南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(001691)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4170

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王士聪,熊潇雅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0700 HK 腾讯控股有限公司 275,000 84,075,356.20 5.34
2 1024 HK 快手科技 1,557,300 76,887,060.76 4.88
3 9888 HK 百度集团股份有限公司 556,150 68,094,418.71 4.32
4 NVDA 英伟达 21,750 66,482,309.67 4.22
5 6078 HK 海吉亚医疗控股有限公司 1,667,800 65,197,557.54 4.14
6 1357 HK 美图公司 22,000,000 60,039,337.60 3.81
7 9901 HK 新东方教育科技(集团)有限公司 1,983,900 56,245,320.75 3.57
8 9992 HK 泡泡玛特国际集团有限公司 3,145,200 50,514,716.27 3.21
9 2015 HK 理想汽车 393,200 49,121,803.63 3.12
10 0772 HK 阅文集团 1,398,800 42,494,482.31 2.70
11 2367 HK 巨子生物控股有限公司 1,306,800 41,928,552.55 2.66
12 2273 HK 固生堂控股有限公司 894,100 40,969,813.20 2.60
13 1179 HK 华住集团有限公司 1,459,800 40,713,668.72 2.58
14 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 1,950,000 36,676,364.40 2.33
15 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 1,670,000 36,491,046.42 2.32
16 6689 HK 重庆洪九果品股份有限公司 2,038,500 33,604,677.39 2.13
17 9896 HK 名创优品集团控股有限公司 1,076,200 32,793,362.65 2.08
18 688023 SH 杭州安恒信息技术股份有限公司 181,792 31,760,880.32 2.02
19 0799 HK IGGInc 8,432,000 30,163,645.20 1.91
20 1801 HK 信达生物制药 1,100,000 30,019,668.80 1.91
21 6606 HK 诺辉健康 1,188,000 29,956,789.76 1.90
22 9961 HK 携程集团有限公司 115,000 28,903,151.02 1.83
23 3888 HK 金山软件有限公司 1,000,000 28,443,083.00 1.81
24 2423 HK 贝壳控股有限公司 730,000 26,181,466.06 1.66
25 2155 HK 森松国际控股有限公司 4,151,000 24,608,503.64 1.56
26 YMM UN FullTruckAlliance 520,000 23,371,127.52 1.48
27 603606 SH 宁波东方电缆股份有限公司 450,000 22,063,500.00 1.40
28 9868 HK 小鹏汽车有限公司 435,000 20,053,065.00 1.27
29 ATAT UW 亚朵生活控股有限公司 167,567 19,663,483.41 1.25
30 9979 HK 绿城管理控股有限公司 3,428,000 19,658,605.08 1.25
31 688072 SH 拓荆科技股份有限公司 50,000 19,351,000.00 1.23
32 688037 SH 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 112,784 19,280,424.80 1.22
33 6690 HK 海尔智家股份有限公司 844,102 19,183,743.24 1.22
34 600522 SH 江苏中天科技股份有限公司 1,000,000 15,910,000.00 1.01
35 002439 SZ 启明星辰信息技术集团股份有限公司 502,900 14,966,304.00 0.95
36 2400 HK 心动有限公司 822,200 14,933,623.53 0.95
37 0291 HK 华润啤酒(控股)有限公司 267,138 12,708,868.09 0.81
38 0168 HK 青岛啤酒股份有限公司 181,396 11,907,736.07 0.76
39 1415 HK 高伟电子控股有限公司 800,000 10,680,216.32 0.68
40 3606 HK 福耀玻璃工业集团股份有限公司 284,811 8,507,917.48 0.54
41 0921 HK 海信家电集团股份有限公司 400,000 7,412,719.20 0.47
42 1696 HK 复锐医疗科技有限公司 849,200 7,312,710.19 0.46
43 2319 HK 中国蒙牛乳业有限公司 197,447 5,370,244.46 0.34
44 000568 SZ 泸州老窖股份有限公司 25,086 5,257,273.02 0.33
45 2150 HK 奈雪的茶控股有限公司 1,010,000 5,047,102.91 0.32
46 6826 HK 上海昊海生物科技股份有限公司 165,900 4,894,607.42 0.31
47 1913 HK PRADAS.p.A. 96,500 4,670,981.18 0.30
48 002946 SZ 新希望乳业股份有限公司 130,000 1,865,500.00 0.12
49 600859 SH 王府井集团股份有限公司 90,000 1,781,100.00 0.11
50 3998 HK 波司登国际控股有限公司 486,874 1,481,330.70 0.09
51 2020 HK 安踏体育用品有限公司 19,728 1,456,015.16 0.09
52 9866 HK 蔚来集团 20,680 1,446,197.54 0.09
53 0175 HK 吉利汽车控股有限公司 160,000 1,410,260.61 0.09
54 603596 SH 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 17,100 1,355,346.00 0.09
55 2331 HK 李宁有限公司 33,432 1,299,216.23 0.08
56 000596 SZ 安徽古井贡酒股份有限公司 4,700 1,162,686.00 0.07
57 002311 SZ 广东海大集团股份有限公司 20,900 978,956.00 0.06
58 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 151,000 650,152.64 0.04
59 603198 SH 安徽迎驾贡酒股份有限公司 3,100 197,780.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034