国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.2500 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.608亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 457,300 20,107,481.00 6.27
2 300408 三环集团 884,488 17,203,291.60 5.36
3 002372 伟星新材 969,894 16,876,155.60 5.26
4 002138 顺络电子 926,000 16,279,080.00 5.07
5 600406 国电南瑞 759,954 14,165,542.56 4.42
6 600309 万华化学 300,635 12,864,171.65 4.01
7 600885 宏发股份 500,000 12,150,000.00 3.79
8 002705 新宝股份 1,005,919 11,568,068.50 3.61
9 601877 正泰电器 495,136 11,432,690.24 3.56
10 600031 三一重工 799,951 10,463,359.08 3.26
11 300207 欣旺达 900,000 10,368,000.00 3.23
12 600563 法拉电子 243,600 10,029,012.00 3.13
13 603989 艾华集团 520,085 9,819,204.80 3.06
14 002088 鲁阳节能 791,185 9,692,016.25 3.02
15 600176 中国巨石 1,000,000 9,530,000.00 2.97
16 002430 杭氧股份 746,978 9,008,554.68 2.81
17 000725 京东方A 2,450,000 8,428,000.00 2.63
18 601231 环旭电子 664,900 8,012,045.00 2.50
19 002206 海利得 1,857,632 7,672,020.16 2.39
20 002352 顺丰控股 208,700 7,087,452.00 2.21
21 002027 分众传媒 1,179,712 6,240,676.48 1.95
22 600750 江中药业 474,925 6,178,774.25 1.93
23 600703 三安光电 547,200 6,172,416.00 1.92
24 603156 养元饮品 165,920 6,152,313.60 1.92
25 600993 马应龙 342,400 6,043,360.00 1.88
26 600114 东睦股份 935,676 5,885,402.04 1.83
27 603228 景旺电子 125,917 5,037,939.17 1.57
28 600585 海螺水泥 97,600 4,050,400.00 1.26
29 601636 旗滨集团 570,400 2,218,856.00 0.69
30 000888 峨眉山A 181,617 1,093,334.34 0.34
31 002920 德赛西威 4,569 102,345.60 0.03
32 603583 捷昌驱动 1,915 70,606.05 0.02
33 603056 德邦股份 4,146 58,375.68 0.02
34 300737 科顺股份 6,133 57,650.20 0.02
35 002888 惠威科技 1,291 30,015.75 0.01
36 603161 科华控股 1,239 18,064.62 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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