易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类(001747)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4990

累计净值:1.5610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 2,036,000 10,709,360.00 4.50
2 600519 贵州茅台 6,200 10,484,200.00 4.41
3 000333 美的集团 102,908 6,063,339.36 2.55
4 601058 赛轮轮胎 518,900 5,910,271.00 2.49
5 600887 伊利股份 193,800 5,488,416.00 2.31
6 002304 洋河股份 41,400 5,437,890.00 2.29
7 601311 骆驼股份 550,400 5,107,712.00 2.15
8 601225 陕西煤业 267,700 4,869,463.00 2.05
9 002415 海康威视 136,100 4,506,271.00 1.89
10 001965 招商公路 449,700 4,317,120.00 1.82
11 300628 亿联网络 119,407 4,187,603.49 1.76
12 600486 扬农化工 45,700 3,995,094.00 1.68
13 300750 宁德时代 14,580 3,335,758.20 1.40
14 601398 工商银行 648,000 3,123,360.00 1.31
15 000858 五粮液 17,700 2,895,189.00 1.22
16 002714 牧原股份 63,900 2,693,385.00 1.13
17 002929 润建股份 55,700 2,417,937.00 1.02
18 300014 亿纬锂能 33,500 2,026,750.00 0.85
19 300059 东方财富 142,488 2,023,329.60 0.85
20 601677 明泰铝业 131,160 1,820,500.80 0.77
21 601939 建设银行 278,400 1,742,784.00 0.73
22 600900 长江电力 73,900 1,630,234.00 0.69
23 002594 比亚迪 6,100 1,575,447.00 0.66
24 601233 桐昆股份 112,700 1,493,275.00 0.63
25 600309 万华化学 14,800 1,300,032.00 0.55
26 603179 新泉股份 27,813 1,220,712.57 0.51
27 600298 安琪酵母 32,000 1,158,720.00 0.49
28 002648 卫星化学 46,400 694,144.00 0.29
29 000429 粤高速A 59,200 464,128.00 0.20
30 603225 新凤鸣 29,000 320,450.00 0.13
31 600761 安徽合力 13,900 277,027.00 0.12
32 688582 芯动联科 3,272 151,269.44 0.06
33 601012 隆基绿能 2,920 83,716.40 0.04
34 688623 双元科技 829 75,738.59 0.03
35 688631 莱斯信息 2,298 74,204.18 0.03
36 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
37 301358 湖南裕能 558 23,932.62 0.01
38 688472 阿特斯 1,218 20,754.72 0.01
39 688443 智翔金泰 659 19,433.91 0.01
40 688361 中科飞测 299 19,336.33 0.01
41 301408 华人健康 879 14,899.05 0.01
42 688562 航天软件 653 14,568.43 0.01
43 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
44 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.01
45 688552 航天南湖 482 11,327.00 0.00
46 688620 安凯微 901 11,118.34 0.00
47 688593 新相微 737 10,752.83 0.00
48 688523 航天环宇 448 10,684.80 0.00
49 688334 西高院 632 10,244.72 0.00
50 688512 慧智微 534 10,231.44 0.00
51 688570 天玛智控 369 9,346.77 0.00
52 688581 安杰思 78 9,206.34 0.00
53 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
54 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
55 301439 泓淋电力 494 8,348.60 0.00
56 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
57 688479 友车科技 247 7,284.03 0.00
58 301345 涛涛车业 156 7,275.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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