摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(001738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0333

累计净值:1.0333 净值更新日期:2020-12-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.232亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 7.48
2 601318 中国平安 98,200 7,011,480.00 5.69
3 601398 工商银行 1,043,300 5,195,634.00 4.22
4 600276 恒瑞医药 46,320 4,275,336.00 3.47
5 601601 中国太保 131,600 3,586,100.00 2.91
6 601166 兴业银行 181,100 2,857,758.00 2.32
7 600030 中信证券 106,100 2,558,071.00 2.08
8 600887 伊利股份 75,900 2,362,767.00 1.92
9 601888 中国中免 12,200 1,879,166.00 1.53
10 601328 交通银行 342,200 1,755,486.00 1.42
11 600016 民生银行 286,000 1,621,620.00 1.32
12 601288 农业银行 477,100 1,612,598.00 1.31
13 600000 浦发银行 146,130 1,546,055.40 1.25
14 600031 三一重工 73,500 1,378,860.00 1.12
15 601012 隆基股份 32,900 1,340,017.00 1.09
16 600048 保利地产 89,200 1,318,376.00 1.07
17 600585 海螺水泥 24,900 1,317,459.00 1.07
18 600837 海通证券 100,800 1,268,064.00 1.03
19 601668 中国建筑 261,400 1,246,878.00 1.01
20 603259 药明康德 12,796 1,236,093.60 1.00
21 601688 华泰证券 55,000 1,034,000.00 0.84
22 600309 万华化学 19,500 974,805.00 0.79
23 601211 国泰君安 56,200 970,012.00 0.79
24 600009 上海机场 12,000 864,840.00 0.70
25 601988 中国银行 242,800 844,944.00 0.69
26 600690 海尔智家 47,100 833,670.00 0.68
27 600703 三安光电 30,500 762,500.00 0.62
28 600104 上汽集团 43,600 740,764.00 0.60
29 601818 光大银行 198,300 709,914.00 0.58
30 601766 中国中车 121,200 675,084.00 0.55
31 600028 中国石化 166,600 651,406.00 0.53
32 601088 中国神华 41,100 590,196.00 0.48
33 601628 中国人寿 20,625 561,206.25 0.46
34 600050 中国联通 115,900 560,956.00 0.46
35 601939 建设银行 83,600 527,516.00 0.43
36 601390 中国中铁 101,400 509,028.00 0.41
37 601857 中国石油 121,000 506,990.00 0.41
38 601186 中国铁建 57,300 480,174.00 0.39
39 600547 山东黄金 13,000 476,060.00 0.39
40 601336 新华保险 10,400 460,512.00 0.37
41 601989 中国重工 113,600 454,400.00 0.37
42 600196 复星医药 12,500 423,125.00 0.34
43 600340 华夏幸福 15,000 342,900.00 0.28
44 601138 工业富联 22,300 337,845.00 0.27
45 603993 洛阳钼业 88,000 322,960.00 0.26
46 601111 中国国航 37,200 245,892.00 0.20
47 601066 中信建投 5,600 220,528.00 0.18
48 688365 光云科技 4,306 186,105.32 0.15
49 601236 红塔证券 5,000 97,000.00 0.08
50 601319 中国人保 13,300 85,652.00 0.07
51 688516 奥特维 1,572 67,753.20 0.05
52 688377 迪威尔 2,777 45,598.34 0.04
53 688600 皖仪科技 2,734 42,377.00 0.03
54 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.02
55 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
56 605166 聚合顺 772 12,236.20 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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