嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1810

累计净值:1.4180 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.080亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-12

业绩比较基准: 沪深 300*50%+中债总指数*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 152,100 9,127,521.00 1.83
2 601899 紫金矿业 957,769 8,935,984.77 1.79
3 000858 五粮液 42,500 8,582,025.00 1.72
4 002142 宁波银行 217,800 7,799,418.00 1.56
5 601799 星宇股份 41,400 7,079,400.00 1.42
6 000933 神火股份 493,200 6,451,056.00 1.29
7 601985 中国核电 926,600 6,356,476.00 1.27
8 002484 江海股份 270,700 6,318,138.00 1.27
9 600486 扬农化工 42,500 5,664,400.00 1.14
10 300750 宁德时代 10,400 5,553,600.00 1.11
11 601012 隆基绿能 79,828 5,318,939.64 1.07
12 000895 双汇发展 173,900 5,095,270.00 1.02
13 601838 成都银行 288,500 4,783,330.00 0.96
14 300059 东方财富 148,440 3,770,376.00 0.76
15 601166 兴业银行 180,600 3,593,940.00 0.72
16 601225 陕西煤业 168,800 3,575,184.00 0.72
17 000333 美的集团 50,600 3,055,734.00 0.61
18 600938 中国海油 178,904 2,988,308.44 0.60
19 300316 晶盛机电 43,800 2,960,442.00 0.59
20 603259 药明康德 25,400 2,641,346.00 0.53
21 002415 海康威视 72,418 2,621,531.60 0.53
22 600426 华鲁恒升 84,260 2,460,392.00 0.49
23 601872 招商轮船 415,800 2,395,008.00 0.48
24 600563 法拉电子 10,700 2,195,212.00 0.44
25 601888 中国中免 8,000 1,863,440.00 0.37
26 600745 闻泰科技 17,300 1,472,403.00 0.30
27 603225 新凤鸣 126,872 1,464,102.88 0.29
28 601058 赛轮轮胎 119,434 1,346,021.18 0.27
29 601128 常熟银行 140,500 1,073,420.00 0.22
30 600026 中远海能 102,800 1,061,924.00 0.21
31 300354 东华测试 31,300 1,006,295.00 0.20
32 300416 苏试试验 39,780 977,792.40 0.20
33 002984 森麒麟 29,400 914,634.00 0.18
34 300122 智飞生物 6,400 710,464.00 0.14
35 688120 华海清科 2,291 497,421.92 0.10
36 688349 三一重能 11,950 486,962.50 0.10
37 000089 深圳机场 46,900 362,068.00 0.07
38 688400 凌云光 11,890 260,747.70 0.05
39 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.05
40 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04
41 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.04
42 688337 普源精电 3,609 184,167.27 0.04
43 688206 概伦电子 5,840 177,536.00 0.04
44 301238 瑞泰新材 2,145 68,790.15 0.01
45 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01
46 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
47 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.01
48 301302 华如科技 466 26,291.72 0.01
49 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
50 301201 诚达药业 262 18,743.48 0.00
51 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00
52 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00
53 301217 铜冠铜箔 1,188 17,618.04 0.00
54 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00
55 301200 大族数控 309 16,043.28 0.00
56 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00
57 301103 何氏眼科 477 15,273.54 0.00
58 301207 华兰疫苗 255 14,387.10 0.00
59 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00
60 301216 万凯新材 472 14,084.48 0.00
61 301102 兆讯传媒 440 13,679.60 0.00
62 301219 腾远钴业 151 13,260.82 0.00
63 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00
64 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00
65 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00
66 301123 奕东电子 397 10,079.83 0.00
67 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00
68 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00
69 300834 星辉环材 297 8,918.91 0.00
70 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00
71 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00
72 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00
73 301196 唯科科技 160 6,003.20 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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