工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6519

累计净值:1.6519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 101,000 4,599,540.00 5.82
2 002555 三七互娱 118,200 4,122,816.00 5.22
3 600633 浙数文化 247,200 4,007,112.00 5.07
4 002230 科大讯飞 58,400 3,968,864.00 5.02
5 688111 金山办公 8,370 3,952,481.40 5.00
6 603039 泛微网络 48,100 3,926,403.00 4.97
7 600570 恒生电子 87,800 3,888,662.00 4.92
8 603444 吉比特 7,600 3,732,436.00 4.72
9 002027 分众传媒 417,900 2,845,899.00 3.60
10 002415 海康威视 60,900 2,016,399.00 2.55
11 300251 光线传媒 246,400 1,993,376.00 2.52
12 002605 姚记科技 35,300 1,638,979.00 2.07
13 300803 指南针 32,800 1,593,752.00 2.02
14 603383 顶点软件 28,600 1,585,012.00 2.01
15 600498 烽火通信 77,500 1,578,675.00 2.00
16 300033 同花顺 9,000 1,577,520.00 2.00
17 300533 冰川网络 31,500 1,573,740.00 1.99
18 600446 金证股份 107,700 1,565,958.00 1.98
19 002292 奥飞娱乐 156,700 1,563,866.00 1.98
20 300031 宝通科技 62,600 1,547,472.00 1.96
21 002156 通富微电 67,700 1,530,020.00 1.94
22 603258 电魂网络 35,600 1,513,356.00 1.92
23 600536 中国软件 32,160 1,507,660.80 1.91
24 002174 游族网络 89,600 1,505,280.00 1.90
25 300474 景嘉微 16,400 1,475,836.00 1.87
26 002624 完美世界 85,800 1,449,162.00 1.83
27 002558 巨人网络 76,600 1,373,438.00 1.74
28 000719 中原传媒 113,000 1,322,100.00 1.67
29 300502 新易盛 19,200 1,305,024.00 1.65
30 688661 和林微纳 16,475 1,158,192.50 1.47
31 688048 长光华芯 10,693 1,010,702.36 1.28
32 300280 紫天科技 20,500 979,285.00 1.24
33 03888 金山软件 33,000 938,520.00 1.19
34 002236 大华股份 47,400 936,150.00 1.18
35 300188 美亚柏科 41,400 860,706.00 1.09
36 002380 科远智慧 17,800 414,740.00 0.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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