前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001770)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1890

 累计净值：1.4520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李炳智,陆琦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 2.86
2 000858 五粮液 8,800 1,439,416.00 1.28
3 603369 今世缘 17,400 918,720.00 0.82
4 601288 农业银行 221,200 780,836.00 0.69
5 601939 建设银行 124,600 779,996.00 0.69
6 601128 常熟银行 92,100 628,122.00 0.56
7 601577 长沙银行 79,900 620,024.00 0.55
8 601336 新华保险 13,100 481,687.00 0.43
9 601318 中国平安 10,300 477,920.00 0.42
10 000333 美的集团 7,900 465,468.00 0.41
11 600600 青岛啤酒 4,400 455,972.00 0.41
12 600958 东方证券 46,300 449,110.00 0.40
13 600887 伊利股份 14,400 407,808.00 0.36
14 000400 许继电气 17,500 403,375.00 0.36
15 000651 格力电器 10,600 387,006.00 0.34
16 600104 上汽集团 24,800 351,416.00 0.31
17 601899 紫金矿业 30,800 350,196.00 0.31
18 603019 中科曙光 6,700 341,030.00 0.30
19 300634 彩讯股份 12,900 340,560.00 0.30
20 688048 长光华芯 3,600 340,272.00 0.30
21 301391 卡莱特 2,900 339,793.00 0.30
22 301236 软通动力 12,200 331,962.00 0.30
23 000725 京东方A 80,900 330,881.00 0.29
24 000100 TCL科技 83,730 329,896.20 0.29
25 601872 招商轮船 56,400 326,556.00 0.29
26 688153 唯捷创芯 4,453 325,781.48 0.29
27 000034 神州数码 12,200 324,398.00 0.29
28 688099 晶晨股份 3,840 323,788.80 0.29
29 002156 通富微电 14,300 323,180.00 0.29
30 600584 长电科技 10,300 321,051.00 0.29
31 600570 恒生电子 7,200 318,888.00 0.28
32 002261 拓维信息 16,400 316,684.00 0.28
33 002714 牧原股份 7,500 316,125.00 0.28
34 600975 新五丰 33,000 315,480.00 0.28
35 000568 泸州老窖 1,500 314,355.00 0.28
36 002315 焦点科技 7,800 312,000.00 0.28
37 688036 传音控股 2,108 309,876.00 0.28
38 601186 中国铁建 30,500 300,425.00 0.27
39 300286 安科瑞 7,800 295,308.00 0.26
40 601668 中国建筑 49,900 286,426.00 0.25
41 002585 双星新材 22,700 285,112.00 0.25
42 600048 保利发展 21,800 284,054.00 0.25
43 688111 金山办公 600 283,332.00 0.25
44 002270 华明装备 24,400 267,180.00 0.24
45 002475 立讯精密 8,200 266,090.00 0.24
46 688100 威胜信息 8,800 262,328.00 0.23
47 600021 上海电力 24,100 259,557.00 0.23
48 688700 东威科技 2,602 259,497.46 0.23
49 002534 西子洁能 15,000 252,000.00 0.22
50 002027 分众传媒 36,600 249,246.00 0.22
51 600276 恒瑞医药 5,200 249,080.00 0.22
52 600132 重庆啤酒 2,700 248,832.00 0.22
53 601377 兴业证券 37,100 227,052.00 0.20
54 002654 万润科技 25,100 216,864.00 0.19
55 688686 奥普特 1,281 210,698.88 0.19
56 603833 欧派家居 2,100 201,180.00 0.18
57 600028 中国石化 31,400 199,704.00 0.18
58 603882 金域医学 2,600 196,300.00 0.17
59 603129 春风动力 1,200 194,280.00 0.17
60 002389 航天彩虹 8,700 193,227.00 0.17
61 600435 北方导航 16,800 193,032.00 0.17
62 603339 四方科技 12,000 190,920.00 0.17
63 601989 中国重工 39,500 190,390.00 0.17
64 600967 内蒙一机 18,700 188,870.00 0.17
65 688037 芯源微 1,080 184,626.00 0.16
66 688160 步科股份 2,200 183,700.00 0.16
67 300057 万顺新材 21,400 179,760.00 0.16
68 603212 赛伍技术 8,400 174,804.00 0.16
69 688072 拓荆科技 400 170,388.00 0.15
70 002555 三七互娱 4,800 167,424.00 0.15
71 600546 山煤国际 11,300 163,511.00 0.15
72 600985 淮北矿业 14,100 162,432.00 0.14
73 603345 安井食品 1,100 161,480.00 0.14
74 600409 三友化工 29,500 160,775.00 0.14
75 600585 海螺水泥 6,700 159,058.00 0.14
76 603225 新凤鸣 14,300 158,015.00 0.14
77 600325 华发股份 14,500 142,825.00 0.13
78 001979 招商蛇口 10,900 142,027.00 0.13
79 688366 昊海生科 1,600 134,752.00 0.12
80 688029 南微医学 1,566 127,722.96 0.11
81 688212 澳华内镜 1,877 127,448.30 0.11
82 600085 同仁堂 2,200 126,632.00 0.11
83 300244 迪安诊断 4,900 125,587.00 0.11
84 600211 西藏药业 2,100 124,740.00 0.11
85 000028 国药一致 2,850 124,288.50 0.11
86 688050 爱博医疗 600 123,198.00 0.11
87 000989 九芝堂 8,900 123,176.00 0.11
88 301103 何氏眼科 2,900 121,684.00 0.11
89 000999 华润三九 2,000 121,320.00 0.11
90 301230 泓博医药 2,700 121,230.00 0.11
91 301101 明月镜片 2,850 116,935.50 0.10
92 002732 燕塘乳业 5,200 112,424.00 0.10
93 002557 洽洽食品 2,700 112,185.00 0.10
94 600754 锦江酒店 2,600 110,084.00 0.10
95 601390 中国中铁 14,400 109,152.00 0.10
96 603267 鸿远电子 1,600 104,480.00 0.09
97 002179 中航光电 2,220 100,677.00 0.09
98 603008 喜临门 3,800 95,684.00 0.09
99 002979 雷赛智能 3,900 92,664.00 0.08
100 688698 伟创电气 2,274 90,914.52 0.08
101 300896 爱美客 200 88,990.00 0.08
102 600511 国药股份 1,900 73,815.00 0.07
103 300026 红日药业 13,400 72,628.00 0.06
104 002864 盘龙药业 1,700 71,689.00 0.06
105 002991 甘源食品 800 61,360.00 0.05
106 002847 盐津铺子 700 59,535.00 0.05
107 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.03
108 301260 格力博 1,029 24,315.27 0.02
109 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.02
110 301246 宏源药业 515 15,815.65 0.01
111 688531 日联科技 110 14,956.70 0.01
112 301408 华人健康 879 14,899.05 0.01
113 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
114 688478 晶升股份 321 13,600.77 0.01
115 688469 中芯集成 2,491 13,476.31 0.01
116 301322 绿通科技 230 12,245.20 0.01
117 301439 泓淋电力 674 11,390.60 0.01
118 688507 索辰科技 80 9,768.80 0.01
119 301386 未来电器 378 8,992.62 0.01
120 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.01
121 688352 颀中科技 721 8,702.47 0.01
122 688433 华曙高科 272 8,568.00 0.01
123 688146 中船特气 219 8,350.47 0.01
124 688552 航天南湖 355 8,342.50 0.01
125 301345 涛涛车业 176 8,208.64 0.01
126 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.01
127 688512 慧智微 386 7,395.76 0.01
128 601061 中信金属 822 6,230.76 0.01
129 688479 友车科技 177 5,219.73 0.00
130 603135 中重科技 289 5,170.21 0.00
131 688535 华海诚科 99 5,071.77 0.00
132 601133 柏诚股份 292 3,579.92 0.00
133 603125 常青科技 97 2,379.41 0.00
134 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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