工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类(001714)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2760

累计净值:3.4650 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.815亿份(2021-03-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-30

业绩比较基准: 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 14,662,108 711,258,859.08 5.23
2 600660 福耀玻璃 14,162,907 680,527,681.35 5.01
3 000858 五粮液 1,776,393 518,440,297.05 3.82
4 603129 春风动力 2,971,698 517,640,074.62 3.81
5 600887 伊利股份 11,126,726 493,692,832.62 3.63
6 600176 中国巨石 24,181,605 482,664,835.80 3.55
7 000596 古井贡酒 1,517,591 412,784,752.00 3.04
8 600298 安琪酵母 8,024,515 409,811,981.05 3.02
9 000661 长春高新 912,606 409,677,959.46 3.02
10 000651 格力电器 6,573,536 407,164,819.84 3.00
11 601899 紫金矿业 39,395,400 365,983,266.00 2.69
12 300413 芒果超媒 4,861,069 352,427,502.50 2.59
13 603259 药明康德 2,609,446 351,544,565.12 2.59
14 603236 移远通信 1,810,779 338,507,026.26 2.49
15 002430 杭氧股份 10,663,640 310,205,287.60 2.28
16 300122 智飞生物 2,094,381 309,779,893.71 2.28
17 300601 康泰生物 1,597,782 278,812,959.00 2.05
18 600872 中炬高新 3,964,730 264,249,254.50 1.94
19 002027 分众传媒 26,403,976 260,607,243.12 1.92
20 600741 华域汽车 8,423,835 242,774,924.70 1.79
21 600600 青岛啤酒 2,344,292 233,022,624.80 1.71
22 603866 桃李面包 3,796,648 224,381,896.80 1.65
23 300747 锐科激光 2,475,267 217,476,958.62 1.60
24 002643 万润股份 9,870,814 214,887,620.78 1.58
25 300777 中简科技 4,211,850 213,161,728.50 1.57
26 002460 赣锋锂业 2,019,312 204,354,374.40 1.50
27 603678 火炬电子 2,772,907 200,481,176.10 1.48
28 600346 恒力石化 7,012,076 196,127,765.72 1.44
29 300782 卓胜微 341,316 194,734,430.64 1.43
30 002833 弘亚数控 4,379,180 190,800,872.60 1.40
31 600399 ST抚钢 11,999,853 178,797,809.70 1.32
32 688122 西部超导 2,241,212 178,198,766.12 1.31
33 600166 福田汽车 55,560,200 175,014,630.00 1.29
34 002925 盈趣科技 2,657,522 170,958,390.26 1.26
35 600988 赤峰黄金 8,916,837 159,700,550.67 1.18
36 600570 恒生电子 1,517,248 159,159,315.20 1.17
37 603195 公牛集团 762,657 156,565,855.53 1.15
38 603444 吉比特 347,653 148,100,178.00 1.09
39 601965 中国汽研 8,838,061 130,891,683.41 0.96
40 300142 沃森生物 3,302,508 127,344,708.48 0.94
41 600729 重庆百货 4,189,758 121,084,006.20 0.89
42 600563 法拉电子 1,099,656 118,268,002.80 0.87
43 002410 广联达 1,475,955 116,216,696.70 0.86
44 000913 钱江摩托 4,365,256 111,706,901.04 0.82
45 002461 珠江啤酒 9,224,248 98,607,211.12 0.73
46 002507 涪陵榨菜 2,231,787 94,404,590.10 0.69
47 000526 紫光学大 1,376,315 72,105,142.85 0.53
48 688008 澜起科技 474,234 39,304,513.92 0.29
49 300816 艾可蓝 436,900 35,091,808.00 0.26
50 688021 奥福环保 526,926 32,316,371.58 0.24
51 688561 奇安信 23,563 2,894,243.29 0.02
52 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
53 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.01
54 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.00
55 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.00
56 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.00
57 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
58 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.00
59 688529 豪森股份 6,125 165,987.50 0.00
60 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.00
61 688378 奥来德 2,411 128,940.28 0.00
62 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.00
63 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
64 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
65 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
66 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
67 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
68 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
69 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
70 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
71 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
72 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
73 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
74 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
75 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
76 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
77 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
78 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
79 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
80 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
81 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
82 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
83 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
84 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
85 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
86 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
87 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
88 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
89 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
90 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
91 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
92 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
93 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
94 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
95 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
96 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
97 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
98 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
99 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
100 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
101 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
102 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
103 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
104 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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