华商信用增强债券型证券投资基金C类(001752)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8870

累计净值:0.8870 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李海宝 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-08

业绩比较基准: 中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.76
2 600887 伊利股份 2,800 93,548.00 0.73
3 601318 中国平安 800 70,888.00 0.55
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