嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金(001756)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0700

 累计净值：1.5360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡永青 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.223亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603368 柳药集团 386,700 9,555,357.00 1.73
2 603039 泛微网络 83,100 6,783,453.00 1.23
3 600079 人福医药 241,800 6,514,092.00 1.18
4 601899 紫金矿业 545,000 6,196,650.00 1.12
5 002142 宁波银行 217,000 5,490,100.00 0.99
6 300354 东华测试 122,380 5,470,386.00 0.99
7 601117 中国化学 569,100 4,712,148.00 0.85
8 000333 美的集团 75,322 4,437,972.24 0.80
9 601567 三星医疗 345,200 4,359,876.00 0.79
10 600803 新奥股份 200,963 3,814,277.74 0.69
11 600309 万华化学 43,200 3,794,688.00 0.69
12 600547 山东黄金 148,592 3,488,940.16 0.63
13 601601 中国太保 129,200 3,356,616.00 0.61
14 002941 新疆交建 200,400 3,102,192.00 0.56
15 002812 恩捷股份 31,200 3,006,120.00 0.54
16 002487 大金重工 97,000 2,991,480.00 0.54
17 688697 纽威数控 115,803 2,991,191.49 0.54
18 601728 中国电信 530,700 2,987,841.00 0.54
19 600388 ST龙净 166,200 2,986,614.00 0.54
20 688676 金盘科技 97,192 2,943,945.68 0.53
21 603383 顶点软件 48,800 2,704,496.00 0.49
22 688111 金山办公 5,645 2,665,681.90 0.48
23 600428 中远海特 413,700 2,606,310.00 0.47
24 603008 喜临门 98,600 2,482,748.00 0.45
25 600519 贵州茅台 1,400 2,367,400.00 0.43
26 603816 顾家家居 58,000 2,212,700.00 0.40
27 000975 银泰黄金 188,800 2,208,960.00 0.40
28 603801 志邦家居 62,600 2,067,052.00 0.37
29 603979 金诚信 61,697 1,918,776.70 0.35
30 000999 华润三九 30,700 1,862,262.00 0.34
31 600486 扬农化工 20,300 1,774,626.00 0.32
32 300750 宁德时代 7,100 1,624,409.00 0.29
33 600426 华鲁恒升 46,890 1,436,240.70 0.26
34 002484 江海股份 61,500 1,309,335.00 0.24
35 000063 中兴通讯 28,700 1,306,998.00 0.24
36 688146 中船特气 24,839 1,045,694.61 0.19
37 601318 中国平安 22,200 1,030,080.00 0.19
38 600346 恒力石化 60,900 872,697.00 0.16
39 002415 海康威视 26,300 870,793.00 0.16
40 601186 中国铁建 88,200 868,770.00 0.16
41 688050 爱博医疗 4,208 864,028.64 0.16
42 600988 赤峰黄金 62,900 846,634.00 0.15
43 002791 坚朗五金 11,100 718,281.00 0.13
44 688249 晶合集成 33,195 623,700.45 0.11
45 688472 阿特斯 26,432 481,801.44 0.09
46 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.04
47 688352 颀中科技 18,258 242,885.90 0.04
48 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.04
49 688570 天玛智控 6,147 162,950.43 0.03
50 688623 双元科技 1,737 158,694.27 0.03
51 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.03
52 603259 药明康德 2,100 130,851.00 0.02
53 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
54 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
55 688469 中芯集成 6,886 37,253.26 0.01
56 688361 中科飞测 568 36,732.56 0.01
57 688576 西山科技 229 27,573.89 0.00
58 688582 芯动联科 641 26,075.88 0.00
59 688484 南芯科技 618 22,686.78 0.00
60 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
61 688552 航天南湖 857 20,139.50 0.00
62 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
63 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
64 688581 安杰思 149 17,586.47 0.00
65 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
66 601061 中信金属 2,038 15,448.04 0.00
67 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
68 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
69 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
70 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
71 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
72 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
73 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
74 601065 江盐集团 766 9,069.44 0.00
75 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
76 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
77 601133 柏诚股份 574 7,037.24 0.00
78 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
79 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
80 600026 中远海能 100 1,264.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034