40,900 524,338.00 0.43
41 600018 上港集团 99,200 520,800.00 0.43
42 600038 中直股份 13,000 517,660.00 0.43
43 300059 东方财富 36,137 513,145.40 0.43
44 603688 石英股份 4,500 512,280.00 0.42
45 603501 韦尔股份 5,200 509,808.00 0.42
46 600118 中国卫星 18,000 507,780.00 0.42
47 002985 北摩高科 11,500 507,380.00 0.42
48 002056 横店东磁 27,500 500,775.00 0.42
49 601997 贵阳银行 97,000 500,520.00 0.42
50 600273 嘉化能源 53,000 499,260.00 0.41
51 600967 内蒙一机 49,300 497,930.00 0.41
52 600667 太极实业 68,500 497,310.00 0.41
53 600566 济川药业 17,100 496,584.00 0.41
54 600707 彩虹股份 103,500 492,660.00 0.41
55 000060 中金岭南 103,200 490,200.00 0.41
56 601168 西部矿业 46,500 488,715.00 0.41
57 601838 成都银行 40,000 488,400.00 0.40
58 002745 木林森 52,500 483,000.00 0.40
59 002273 水晶光电 40,300 481,182.00 0.40
60 600276 恒瑞医药 9,993 478,664.70 0.40
61 002867 周大生 26,800 476,504.00 0.40
62 603882 金域医学 6,233 470,591.50 0.39
63 600809 山西汾酒 2,539 469,892.73 0.39
64 000938 紫光股份 14,700 468,195.00 0.39
65 300618 寒锐钴业 14,400 466,704.00 0.39
66 002738 中矿资源 8,900 453,366.00 0.38
67 600489 中金黄金 43,500 449,355.00 0.37
68 600580 卧龙电驱 30,400 444,144.00 0.37
69 600499 科达制造 38,500 437,360.00 0.36
70 000063 中兴通讯 9,600 437,184.00 0.36
71 600585 海螺水泥 18,300 434,442.00 0.36
72 000690 宝新能源 61,600 432,432.00 0.36
73 300257 开山股份 28,500 432,345.00 0.36
74 688002 睿创微纳 9,500 425,600.00 0.35
75 600050 中国联通 88,400 424,320.00 0.35
76 601668 中国建筑 73,200 420,168.00 0.35
77 000009 中国宝安 34,300 414,001.00 0.34
78 002223 鱼跃医疗 11,500 413,885.00 0.34
79 002415 海康威视 12,461 412,583.71 0.34
80 300316 晶盛机电 5,800 411,220.00 0.34
81 601666 平煤股份 54,400 410,176.00 0.34
82 601288 农业银行 114,500 404,185.00 0.34
83 600547 山东黄金 17,200 403,856.00 0.33
84 600436 片仔癀 1,400 400,904.00 0.33
85 300850 新强联 10,700 399,966.00 0.33
86 601717 郑煤机 31,700 394,665.00 0.33
87 603444 吉比特 800 392,888.00 0.33
88 601601 中国太保 15,000 389,700.00 0.32
89 600511 国药股份 10,000 388,500.00 0.32
90 002249 大洋电机 68,000 387,600.00 0.32
91 300014 亿纬锂能 6,400 387,200.00 0.32
92 000998 隆平高科 25,000 383,750.00 0.32
93 002850 科达利 2,900 383,525.00 0.32
94 688390 固德威 2,264 377,771.04 0.31
95 002373 千方科技 27,300 372,372.00 0.31
96 600066 宇通客车 25,000 368,500.00 0.31
97 600060 海信视像 14,800 366,300.00 0.30
98 300677 英科医疗 16,600 365,200.00 0.30
99 600718 东软集团 34,200 364,572.00 0.30
100 688208 道通科技 12,000 363,720.00 0.30
101 002506 协鑫集成 124,000 363,320.00 0.30
102 603927 中科软 9,400 362,464.00 0.30
103 000997 新大陆 19,000 359,100.00 0.30
104 600885 宏发股份 11,200 356,720.00 0.30
105 002422 科伦药业 12,000 356,160.00 0.30
106 300363 博腾股份 12,000 355,080.00 0.29
107 300308 中际旭创 2,400 353,880.00 0.29
108 300001 特锐德 17,000 353,260.00 0.29
109 600760 中航沈飞 7,840 352,800.00 0.29
110 600926 杭州银行 30,000 352,500.00 0.29
111 300617 安靠智电 9,000 352,350.00 0.29
112 600062 华润双鹤 20,200 351,884.00 0.29
113 002468 申通快递 32,400 350,568.00 0.29
114 603000 人民网 12,000 350,400.00 0.29
115 002531 天顺风能 23,000 350,290.00 0.29
116 002221 东华能源 39,900 345,135.00 0.29
117 688289 圣湘生物 20,319 342,171.96 0.28
118 603056 德邦股份 22,100 340,782.00 0.28
119 002230 科大讯飞 5,000 339,800.00 0.28
120 603855 华荣股份 12,700 337,820.00 0.28
121 300017 网宿科技 47,500 337,725.00 0.28
122 002408 齐翔腾达 53,000 337,610.00 0.28
123 688111 金山办公 700 330,554.00 0.27
124 000089 深圳机场 47,000 326,650.00 0.27
125 601000 唐山港 89,500 315,935.00 0.26
126 002304 洋河股份 2,400 315,240.00 0.26
127 301035 润丰股份 4,000 314,280.00 0.26
128 002030 达安基因 31,100 310,067.00 0.26
129 300012 华测检测 15,600 304,200.00 0.25
130 601828 美凯龙 63,500 304,165.00 0.25
131 600309 万华化学 3,400 298,656.00 0.25
132 000596 古井贡酒 1,200 296,856.00 0.25
133 001914 招商积余 19,500 293,475.00 0.24
134 000869 张裕A 9,500 291,270.00 0.24
135 601800 中国交建 26,000 283,660.00 0.24
136 600167 联美控股 40,100 279,497.00 0.23
137 000598 兴蓉环境 51,400 279,102.00 0.23
138 603317 天味食品 19,060 278,466.60 0.23
139 688099 晶晨股份 3,300 278,256.00 0.23
140 600597 光明乳业 26,500 275,600.00 0.23
141 002372 伟星新材 13,400 275,236.00 0.23
142 002886 沃特股份 13,400 271,752.00 0.23
143 600027 华电国际 40,500 270,945.00 0.22
144 688981 中芯国际 5,296 267,553.92 0.22
145 600008 首创环保 92,900 267,552.00 0.22
146 601628 中国人寿 7,500 262,200.00 0.22
147 600153 建发股份 24,000 261,840.00 0.22
148 300136 信维通信 13,000 261,040.00 0.22
149 600487 亨通光电 17,800 260,948.00 0.22
150 601689 拓普集团 3,200 258,240.00 0.21
151 601126 四方股份 16,800 255,192.00 0.21
152 000012 南玻A 42,100 250,916.00 0.21
153 688012 中微公司 1,600 250,320.00 0.21
154 601857 中国石油 32,200 240,534.00 0.20
155 002739 万达电影 19,000 238,260.00 0.20
156 000002 万科A 16,800 235,536.00 0.20
157 002131 利欧股份 99,500 228,850.00 0.19
158 300567 精测电子 2,400 228,360.00 0.19
159 600820 隧道股份 37,000 222,370.00 0.18
160 600258 首旅酒店 11,700 221,715.00 0.18
161 002042 华孚时尚 69,600 218,544.00 0.18
162 000156 华数传媒 24,900 216,630.00 0.18
163 002081 金螳螂 48,000 216,480.00 0.18
164 002311 海大集团 4,500 210,780.00 0.17
165 300058 蓝色光标 20,500 198,235.00 0.16
166 601799 星宇股份 1,600 197,760.00 0.16
167 688498 源杰科技 688 196,080.00 0.16
168 601928 凤凰传媒 17,200 196,080.00 0.16
169 002371 北方华创 600 190,590.00 0.16
170 002821 凯莱英 1,600 188,576.00 0.16
171 600406 国电南瑞 8,160 188,496.00 0.16
172 600373 中文传媒 13,800 183,816.00 0.15
173 300454 深信服 1,600 181,200.00 0.15
174 603899 晨光股份 4,000 178,560.00 0.15
175 601718 际华集团 60,000 178,200.00 0.15
176 601728 中国电信 31,600 177,908.00 0.15
177 603355 莱克电气 7,000 177,870.00 0.15
178 600398 海澜之家 25,700 176,816.00 0.15
179 300418 昆仑万维 4,100 165,148.00 0.14
180 000921 海信家电 6,000 161,700.00 0.13
181 300498 温氏股份 8,800 161,480.00 0.13
182 600612 老凤祥 2,300 160,724.00 0.13
183 000423 东阿阿胶 2,900 155,005.00 0.13
184 300496 中科创达 1,600 154,160.00 0.13
185 603288 海天味业 3,208 150,294.80 0.12
186 002028 思源电气 3,200 149,504.00 0.12
187 000913 钱江摩托 8,200 149,486.00 0.12
188 300403 汉宇集团 13,400 147,266.00 0.12
189 002409 雅克科技 2,000 145,760.00 0.12
190 688303 大全能源 3,600 145,620.00 0.12
191 605337 李子园 7,880 144,046.40 0.12
192 002410 广联达 4,400 142,956.00 0.12
193 300033 同花顺 800 140,224.00 0.12
194 603496 恒为科技 7,440 139,723.20 0.12
195 600085 同仁堂 2,400 138,144.00 0.11
196 603986 兆易创新 1,300 138,125.00 0.11
197 601211 国泰君安 9,700 135,703.00 0.11
198 300458 全志科技 4,800 130,800.00 0.11
199 603129 春风动力 800 129,520.00 0.11
200 300718 长盛轴承 5,800 129,050.00 0.11
201 600754 锦江酒店 3,000 127,020.00 0.11
202 300638 广和通 5,600 127,008.00 0.11
203 300347 泰格医药 1,900 122,626.00 0.10
204 603799 华友钴业 2,670 122,579.70 0.10
205 603085 天成自控 12,200 121,268.00 0.10
206 300349 金卡智能 8,600 119,368.00 0.10
207 002979 雷赛智能 5,000 118,800.00 0.10
208 002284 亚太股份 13,000 116,610.00 0.10
209 002801 微光股份 4,300 116,358.00 0.10
210 603351 威尔药业 4,300 115,326.00 0.10
211 002614 奥佳华 14,100 114,774.00 0.10
212 300667 必创科技 5,800 114,202.00 0.09
213 003006 百亚股份 6,600 114,048.00 0.09
214 000920 沃顿科技 11,200 113,344.00 0.09
215 300015 爱尔眼科 6,110 113,340.50 0.09
216 603358 华达科技 5,900 112,454.00 0.09
217 002283 天润工业 17,400 111,708.00 0.09
218 688636 智明达 2,016 110,880.00 0.09
219 605098 行动教育 2,800 110,852.00 0.09
220 002986 宇新股份 4,000 110,320.00 0.09
221 002730 电光科技 11,500 110,170.00 0.09
222 600761 安徽合力 5,500 109,615.00 0.09
223 300833 浩洋股份 1,000 109,430.00 0.09
224 688186 广大特材 3,360 109,300.80 0.09
225 301087 可孚医疗 2,200 108,460.00 0.09
226 603897 长城科技 5,400 108,324.00 0.09
227 002026 山东威达 11,500 108,100.00 0.09
228 603806 福斯特 2,900 107,851.00 0.09
229 601865 福莱特 2,800 107,828.00 0.09
230 002066 瑞泰科技 9,000 107,550.00 0.09
231 603239 浙江仙通 6,600 107,382.00 0.09
232 002196 方正电机 15,200 107,008.00 0.09
233 688377 迪威尔 4,240 106,212.00 0.09
234 003015 日久光电 11,200 106,064.00 0.09
235 002937 兴瑞科技 4,300 105,780.00 0.09
236 300909 汇创达 4,000 105,680.00 0.09
237 002782 可立克 6,900 105,501.00 0.09
238 002884 凌霄泵业 6,900 105,225.00 0.09
239 603568 伟明环保 6,000 105,060.00 0.09
240 603035 常熟汽饰 5,400 104,922.00 0.09
241 603330 天洋新材 9,400 104,434.00 0.09
242 002655 共达电声 8,000 103,920.00 0.09
243 603366 日出东方 17,800 103,418.00 0.09
244 002050 三花智控 3,398 102,823.48 0.09
245 002054 德美化工 14,700 102,606.00 0.09
246 300105 龙源技术 15,200 101,992.00 0.08
247 000919 金陵药业 13,000 101,660.00 0.08
248 002588 史丹利 16,600 100,928.00 0.08
249 002996 顺博合金 8,300 100,430.00 0.08
250 300404 博济医药 9,600 100,320.00 0.08
251 002947 恒铭达 4,800 100,032.00 0.08
252 300219 鸿利智汇 13,600 99,960.00 0.08
253 603303 得邦照明 7,200 99,432.00 0.08
254 300752 隆利科技 5,800 98,774.00 0.08
255 600803 新奥股份 5,200 98,696.00 0.08
256 601579 会稽山 8,300 97,857.00 0.08
257 603886 元祖股份 5,300 97,202.00 0.08
258 300858 科拓生物 6,000 97,020.00 0.08
259 688085 三友医疗 3,606 94,693.56 0.08
260 603507 振江股份 2,600 94,276.00 0.08
261 600019 宝钢股份 16,400 92,168.00 0.08
262 605377 华旺科技 5,100 92,055.00 0.08
263 603309 维力医疗 5,900 91,273.00 0.08
264 300881 盛德鑫泰 2,480 81,716.00 0.07
265 603260 合盛硅业 1,100 77,022.00 0.06
266 600941 中国移动 800 74,640.00 0.06
267 603369 今世缘 1,400 73,920.00 0.06
268 600588 用友网络 3,600 73,800.00 0.06
269 002459 晶澳科技 1,764 73,558.80 0.06
270 688126 沪硅产业 3,300 68,970.00 0.06
271 002432 九安医疗 1,900 66,899.00 0.06
272 603486 科沃斯 800 62,216.00 0.05
273 000708 中信特钢 3,315 52,509.60 0.04
274 002423 中粮资本 6,300 50,400.00 0.04
275 688063 派能科技 120 23,790.00 0.02
276 601888 中国中免 94 10,389.82 0.01
277 605117 德业股份 60 8,973.00 0.01
278 688621 阳光诺和 95 5,587.90 0.00
279 603658 安图生物 100 5,173.00 0.00
280 688396 华润微 72 3,773.52 0.00
281 002557 洽洽食品 59 2,451.45 0.00
282 000895 双汇发展 85 2,081.65 0.00
283 603259 药明康德 29 1,806.99 0.00
284 002648 卫星化学 109 1,630.64 0.00
285 603225 新凤鸣 118 1,303.90 0.00
286 000729 燕京啤酒 100 1,247.00 0.00
287 601958 金钼股份 100 1,115.00 0.00
288 600031 三一重工 66 1,097.58 0.00
289 600109 国金证券 100 867.00 0.00
290 000651 格力电器 23 839.73 0.00
291 603187 海容冷链 40 799.60 0.00
292 000951 中国重汽 40 674.00 0.00
293 300285 国瓷材料 20 548.00 0.00
294 300026 红日药业 100 542.00 0.00
295 000157 中联重科 75 506.25 0.00
296 600323 瀚蓝环境 16 302.88 0.00
297 601016 节能风电 20 73.40 0.00
298 000636 风华高科 3 46.02 0.00
299 688006 杭可科技 1 30.47 0.00

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