工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5350

累计净值:2.7240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:修世宇 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 7,871,900 356,990,665.00 5.21
2 000568 泸州老窖 1,567,038 328,404,153.66 4.79
3 600600 青岛啤酒 3,090,851 320,304,889.13 4.67
4 600048 保利发展 24,485,975 319,052,254.25 4.65
5 300750 宁德时代 1,282,104 293,332,574.16 4.28
6 002415 海康威视 7,651,075 253,327,093.25 3.69
7 600660 福耀玻璃 5,777,978 207,140,511.30 3.02
8 601668 中国建筑 34,974,300 200,752,482.00 2.93
9 600872 中炬高新 5,418,800 199,357,652.00 2.91
10 000333 美的集团 3,340,128 196,800,341.76 2.87
11 601601 中国太保 7,316,800 190,090,464.00 2.77
12 600887 伊利股份 6,452,751 182,741,908.32 2.66
13 600298 安琪酵母 4,665,158 168,925,371.18 2.46
14 601965 中国汽研 8,055,720 166,350,618.00 2.43
15 601336 新华保险 4,353,845 160,090,880.65 2.33
16 002384 东山精密 6,117,833 158,451,874.70 2.31
17 600031 三一重工 8,854,908 147,257,120.04 2.15
18 300274 阳光电源 1,227,227 143,131,485.01 2.09
19 600004 白云机场 9,496,784 136,183,882.56 1.99
20 600765 中航重机 5,019,642 133,070,709.42 1.94
21 603259 药明康德 1,968,725 122,671,254.75 1.79
22 601669 中国电建 20,820,518 119,509,773.32 1.74
23 603236 移远通信 2,015,609 116,320,795.39 1.70
24 603712 七一二 3,720,100 112,384,221.00 1.64
25 600115 中国东航 21,411,200 101,917,312.00 1.49
26 300395 菲利华 1,736,800 85,450,560.00 1.25
27 300760 迈瑞医疗 274,400 82,265,120.00 1.20
28 603035 常熟汽饰 4,175,000 81,120,250.00 1.18
29 688220 翱捷科技 1,043,391 78,661,247.49 1.15
30 600309 万华化学 814,900 71,580,816.00 1.04
31 600426 华鲁恒升 2,271,919 69,588,878.97 1.01
32 688239 航宇科技 969,092 67,787,985.40 0.99
33 603678 火炬电子 1,921,185 66,204,035.10 0.97
34 600132 重庆啤酒 692,364 63,808,266.24 0.93
35 000725 京东方A 13,946,200 57,039,958.00 0.83
36 002436 兴森科技 3,100,900 48,063,950.00 0.70
37 600893 航发动力 952,200 40,239,972.00 0.59
38 002372 伟星新材 1,917,000 39,375,180.00 0.57
39 600129 太极集团 656,300 39,043,287.00 0.57
40 301101 明月镜片 884,689 36,298,789.67 0.53
41 002594 比亚迪 132,000 34,091,640.00 0.50
42 000999 华润三九 557,512 33,818,677.92 0.49
43 600926 杭州银行 2,746,900 32,276,075.00 0.47
44 300770 新媒股份 644,658 29,564,015.88 0.43
45 300627 华测导航 893,880 29,024,283.60 0.42
46 000963 华东医药 533,300 23,129,221.00 0.34
47 600557 康缘药业 821,300 22,552,898.00 0.33
48 002001 新和成 1,148,500 17,686,900.00 0.26
49 603986 兆易创新 152,700 16,224,375.00 0.24
50 600511 国药股份 379,300 14,735,805.00 0.21
51 300661 圣邦股份 145,730 11,968,804.90 0.17
52 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01
53 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.01
54 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
56 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
57 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
58 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.00
59 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
60 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
61 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
62 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
63 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
64 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
65 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
66 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
67 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
68 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
69 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
70 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
71 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
72 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
73 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
74 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
75 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
76 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
77 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
78 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
79 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
80 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
81 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
82 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
83 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
84 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
85 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
86 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
87 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
88 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
89 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
90 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
91 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
92 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
93 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
94 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
95 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
96 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
97 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
98 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
99 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
100 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
101 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
102 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
103 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
104 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
105 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
106 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
107 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
108 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
109 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
110 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
111 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
112 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
113 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
114 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
115 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
116 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
117 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
118 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
119 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
120 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
121 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
122 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
123 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
124 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
125 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
126 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
127 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
128 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
129 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
130 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
131 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
132 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
133 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
134 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
135 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
136 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
137 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
138 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
139 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
140 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
141 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
142 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
143 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
144 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
145 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
146 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
147 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
148 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
149 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
150 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
151 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
152 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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