易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金(001769)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2810

累计净值:1.2810 净值更新日期:2018-11-28 基金类型:开放式基金
基金经理:肖林 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.230亿份(2018-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600572 康恩贝 25,815,798 185,099,271.66 1.21
2 600588 用友网络 4,650,100 113,973,951.00 0.74
3 600511 国药股份 3,898,350 105,060,532.50 0.69
4 600122 宏图高科 14,038,400 103,884,160.00 0.68
5 600795 国电电力 39,470,295 103,412,172.90 0.68
6 600674 川投能源 11,508,105 100,350,675.60 0.66
7 600252 中恒集团 27,100,200 87,804,648.00 0.57
8 600143 金发科技 16,403,844 85,628,065.68 0.56
9 600011 华能国际 13,455,594 85,577,577.84 0.56
10 000006 深振业A 14,598,400 85,546,624.00 0.56
11 300039 上海凯宝 14,525,819 84,249,750.20 0.55
12 600037 歌华有线 8,162,500 84,237,000.00 0.55
13 600256 广汇能源 20,594,189 84,230,233.01 0.55
14 600335 国机汽车 9,230,111 83,532,504.55 0.55
15 601186 中国铁建 8,154,947 70,295,643.14 0.46
16 000030 富奥股份 9,038,200 67,063,444.00 0.44
17 600221 海航控股 19,762,781 63,833,782.63 0.42
18 600089 特变电工 8,607,070 59,646,995.10 0.39
19 002309 中利集团 4,169,200 59,619,560.00 0.39
20 002390 信邦制药 7,902,229 57,844,316.28 0.38
21 000166 申万宏源 12,908,921 56,411,984.77 0.37
22 300147 香雪制药 7,816,244 56,355,119.24 0.37
23 000793 华闻传媒 6,550,007 55,020,058.80 0.36
24 600270 外运发展 2,516,509 52,746,028.64 0.34
25 002063 远光软件 6,129,043 51,851,703.78 0.34
26 002022 科华生物 4,315,400 51,137,490.00 0.33
27 600583 海油工程 9,669,163 50,859,797.38 0.33
28 600597 光明乳业 5,127,599 50,609,402.13 0.33
29 600831 广电网络 7,894,300 47,523,686.00 0.31
30 600500 中化国际 6,302,293 42,981,638.26 0.28
31 002249 大洋电机 9,425,203 40,622,624.93 0.27
32 002251 步 步 高 3,506,500 39,903,970.00 0.26
33 600642 申能股份 7,511,340 37,706,926.80 0.25
34 002375 亚厦股份 7,011,792 37,442,969.28 0.24
35 600835 上海机电 1,964,215 37,045,094.90 0.24
36 000800 一汽轿车 4,717,800 35,289,144.00 0.23
37 002646 青青稞酒 2,633,882 33,239,590.84 0.22
38 000883 湖北能源 7,943,426 32,647,480.86 0.21
39 002250 联化科技 3,379,182 29,804,385.24 0.19
40 600056 中国医药 1,623,596 29,663,098.92 0.19
41 601991 大唐发电 9,755,819 29,560,131.57 0.19
42 600027 华电国际 7,186,047 28,169,304.24 0.18
43 600578 京能电力 8,118,192 25,328,759.04 0.17
44 600863 内蒙华电 10,840,177 24,607,201.79 0.16
45 600675 中华企业 4,767,354 23,407,708.14 0.15
46 600705 中航资本 4,993,438 23,319,355.46 0.15
47 000661 长春高新 99,750 22,713,075.00 0.15
48 600743 华远地产 8,828,690 22,689,733.30 0.15
49 601258 庞大集团 11,986,731 21,935,717.73 0.14
50 600271 航天信息 845,286 21,360,377.22 0.14
51 002267 陕天然气 3,005,583 21,039,081.00 0.14
52 002663 普邦股份 6,959,920 20,670,962.40 0.13
53 600617 国新能源 3,512,526 19,073,016.18 0.12
54 601808 中海油服 1,739,865 16,598,312.10 0.11
55 603005 晶方科技 737,297 16,235,279.94 0.11
56 601106 中国一重 5,037,312 15,716,413.44 0.10
57 002140 东华科技 2,061,309 15,604,109.13 0.10
58 601139 深圳燃气 2,644,464 14,676,775.20 0.10
59 600805 悦达投资 2,832,005 14,443,225.50 0.09
60 600006 东风汽车 3,428,785 14,023,730.65 0.09
61 000539 粤电力A 3,113,440 13,200,985.60 0.09
62 601390 中国中铁 1,717,456 12,829,396.32 0.08
63 002004 华邦健康 2,413,561 12,260,889.88 0.08
64 601158 重庆水务 2,206,089 11,957,002.38 0.08
65 600880 博瑞传播 2,773,100 11,813,406.00 0.08
66 300043 星辉娱乐 2,886,260 11,545,040.00 0.08
67 000039 中集集团 860,864 11,432,273.92 0.07
68 600240 华业资本 1,559,400 11,430,402.00 0.07
69 600398 海澜之家 858,495 10,937,226.30 0.07
70 002470 金正大 1,169,538 8,046,421.44 0.05
71 600594 益佰制药 842,164 7,545,789.44 0.05
72 300291 华录百纳 1,061,579 7,484,131.95 0.05
73 000690 宝新能源 829,427 5,772,811.92 0.04
74 601098 中南传媒 430,454 5,440,938.56 0.04
75 002551 尚荣医疗 833,839 5,128,109.85 0.03
76 600023 浙能电力 948,055 4,417,936.30 0.03
77 600587 新华医疗 298,933 4,074,456.79 0.03
78 601021 春秋航空 115,716 4,053,531.48 0.03
79 601369 陕鼓动力 542,748 3,473,587.20 0.02
80 603366 日出东方 669,682 3,274,744.98 0.02
81 600894 广日股份 547,573 3,247,107.89 0.02
82 002271 东方雨虹 154,745 2,632,212.45 0.02
83 600873 梅花生物 562,078 2,349,486.04 0.02
84 300002 神州泰岳 561,125 2,339,891.25 0.02
85 600170 上海建工 762,096 2,316,771.84 0.02
86 600064 南京高科 298,341 2,189,822.94 0.01
87 601126 四方股份 410,786 2,090,900.74 0.01
88 000709 河钢股份 679,800 2,005,410.00 0.01
89 600557 康缘药业 153,265 1,892,822.75 0.01
90 600118 中国卫星 96,300 1,839,330.00 0.01
91 601989 中国重工 437,393 1,767,067.72 0.01
92 000629 *ST钒钛 525,300 1,612,671.00 0.01
93 600748 上实发展 307,414 1,549,366.56 0.01
94 600839 四川长虹 384,000 1,098,240.00 0.01
95 002642 荣之联 108,772 999,614.68 0.01
96 600582 天地科技 217,000 796,390.00 0.01
97 000998 隆平高科 35,188 663,645.68 0.00
98 000598 兴蓉环境 140,264 569,471.84 0.00
99 002344 海宁皮城 114,148 554,759.28 0.00
100 600415 小商品城 100,746 434,215.26 0.00
101 002672 东江环保 15,379 201,311.11 0.00
102 300267 尔康制药 33,918 153,309.36 0.00
103 600496 精工钢构 41,856 124,730.88 0.00
104 600485 信威集团 2,968 43,303.12 0.00
105 002480 新筑股份 5,177 39,448.74 0.00
106 600109 国金证券 3,700 26,307.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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