嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(001688)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3470

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉,王夫乐,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 41,204 746,616.48 1.57
2 601006 大秦铁路 94,500 702,135.00 1.47
3 688111 金山办公 1,269 599,247.18 1.26
4 603008 喜临门 22,700 571,586.00 1.20
5 600026 中远海能 40,400 510,656.00 1.07
6 600050 中国联通 93,500 448,800.00 0.94
7 002332 仙琚制药 33,200 439,900.00 0.92
8 600886 国投电力 31,000 392,150.00 0.82
9 600989 宝丰能源 27,900 351,819.00 0.74
10 600674 川投能源 22,000 331,100.00 0.70
11 601567 三星医疗 24,800 313,224.00 0.66
12 300750 宁德时代 1,300 297,427.00 0.62
13 601988 中国银行 35,900 140,369.00 0.29
14 600183 生益科技 8,200 116,440.00 0.24
15 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.20
16 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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