江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5092

累计净值:1.5477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 156,520 7,098,182.00 8.73
2 600862 中航高科 280,000 7,086,800.00 8.72
3 600760 中航沈飞 154,000 6,930,000.00 8.53
4 600893 航发动力 160,000 6,761,600.00 8.32
5 600416 湘电股份 340,000 6,490,600.00 7.99
6 600372 中航电子 420,000 6,375,600.00 7.84
7 000768 中航西飞 230,000 6,152,500.00 7.57
8 600765 中航重机 225,000 5,964,750.00 7.34
9 300034 钢研高纳 140,000 5,514,600.00 6.79
10 300696 爱乐达 200,000 4,920,000.00 6.05
11 002985 北摩高科 100,000 4,412,000.00 5.43
12 000733 振华科技 40,086 3,842,243.10 4.73
13 300395 菲利华 40,000 1,968,000.00 2.42
14 688568 中科星图 20,000 1,611,600.00 1.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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